キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 670,885 | 591,109 | 892,056 | 975,462 | 699,643 | 297,191 | 1,296,466 | 1,187,233 | 3,066,747 | 888,712 | 1,267,105 |
| 減価償却費 | 840,206 | 793,553 | 646,426 | 609,840 | 537,098 | 529,830 | 473,501 | 545,035 | 673,903 | 843,227 | 782,222 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,934 | 79,869 | 79,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | 1,139 | -82 | -1,850 | 1,409 | 1,461 | 3,028 | -7,052 | -228 | 6,193 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,645 | -11,727 | 6,326 | 6,803 | -3,138 | -6,527 | 4,765 | -4,384 | 3,513 | 1,393 | -500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -177,125 | -67,795 | -113,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,941 | -91,965 | -132,236 | -98,793 | -68,954 | -101,931 | -139,754 | -142,333 | -37,708 | 352 | -36,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,014 | -60,172 | -55,768 | -66,890 | -62,590 | -49,079 | -54,670 | -68,014 | -83,557 | -106,006 | -132,042 |
| 支払利息 | 38,457 | 31,154 | 31,026 | 27,344 | 32,430 | 30,810 | 30,293 | 47,493 | 72,764 | 92,954 | 113,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,230 | - | - | - | - | -100,237 | -1,804 | -58 | - | -200,497 | -40,212 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 963 | -6,323 | 481 | 1,099 | 68 | -1,195 | 48,064 | -49,488 | -1,651,975 | 4,757 | 2,859 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,359 |
| 為替差損益（△は益） | -9,630 | -18,684 | -17,709 | -23,687 | -16,589 | 33,898 | -34,421 | -1,613 | -31,288 | 6,629 | -13,918 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,292 | -37,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,030 | -239,921 | -51,863 | 404,919 | 274,502 | 31,224 | -483,153 | -127,630 | 301,272 | 632,512 | -477,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,312 | 101,079 | -68,852 | -105,554 | -334,269 | 59,118 | -327,314 | 4,527 | 97,538 | -523,064 | 95,623 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,173 | -13,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,111 | 24,970 | -95,484 | 25,456 | 24,035 | -33,130 | -307,134 | -27,883 | 297,802 | -3,456 | -24,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,654 | -105,369 | -11,095 | -184,215 | 4,290 | -248,540 | 177,245 | -109,406 | 6,458 | -708,595 | -7,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,532 | -2,508 | -52,500 | -47,030 | -22,351 | -9,987 | 40,699 | 17,705 | -118,753 | -97,074 | 36,876 |
| その他 | 22,874 | -10,740 | 4,094 | 185,785 | 17,046 | 6,953 | 7,689 | 17,025 | -440,930 | -1,550 | -20,558 |
| 小計 | 1,460,652 | 1,008,390 | 1,106,116 | 1,539,962 | 1,104,844 | 594,521 | 739,477 | 1,273,577 | 2,020,083 | 814,444 | 1,445,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,014 | 60,172 | 55,768 | 66,890 | 62,590 | 49,079 | 54,670 | 68,014 | 83,557 | 106,006 | 132,042 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,292 | 37,292 |
| 利息の支払額 | -38,227 | -30,889 | -31,100 | -27,344 | -32,399 | -30,879 | -27,381 | -50,362 | -71,944 | -96,764 | -115,380 |
| 法人税等の支払額 | -202,835 | -33,963 | -150,572 | -347,563 | -225,361 | -116,322 | -89,375 | -489,716 | -227,893 | -1,302,320 | -256,933 |
| 法人税等の還付額 | - | 54,000 | - | - | - | - | - | - | 114,328 | - | 278,420 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,450 | -3,450 | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -11,027 | 5,164 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 22,210 | 154,661 | 5,975 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,424 | 17,812 | 11,297 | -167,833 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -5,015 | 0 | -892 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,603 | 1,057,711 | 980,213 | 1,231,945 | 909,673 | 496,398 | 677,391 | 801,512 | 1,918,131 | -441,341 | 1,520,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -335,911 | -315,296 | -194,755 | -190,011 | -188,709 | -223,253 | -205,614 | -100,000 | -699,989 | -333,147 | -346,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,591 | 353,371 | 210,770 | 189,118 | 187,829 | 222,345 | 247,384 | 121,372 | 533,418 | 286,711 | 328,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -76,048 | - | - | - | - | - | -180 | -663 | -672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,290 | - | 0 | 103 | - | 156,589 | 9,504 | 174 | 3,387 | 220,945 | 49,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,951 | -581,167 | -246,672 | -225,953 | -509,226 | -810,655 | -2,510,600 | -3,237,738 | -4,589,239 | -257,528 | -307,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 10,026 | 10,547 | - | 60 | 2,217 | 3,753 | 584,334 | 3,495,054 | 15,784 | 4,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,212 | -16,776 | -5,560 | - | -1,723 | - | -11,285 | -2,280 | -7,800 | -245,118 | -140,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,227,190 | - | -327,761 |
| その他の投資にかかる支出 | -697 | -14,028 | -2,506 | -237 | -2,424 | -560 | -554 | -35,485 | -15,768 | -11,237 | -9,969 |
| その他の投資にかかる収入 | 2,896 | 992 | 1,737 | 213 | 2,841 | 2,833 | 1,688 | 581 | 55,411 | 29,020 | 750 |
| 貸付けによる支出 | -396 | -424 | -1,329 | -373 | -459 | -209 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,444 | 731 | 822 | 810 | 826 | 550 | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | -62,611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,897 | -562,570 | -365,604 | -226,329 | -510,986 | -650,144 | -2,465,723 | -2,669,042 | -2,452,896 | -295,233 | -749,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -112,899 | -84,952 | -52,701 | -39,287 | -16,868 | -15,661 | -13,979 | -8,230 | -11,237 | -47,219 | -49,836 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,082 | -211,453 | -7,689 | -107,186 | -6,968 | -103,530 | - | -182,258 | -209,188 | -209,188 | -217,330 |
| 配当金の支払額 | -93,722 | -121,839 | -131,205 | -149,920 | -160,001 | -160,876 | -104,646 | -133,907 | -147,485 | -203,837 | -204,673 |
| 長期借入れによる収入 | 40,825 | 150,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | 1,440,000 | 2,660,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -160 | -632 | -215 | -12 | - | - | -147,200 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,633 | - | - | - | - |
| その他 | -293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,176 | -268,405 | -192,228 | -196,610 | -183,851 | -180,067 | 1,318,740 | 3,188,403 | -367,910 | 539,755 | -271,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,517 | 20,806 | 40,976 | 24,188 | 9,532 | 2,950 | -108,820 | 117,870 | 158,635 | 57,093 | -13,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,013 | 247,541 | 463,356 | 833,193 | 224,367 | -330,863 | -578,411 | 1,438,744 | -744,040 | -139,726 | 486,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,277,927 | 2,525,468 | 2,988,825 | 3,822,019 | 4,046,386 | 3,715,523 | 3,137,111 | 4,575,856 | 3,831,815 | 3,692,089 | 4,178,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |