キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 356,072 | 533,255 | 776,094 | 659,050 | 408,526 | 274,624 | 247,335 | 677,166 | 715,857 | 1,050,002 |
| 減価償却費 | 24,976 | 41,403 | 37,713 | 38,707 | 77,665 | 124,431 | 127,275 | 126,232 | 140,300 | 110,477 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,532 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,449 | 5,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 343 | 835 | -110 | 4,125 | -4,756 | -937 | 162 | 1,950 | -3,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,426 | 21,222 | 42,319 | -41,140 | 10,000 | - | 20,627 | 133,786 | -72,278 | 51,128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29,263 | 322 | 2,150 | 3,697 | 321 | 21,585 | -12,673 | 4,981 | 2,635 | -2,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,532 | 7,753 | 12,044 | 8,598 | 8,845 | 15,341 | -23,912 | 4,953 | 13,951 | 9,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,829 | 7,766 | -174 | -164,582 | - | - | - | - | 3,130 | 3,550 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,420 | -33,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -811 | -1,470 | -1,777 | -2,572 | -2,911 | -1,870 | -1,776 | -4,748 | -5,842 |
| 支払利息 | 2,983 | 1,954 | 1,747 | 2,229 | 1,967 | 2,148 | 1,683 | 1,511 | 3,355 | 4,902 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 6,477 | 8,305 | 12,252 | 29,357 | 26,733 | 17,026 | 11,849 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,280 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -22,739 | -483 | -854 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,333 | -119,707 | -553,766 | 342,225 | -355,360 | 476,133 | -70,123 | -2,156,291 | 134,073 | -735,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,114 | -5,344 | -55,765 | 13,699 | -15,482 | 23,047 | -7,234 | -121,856 | 297,648 | -53,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,990 | 48,977 | 420,290 | -325,892 | 37,095 | -97,387 | 128,973 | 328,484 | 121,232 | 337,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,342 | -23,493 | -19,556 | -53,072 | -78,671 | 31,183 | -178,454 | -98,255 | 46,869 | -112,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,322 | 83,667 | 25,008 | 11,602 | 243,968 | -83,571 | -71,541 | 201,536 | -17,685 | 381,456 |
| その他 | 4,970 | 4,309 | 771 | 154,447 | -2,997 | -2,443 | 1,001 | 696 | 401 | 5,823 |
| 小計 | 420,301 | 599,322 | 691,766 | 649,315 | 346,158 | 808,997 | 168,889 | -969,812 | 1,456,547 | 1,025,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 814 | 1,277 | 4,120 | 2,571 | 2,918 | 2,221 | 1,776 | 4,748 | 5,842 |
| 利息の支払額 | -3,019 | -1,913 | -1,732 | -2,201 | -1,941 | -2,272 | -1,650 | -1,612 | -2,830 | -4,335 |
| 法人税等の支払額 | -104,871 | -144,808 | -227,210 | -339,798 | -184,632 | -143,534 | -109,912 | -97,848 | -427,103 | -162,387 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 7,307 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -73,200 | - | - |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -24,192 | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,122 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 19,317 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -3,358 | - | - | - | - | - | - |
| 保険配当金 | - | - | - | -2,350 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,002 | -2,296 | -1,300 | 863 | 423 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | 3,358 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 4,825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,579 | 453,416 | 464,100 | 314,795 | 162,156 | 666,108 | 59,565 | -1,067,497 | 1,038,669 | 864,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -12,035 | -12,032 | -12,021 | -12,021 | -21,744 | -12,015 | -12,007 | -18,007 | -86,909 | -39,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 55,235 | - | - | 9,464 | - | - | 60,002 | 77,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,721 | -18,441 | -19,328 | -6,712 | -2,041 | -2,667 | -11,012 | -1,699 | -55,576 | -25,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 984 | - | - | 28,503 | 483 | 900 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -470 | -25,122 | -274,428 | -108,682 | -86,574 | -18,124 | -11,149 | -38,003 | -24,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -429 | -57,546 | -100,809 | -454 | -470 | -487 | -592 | -882 | -904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,515 | - | - | - | - | -4,257 | - | -3,064 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,075 | -5,965 | -6,637 | -4,611 | -7,120 | -2,633 | -1,432 | -2,698 | -7,164 | -4,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 792 | 3,665 | 585 | 889 | 2,084 | 2,195 | 9,697 | 1,889 | 967 | 2,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,185 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,112 | -5,441 | -5,578 | -5,788 | -7,808 | -5,441 | -6,553 | -6,676 | -7,002 | -9,228 |
| その他 | 35 | -2,470 | -2,470 | -2,374 | -2,509 | 4,735 | -578 | -1,607 | -4,560 | -5,909 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 54,992 | - | - | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,035 | -43,099 | -72,884 | -404,871 | -148,277 | -110,269 | 38,738 | -40,059 | -220,478 | -30,210 |
| 子会社の清算による支出、投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -16,863 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | - | - | - | - | - | - | 14,760 | 14,713 | 4,573 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | - | 450,000 | - | 500,000 | - | 34,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,857 | -93,607 | -59,992 | -59,992 | -59,992 | -104,197 | -89,992 | -99,848 | -201,107 | -274,784 |
| 配当金の支払額 | -73,723 | -82,942 | -111,231 | -162,812 | -174,912 | -145,119 | -91,435 | -88,849 | -147,694 | -128,585 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -26 | - | -204 | -44 | - | -27,922 | 0 | -102 | - |
| その他 | -11,341 | -12,935 | -2,411 | 1,833 | -15,905 | -16,947 | -15,756 | -16,025 | -7,830 | -4,613 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,750 | - | - | 27,613 | 35,309 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 29,540 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 328,576 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | -2,637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,171 | -191,166 | 154,940 | -193,562 | -186,004 | 183,735 | -225,106 | 310,037 | -342,020 | -368,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,124 | -4,365 | 2,104 | -684 | -1,670 | 2,342 | 6,379 | 836 | 1,995 | -748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,752 | 214,784 | 548,260 | -284,323 | -173,795 | 741,917 | -120,423 | -796,683 | 478,165 | 464,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 598,463 | 813,248 | 1,361,509 | 1,077,185 | 903,390 | 1,645,307 | 1,524,884 | 998,978 | 1,477,144 | 1,942,107 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 270,777 | - | - |