キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 468,459 | 557,220 | 418,923 | 459,550 | 154,840 | 392,243 | 726,879 | 377,334 | 584,439 | 1,116,777 | 2,957,792 |
| 減価償却費 | 3,077 | 8,223 | 9,609 | 9,727 | 3,152 | 5,950 | 12,736 | 8,752 | 19,770 | 16,431 | 15,530 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,078,755 |
| のれん償却額 | 5,614 | 21,713 | 23,869 | 23,869 | 465 | 9,504 | 44,849 | - | - | - | 25,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | 2,054 | 1,696 | - | 3,212 | 4,278 | 4,099 | 1,318 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 減損損失 | - | - | - | 55,853 | - | - | 14,706 | 6,012 | - | - | 30,840 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,925 | -360 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | 311 | -460 | -272 | -1,609 | 2,374 | -22 | 605,523 | -306,492 | 20,711 | -171,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,812 | 4,740 | 3,600 | 620 | 2,080 | - | 10,120 | 9,380 | 1,770 | 16,230 | -5,205 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,365 | 38,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 22,500 | 48,330 | 59,109 | 86,825 | 84,436 | 6,371 | 118,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,752 | -13,212 | -18,353 |
| 支払利息 | 79 | 112 | 3 | 1,678 | 3,232 | 7,663 | 10,113 | 12,942 | 15,866 | 28,329 | 35,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,629 | -145,316 | -47,858 | -165,296 | -252,739 | -253,351 | -757,969 | -1,106,540 | 377,028 | -216,724 | -1,597,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -679 | 948 | -8,879 | -117,270 | -40,088 | -72,117 | -28,394 | 35,124 | -31,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,460 | 13,153 | 19,437 | 18,091 | 26,786 | -39,885 | -130,161 | -128,654 | 61,965 | 32,789 | 33,790 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -607,159 | 444,252 | 36,728 | 41,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,223 | 89,954 | -10,184 | 120,839 | 108,740 | 303,258 | 189,931 | 891,663 | -356,299 | 422,167 | 935,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,647 | 34,149 | 9,131 | -10,404 | -3,023 | 51,979 | 39,533 | -26,069 | 151,362 | -59,636 | -108,581 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -19,020 | -67,263 | 163,938 | -11,657 |
| 小計 | 183,205 | 602,915 | 393,890 | 534,722 | -15,453 | 496,876 | 155,669 | 45,917 | 975,116 | 1,655,130 | 221,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,752 | 13,212 | 18,353 |
| 利息の支払額 | -67 | -112 | -3 | -1,678 | -3,232 | -7,663 | -10,113 | -12,942 | -15,866 | -28,329 | -35,757 |
| 法人税等の支払額 | -121,222 | -201,156 | -186,059 | -113,151 | -219,996 | -5,091 | -231,116 | -332,438 | -342,928 | -60,846 | -644,770 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 838 | 838 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4,667 | - | - | - |
| 受取利息 | -525 | -602 | -693 | -757 | -1,000 | -585 | -991 | -910 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 525 | 602 | 693 | 757 | 1,000 | 585 | 991 | 910 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 1,907 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 38,771 | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,536 | 1,402 | -14,621 | 3,992 | -55,186 | 14,840 | -63,487 | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,098 | 17,853 | -16,185 | 15,443 | -17,704 | 31,280 | 38,427 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,441 | 402,247 | 208,521 | 420,650 | -237,681 | 484,706 | -84,568 | -298,553 | 626,073 | 1,579,167 | -440,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | -3,607 | -631 | -22,292 | -21,436 | -1,285 | -74,976 | -1,472 | -7,670 | -3,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -5,574 | -364 | -3,100 | - | -5,954 | -9,530 | -5,048 | -1,561 | -2,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -299,426 | -192,583 | - | -35,761 | -72,405 | -21,000 | -54,950 | -40,000 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -10,000 | - | -22,500 | - |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -2,275 | -9,060 | -2,533 | - | -453 | -16,635 | -354 | -25 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 477 | 1,761 | 902 | 260 | 6,040 | 561 | 61 | 91 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -5,335 | -618 | -650 | -7,380 | -1,362 | - | -688 | - | -903 | -3,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,128 | - | - | - | - | - | - | -1,853,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,259 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -55,020 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,000 | -10,335 | -12,075 | -313,783 | -281,147 | -31,895 | -55,936 | -178,196 | -27,264 | -87,548 | -1,927,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 343,832 | 379,721 | 1,028,503 | 980,841 | - | -1,367,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | 50,000 | 110,000 | 150,000 | 60,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,680 | - | - | - | - | -9,996 | -66,984 | -40,824 | -50,814 | -83,250 | -92,881 |
| 配当金の支払額 | - | - | -46,364 | -54,704 | -63,178 | -70,055 | -70,050 | -79,237 | -164,773 | -173,271 | -274,258 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -34,600 | - | -42 | -19,980 | - | -10,568 | -1,442 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 684,026 | 5,910 | 1,020 | 895 | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 700,000 | 7,797 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 6,772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -18,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,624 | -28,690 | -38,571 | 646,508 | -75,021 | 363,781 | 282,118 | 1,017,000 | 915,253 | -196,521 | 315,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | -125 | -6,132 | -600 | -17,099 | 11,104 | 12,076 | -2,923 | -481 | 1,104 | 8,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,651 | 363,097 | 151,741 | 752,775 | -610,951 | 827,696 | 153,690 | 537,327 | 1,513,581 | 1,296,201 | -2,045,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,084,998 | 1,448,095 | 1,599,837 | 2,352,612 | 1,741,661 | 2,600,478 | 2,754,168 | 3,287,853 | 4,801,435 | 6,097,636 | 4,052,539 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 31,119 | - | -3,642 | - | - | - |