キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 307,009 | 492,831 | 735,874 | 1,015,235 | 22,214 | -346,171 | -300,323 | -260,820 | -123,583 | -202,054 |
| 減価償却費 | 16,291 | 13,842 | 13,873 | 16,874 | 21,139 | 15,248 | 7,779 | 12,528 | 17,187 | 13,226 |
| 減損損失 | - | - | 2,500 | 10,010 | 38,955 | 21,903 | - | - | - | 120,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -938 | 591 | -591 | - | 1,003 | - | -488 | 1,037 | 1,213 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | 18,892 | -6,504 | -4,063 | -695 | -964 | -1,075 | 480 | -604 | -3,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -77 | -76 | -95 | -245 | -146 | -78 | -159 | -177 | -1,530 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 5 | 52 | 43 | 393 | 810 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -8,000 | -1,742 | -2,500 | - | - | -3,300 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,404 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -71 | -57 | -798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -10,630 | -6,049 | 1,467 | 7,484 | 9,757 | -16,693 | -10,790 | -46,101 | -56,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,096 | -18,546 | -14,079 | 10,653 | 65,972 | 31,906 | -12,838 | -26,879 | 62,911 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,719 | 17,979 | -10,307 | -12,954 | -5,921 | -601 | 761 | 954 | 2,362 | -1,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,499 | 74,176 | 30,407 | -61,792 | -90,556 | -52,810 | 56,709 | 18,250 | -35,585 | 277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,224 | -4,122 | 2,306 | 12 | -31,521 | - | - | - | 22,917 | -15,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,651 | -18,529 | -1,664 | -2,144 | -1,932 | -1,340 | 3,209 | 9,116 | 1,200 | -2,512 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,636 | -970 | -8,169 | 2,579 | -12,825 | -10,396 | 6,772 | 1,409 | -7,626 | 29,231 |
| その他 | 8,418 | 12,886 | -34,131 | 7,615 | -24,725 | 5,821 | -17,778 | 17,826 | -5,748 | 2,613 |
| 小計 | 367,439 | 552,010 | 703,386 | 983,397 | -19,654 | -316,837 | -274,371 | -233,319 | -111,298 | -123,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 77 | 76 | 95 | 245 | 146 | 78 | 159 | 177 | 1,530 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -5 | -52 | -43 | -394 | -810 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 8,000 | 1,742 | 2,500 | - | - | 3,300 |
| 法人税等の支払額 | -133,112 | -145,833 | -241,730 | -313,881 | - | - | - | - | -646 | -2,224 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 9,671 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | 12,694 | 2,121 | -5,916 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -420,339 | 165,709 | 2,549 | -533 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -17,010 | -27,542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 4,779 | 1,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 17,010 | 27,542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,506 | 433,798 | 461,732 | 669,611 | -431,748 | -149,244 | -269,295 | -233,737 | -112,162 | -121,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -14,094 | -4,856 | -1,431 | -2,511 | -7,701 | -252 | -111,324 | -2,474 | -28,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 127 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,037 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 9,999 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 6,314 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -9,671 | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145 | -9,101 | -3,559 | -2,200 | - | -13,111 | - | -24,032 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -7,500 | -10,000 | - | - | -10,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 301 | 2,083 | 2,905 | 1,934 | 67,121 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -5,508 | - | -7,700 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,752 | -4,052 | -3,442 | -26,909 | -31,290 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 32,505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,988 | 5,558 | -9,774 | -50,236 | -31,867 | 41,941 | 3,081 | -172,022 | 3,840 | -33,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -831 | -3,047 | -3,601 | -3,324 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -143,988 | -249,928 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -143,988 | -249,772 | - | - | 120,000 | -831 | -3,047 | -3,601 | -3,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,517 | 295,368 | 202,185 | 619,375 | -463,615 | 12,696 | -267,045 | -408,807 | -111,922 | -158,243 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,164,263 | 1,459,631 | 1,661,816 | 2,281,192 | 1,817,576 | 1,830,273 | 1,563,228 | 1,154,420 | 1,072,498 | 914,254 |