キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-05百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 566,901 | 1,426,500 | 1,231 | 2,683 | 715 | 695 | 232 | -851 | -840 | 287 |
| 減価償却費 | 39,380 | 24,219 | 20 | 59 | 71 | 266 | 28 | 22 | 4 | 3 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 127 | - | - | 65 | 22 | - |
| のれん償却額 | 13,803 | 117,741 | 138 | 138 | 123 | 64 | 23 | 23 | 17 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -145 | -178 | 21 |
| 受取利息 | -2,785 | -555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -34 | -66 |
| 支払利息 | 329 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -391 | - | -51 | -80 | -9 | -4 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 142,172 | 760 | - | 88 | - | 50 | 111 | 380 | 139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -90 | - | - | - | -386 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,428 | 933 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,896 | -287,025 | -133 | 11 | -41 | 151 | 103 | 72 | -75 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,212 | 282,635 | 485 | 195 | -582 | 70 | -172 | -203 | -55 | -83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,821 | 34,635 | 239 | 117 | -440 | 122 | -47 | 49 | -13 | 13 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116,614 | -139,232 | 12 | -37 | -5 | -59 | 38 | -111 | 81 | -229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 215 | 271 | -41 | -233 | -1 | 120 | -79 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18 | 5 | 15 | 20 | 14 | 13 |
| その他 | 34,301 | 212,888 | -140 | 6 | 17 | 183 | 76 | 104 | 23 | 66 |
| 小計 | 555,386 | 1,827,492 | 2,841 | 3,066 | -40 | 1,215 | 266 | -322 | -189 | 377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,815 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 58 |
| 利息の支払額 | -329 | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | -25,832 | -129,198 | -448 | -999 | -591 | -231 | -299 | -129 | -50 | -462 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,001 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,097 | 13,229 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | -2,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,040 | 1,698,566 | 2,392 | 2,067 | -631 | 983 | -33 | -433 | -206 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,545 | -891 | -741 | -1,744 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,816 | 882 | 1,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -920,667 | - | -424 | -257 | -557 | -1,114 | -2,938 | -323 | -194 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 99,999 | 99 | 425 | - | 111 | 233 | 29 | 4 | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -280,319 | -406,159 | - | - | -34 | - | - | - | - | -673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 323 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 227 | 1 | 201 | 0 | - | 6 |
| その他 | - | 1,189 | 20 | -1 | -80 | -51 | 0 | 6 | -3 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -140,065 | - | - | -313 | -19 | -5 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,289 | -112,885 | -20 | -24 | -275 | -6 | -10 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -4,336 | -4 | -12 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -60,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,158 | -562,257 | -329 | 130 | -986 | -1,079 | -4,064 | 604 | 271 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,900,000 | 3,500 | 1,100 | 1,500 | 3,500 | 1,000 | - | 2,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,120,000 | -1,910,000 | -3,500 | -1,100 | -1,500 | -3,500 | -1,000 | - | -2,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -199,921 | - | - | - | -502 | 0 | - | - | -99 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 6 | 1 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 58 | 17 | - | - | - | - | 60 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 26 | 33 | 9 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -1 | -10 | -12 | -15 | - | - |
| 連結子会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,760 | 80,644 | 127 | 133 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,161 | 70,644 | 127 | 192 | -459 | -1 | 9 | 0 | -103 | 55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3 | 0 | 0 | -2 | -26 | 83 | -18 | 29 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,637 | 1,206,956 | 2,190 | 2,389 | -2,081 | -123 | -4,004 | 152 | -9 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,369,949 | 6,576,906 | 8,767 | 11,157 | 9,075 | 8,952 | 4,947 | 5,100 | 5,090 | 3,991 |