キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 966,178 | 1,371,156 | 1,698,651 | 1,725,112 | 1,438,282 | 637,072 | 1,306,635 | -352,559 | 520,608 | 31,253 |
| 減価償却費 | 6,822 | 5,305 | 5,912 | 5,517 | 40,421 | 22,735 | 27,329 | 87,863 | 34,602 | 35,346 |
| のれん償却額 | - | 2,083 | 45,574 | 40,574 | 44,083 | 44,083 | 82,608 | 82,813 | 44,083 | 44,083 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 84,516 | 157,987 | 68,515 |
| 新株予約権消却益 | - | - | - | - | - | - | - | -9,954 | -128,633 | -180,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -837 | -1,012 | 232 | 140 | -382 | -379 | 587 | -1 | 1,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -2,081 | -1,618 | -1,808 | -2,870 | -2,025 | -531 | -398 | -385 | -1,995 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,647 | -44,228 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,705 | 1,201 | 334 | 190 | 83 | - | 530 | 115 | 115 | 110 |
| 固定資産除却損 | - | 5,310 | - | - | - | - | - | - | - | 4,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,120 | -302,951 | 253,409 | -11,831 | 112,652 | 1,202 | 95,081 | -16,745 | 11,274 | -4,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,601 | 56,138 | -103,454 | -65,476 | 4,903 | -4,280 | -17,209 | 27,857 | 18,899 | -28,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -303,209 | 52,245 | 13,237 | -64,608 | 7,477 | -82,118 | -30,850 | -15,466 | -772 | -24,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,109 | -1,338 | 5,019 | -10,969 | -799 | 6,638 | -1,137 | -7,122 | 928 | 341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -43,588 | 46,703 | - | -97,225 | 97,225 | -40,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,168 | -2,617 | 12,913 | -1,376 | -91,236 | 27,387 | 27,459 | -54,846 | 73,583 | -73,583 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,125 |
| その他 | 5,799 | 2,200 | -19,103 | 298 | 13,631 | 36,794 | 7,193 | -2,197 | 10,325 | -5,782 |
| 小計 | 781,433 | 1,185,813 | 1,937,781 | 1,896,422 | 1,523,180 | 1,243,519 | 1,496,726 | -113,511 | 846,493 | -209,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 2,081 | 1,618 | 1,808 | 2,870 | 2,025 | 531 | 398 | 385 | 32,199 |
| 利息の支払額 | -2,705 | -1,201 | -334 | -190 | -83 | - | -530 | -115 | -115 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -242,445 | -333,681 | -631,810 | -634,921 | -627,852 | -466,627 | -195,764 | -603,523 | -2,560 | -280,561 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 248,096 | - |
| 減損損失 | - | - | 27,916 | 189,348 | - | - | - | 154,921 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 5,045 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -716 | 8,299 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 88,514 | - | 38,477 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 471,232 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 2,705 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,481 | 853,011 | 1,307,254 | 1,263,118 | 898,114 | 778,916 | 1,300,963 | -716,752 | 1,092,299 | -458,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,007 | 2,401,108 | 1,000,464 | 3,303,116 | 4,605,428 | 2,000,000 | 2,301,719 | 3,801,719 | 6,203,438 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,503 | -1,403,108 | -3,302,184 | -1,001,396 | -4,303,709 | -5,603,438 | - | -3,801,719 | -4,301,719 | -1,901,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -416,526 | -1,022,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -37,950 | -1,066 | -113,028 | -19,737 | -74,228 | -530 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,360 | -23,771 | -16,820 | -19,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,522 | 710 |
| その他 | -103 | -600 | -13,977 | 231 | 322 | 164 | 281 | - | -1,340 | 566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -3,416 | - | - | -13,502 | - | -17,799 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -20,811 | -741 | -34,484 | -119,645 | -7,175 | -17,735 | -503 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 54,166 | 1,800 | 844 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -210,000 | -90,000 | -224,000 | -96,000 | -770,000 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 24,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,123 | -1,633,513 | -1,009,210 | -297,135 | -1,216,982 | -1,847,385 | 1,946,248 | -1,615,189 | -876,694 | 3,259,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -136 | -271 | -465 | -115 | - | - | -299,993 | - | -24 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,975 | -2,847 | -2,847 | -2,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,221 | 10,962 | 1,193 | - | - | - | 814 | 1,482 | 1,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,720 | -60,000 | -50,000 | - | - | - | -20,600 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 2,183,988 | - | 62,392 | 206,698 | 225,478 | 6,051 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -16,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,268 | -71,915 | 9,082 | 193,427 | 209,363 | 6,051 | -22,575 | -302,026 | -1,364 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,677,755 | -852,417 | 307,126 | 1,159,410 | -109,504 | -1,062,416 | 3,224,636 | -2,633,968 | 214,239 | 2,800,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,729,233 | 2,898,094 | 3,205,221 | 4,371,987 | 4,262,483 | 3,256,285 | 6,480,921 | 3,846,953 | 4,061,192 | 6,862,045 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 56,218 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 21,279 | - | 7,355 | - | - | - | - | - | - |