キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 533,553 | 845,681 | 1,036,039 | 1,195,094 | 1,359,616 | 1,812,384 | 2,301,571 | 1,684,732 | 1,639,349 | 1,501,784 |
| 減価償却費 | 57,704 | 47,504 | 60,623 | 68,261 | 89,871 | 70,506 | 112,288 | 101,929 | 96,969 | 91,565 |
| のれん償却額 | 15,445 | 14,050 | 10,961 | 10,961 | 45,132 | 137,839 | 97,220 | 96,253 | 96,253 | 96,253 |
| その他の償却額 | - | - | - | - | - | 41,942 | 41,942 | 41,942 | 41,942 | 41,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 100,853 | -127 | -168,596 | -484 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,861 | 44,436 | -12,183 | 1,178 | 3,334 | -7,385 | 913 | -55,497 | 41,487 | -19,516 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24,127 | 18,622 | 29,419 | 8,617 | -31,995 | 14,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -22 | -53 | -41 | -188 | -45 | -59 | -55 | -1,056 | -19,189 |
| 固定資産除却損 | 192 | 6,277 | 1,142 | 1,575 | 25,304 | 3,211 | 991 | 1,616 | 11,221 | 3,414 |
| 資本業務提携・増資関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 57,960 | - |
| Ｍ＆Ａ関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,468 | -146,502 | -14,420 | -63,938 | -277,085 | -249,497 | -155,890 | -15,260 | 88,301 | 83,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,447 | 2,486 | -4,559 | 1,822 | 1,472 | -2,431 | 1,031 | -5,144 | 2,540 | -906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317 | 8,648 | -13,573 | -3,949 | -3,650 | -3,482 | 2,298 | -1,393 | -1,336 | 5,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,366 | 45,520 | 46,841 | 7,697 | 99,691 | 224,878 | 44,346 | 15,976 | 16,697 | 53,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,219 | 22,816 | -6,943 | 17,380 | 90,715 | -70,708 | 36,452 | 64,778 | -75,731 | -4,246 |
| その他 | 14,158 | 17,526 | 54,126 | -4,013 | 8,457 | -46,298 | -35,549 | 176,524 | -5,709 | -101,096 |
| 小計 | 671,397 | 917,719 | 1,173,749 | 1,246,161 | 1,468,142 | 2,142,384 | 2,488,505 | 2,066,986 | 1,976,410 | 1,772,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 22 | 53 | 41 | 188 | 45 | 59 | 55 | 1,056 | 19,189 |
| 資本業務提携・増資関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -57,960 | - |
| Ｍ＆Ａ関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,140 |
| 法人税等の支払額 | -177,009 | -224,809 | -374,738 | -314,713 | -368,620 | -512,864 | -833,067 | -694,050 | -178,114 | -722,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -179 | -56 | -344 | - | -489 | 451 | 1,054 | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 19,507 | - | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -10,507 | - | - |
| 支払利息 | 143 | 808 | 1,098 | 717 | 1,343 | 162 | 4 | - | - | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | 11,200 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -143 | -808 | -1,098 | -717 | -1,343 | -162 | -4 | - | - | - |
| 減損損失 | 15,867 | - | - | - | - | 124,406 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -12,083 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,256 | 20,966 | 14,706 | 13,758 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -12,299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,382 | 692,124 | 797,966 | 930,771 | 1,098,367 | 1,629,403 | 1,655,492 | 1,262,484 | 1,741,391 | 1,045,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,853 | -88,064 | -115,360 | -71,163 | -147,605 | -23,792 | -219,429 | -128,016 | -27,412 | -42,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,680 | -22,205 | -7,365 | -8,689 | -41,172 | -25,148 | -18,141 | -25,154 | -37,939 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,326 | -59,913 | -99,345 | -3,780 | -93,883 | -83,741 | -73,189 | -34,237 | -5,407 | -31,409 |
| 差入保証金の回収による収入 | 443 | 6,996 | 10,566 | 23,785 | 5,230 | 4,388 | 42,570 | 39,814 | 9,803 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | -10,000 |
| その他 | - | -34 | 50 | - | -816 | - | 10 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 149 | 412 | - | 1,507 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -822 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -192,678 | - | -180,807 | - | -721,876 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 28,346 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,300 | - | - | 30,696 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 21,179 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 81,871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,486 | -240,363 | -226,146 | -238,920 | -195,886 | -837,163 | -275,186 | -140,580 | -48,171 | -122,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 37,499 | 10,693 | - | - | - | - | - | - | 3,206,675 | - |
| 配当金の支払額 | -23,073 | -41,187 | -62,220 | -82,484 | -92,918 | -97,413 | -138,156 | -239,068 | -253,716 | -363,041 |
| 自己株式の処分による収入 | 71,622 | 11,249 | 9,677 | 98,473 | - | 4,199 | 87,516 | - | 4,539 | 119,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,390 | - | -76,573 | -275,391 | -163 | -296,368 | -87,604 | -89,769 | -12 | -96,478 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,347 | -2,150 | -11,991 | -3,675 | -5,309 | -3,504 | -350 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -77,500 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -22,068 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -144,771 | - | - | -54,935 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,309 | -166,165 | -141,107 | -263,078 | -175,393 | -470,586 | -138,596 | -328,837 | 2,957,486 | -339,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -2,057 | -2,460 | 7,278 | 2,496 | 16,086 | 5,587 | 1,671 | 1,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,205 | 285,594 | 428,655 | 426,312 | 734,365 | 324,149 | 1,257,795 | 798,653 | 4,652,378 | 584,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,604,137 | 1,889,731 | 2,318,386 | 2,744,699 | 3,479,065 | 3,693,310 | 4,951,106 | 5,749,760 | 10,402,138 | 10,986,379 |