キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,445 | 226,891 | 434,967 | 288,097 | 1,774,745 | -1,107,731 | -950,271 | 424,935 | 740,996 | 283,699 |
| 減価償却費 | 52,986 | 74,266 | 97,257 | 42,478 | 34,981 | 25,777 | - | 1,808 | 3,283 | 3,015 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | - | - | - | - | - | -76,608 | -153,216 | -153,216 | -153,216 | -153,216 |
| 株式報酬費用 | 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,692 | 5,617 | 10,018 | 1,354 | 2,871 | 233 | -9,321 | 62,301 | -41,026 | 12,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 | 1,788 | -4,785 | -1,901 | 325 | -633 | -346 | -463 | -868 | 1,001 |
| 受取利息 | -775 | -201 | -29 | -30 | -31 | -41 | -30 | -27 | -34 | -420 |
| 補助金収入 | - | -11,501 | -10,511 | -59,166 | -846 | -14,578 | -375 | -1,890 | -3,000 | -472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,335 | - | - | - | -9,007 | - | - | - | -91,611 | -23,076 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,145 | -2,293 | 8,516 | 2,172 | 6,255 | 12,409 | -2,291 | 6,561 | -5,996 | 5,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,605 | 91,281 | -53,659 | 56,351 | 50,824 | 199,768 | -97,651 | -49,286 | -59,467 | -16,835 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -25,168 | -269,831 | 99,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,798 | 68,497 | 178,975 | -80,405 | -29,754 | -73,936 | 22,203 | -4,637 | 40,067 | 27,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,004 | 28,835 | - | - | - | -162,923 | 3,106 | 101,668 | -49,809 | -8,516 |
| その他 | - | 35,894 | 29,222 | -40,571 | 138,112 | -111,535 | -53,808 | -21,272 | -39,394 | 16,136 |
| 小計 | -58,424 | 852,230 | 491,347 | 101,329 | 194,588 | -1,447,385 | -1,062,089 | 371,861 | 70,091 | 260,476 |
| 利息の受取額 | 360 | 170 | 25 | 25 | 26 | 34 | 26 | 23 | 28 | 356 |
| 補助金の受取額 | - | 11,501 | 9,511 | 59,166 | 846 | 13,713 | 1,240 | 1,890 | 3,000 | 472 |
| 法人税等の支払額 | -107,343 | -40,738 | -268,874 | -96,686 | -34,055 | -777,688 | -948 | -1,536 | -69,828 | -7,323 |
| 法人税等の還付額 | 74,792 | 26,476 | 2 | 0 | 2,155 | - | 378,229 | 4 | - | 10,506 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 33,886 | 13,310 | - | - |
| 違約金収入 | -2,984 | -32,866 | -218,678 | -68,541 | -93,452 | -19,202 | -25,558 | -4,945 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -193,767 | 171,584 | 22,182 | - | - |
| 違約金収入の受取額 | 1,284 | 29,566 | 217,993 | 71,840 | 92,292 | 20,228 | 22,533 | 8,790 | - | - |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額 | - | - | - | - | - | 200,000 | 300,000 | 350,000 | - | - |
| 減損損失 | - | 347,752 | 22,249 | 1,143 | 801 | 66,547 | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | 5,335 | - | - | - | - | 8,838 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -1,681,238 | - | - | - | - | - |
| クーポン失効益 | - | - | -18,397 | -16,685 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -27,772 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22 | 861 | -593 | 108 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,500 | 4,800 | 4,987 | 6,247 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,120 | -11,478 | 8,423 | 1,935 | - | - | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -3,267 | 2,103 | 3,384 | -3,486 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 21,978 | 21,978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コンテンツ譲渡益 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -5,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,331 | 879,205 | 450,006 | 135,677 | 255,854 | -1,991,096 | -361,009 | 731,034 | 3,292 | 264,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 4,891 | - | - | - | - | 12,150 | - | 3,908 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,584 | - | - | - | 9,007 | - | - | - | 94,020 | 23,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,190 | -26,321 | -79,054 | -15,465 | -15,862 | -8,162 | - | - | -1,680 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,643 | -54,813 | -22,294 | -449 | -367 | - | - | - | -7,464 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,267 | -2,028 | -4,070 | -215 | -7,687 | -2,518 | -3,535 | -16,488 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,113 | 466 | 16,033 | - | 24 | 323 | 35,731 | 150,038 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -3,434 | - | - | -2,100 | -25,000 | -4,714 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,670 | -33,702 | -8,286 | - | -8,364 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,750,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -38,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 2,396 | - | 812 | - | - | - | - | - | - |
| コンテンツ譲渡による収入 | 1,250 | 3,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,124 | -105,359 | -101,105 | -53,319 | 1,726,749 | -12,457 | 19,345 | 128,835 | 88,785 | 23,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24,500 | -14,700 | -9,800 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 14,700 | 24,500 | 14,700 | 19,600 | 9,800 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,296 | 259 | 820 | 129 | 86 | 129 | 302 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -207,504 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -14,700 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,000 | - | 79,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | 6,259 | 820 | 79,129 | 14,786 | -197,574 | 15,002 | -4,900 | -4,900 | -9,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,100 | 780,105 | 349,721 | 161,487 | 1,997,389 | -2,201,128 | -326,661 | 854,969 | 87,178 | 278,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,944,166 | 2,724,272 | 3,073,994 | 3,235,481 | 5,232,871 | 3,031,742 | 2,705,081 | 3,560,051 | 3,647,229 | 3,925,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |