キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,461,280 | 2,049,931 | 2,878,427 | 1,856,330 | 2,072,581 | 2,756,207 | 5,116 | 5,712 | 8,347 | 7,290 | 8,891 |
| 減価償却費 | 131,706 | 154,615 | 191,194 | 262,959 | 445,831 | 438,533 | 566 | 435 | 578 | 671 | 859 |
| のれん償却額 | 11,555 | 38,638 | 352,309 | 956,461 | 879,652 | 250,678 | 322 | 301 | 476 | 447 | 583 |
| 長期前払費用償却額 | 5,418 | 6,494 | 8,069 | 7,742 | 7,768 | 6,630 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| その他の償却額 | 11,732 | 8,839 | 14,456 | 21,948 | 27,690 | 42,655 | 53 | 105 | 93 | 64 | 34 |
| 減損損失 | - | 36,665 | 26,944 | 1,258,333 | 1,601,044 | 83,892 | 52 | 793 | 426 | 264 | 1,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,591 | -2,102 | -2,000 | -22,060 | 110 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 固定資産除却損 | - | - | 24,134 | 38,417 | 10,260 | 617 | 12 | 72 | 8 | 40 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,679 | 140,477 | 293,458 | 730,680 | 1,279,367 | 1,054,096 | 745 | 134 | 14 | 110 | 188 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,840 | 9,242 | -88,983 | -263,757 | 57,701 | 32,765 | 23 | -324 | -290 | -56 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,453 | -15,315 | 60,537 | 88,431 | 232,390 | 201,773 | -38 | -2 | 157 | -30 | -100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -110,754 | -46,942 | -41 | -86 | -1,922 | -51 | -2,151 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -73,164 | -73 | -1 | -2 | -1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,326 | 48,704 | 34,418 | 37,437 | 193,268 | -32,962 | -37 | 139 | 792 | 267 | -715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,856 | 50,845 | 85,441 | -39,681 | 111,822 | 41,838 | 280 | 12 | -115 | 89 | 209 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 28,800 | 39,900 | 8,700 | 20,632 | 12 | -83 | -6 | 20 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 48,007 | 137,529 | -2 | - | - | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,890 | 26 | -11 | 3 | -13 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -6 | -5 | -9 | -13 | -50 |
| 支払利息 | 2,607 | 4,159 | 11,132 | 42,626 | 58,051 | 51,216 | 49 | 40 | 128 | 150 | 171 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -568 | -1,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,052 | -40,315 | -161,011 | -201,073 | -333,875 | -119,820 | -129 | -948 | -555 | -502 | 145 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -689,479 | 378,583 | 355,873 | 71 | -545 | 151 | -181 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,970 | 33,395 | 192,133 | 145,428 | -6,976 | -134,526 | 745 | 641 | 12 | 7 | 140 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -982 | 705 | 262 | 36 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -209 | -741 | 1,016 | -649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,159 | 1,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 329,227 | 184,306 | 250,063 | 77,792 | -219 | 698 | -935 | 501 | 1,114 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -257 | -89 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -706 | 2 | 796 |
| その他 | -104,039 | 352,523 | 381,240 | -489,471 | 773,955 | 29,461 | 313 | -473 | -176 | 469 | 1,219 |
| 小計 | 1,398,177 | 2,121,610 | 3,869,831 | 2,348,167 | 4,808,767 | 4,629,183 | 6,510 | 3,983 | 6,510 | 8,851 | 13,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,464 | 38,166 | 26,930 | 7,123 | 43,755 | 19,714 | 4 | 5 | 5 | 3 | 50 |
| 利息の支払額 | -5,300 | -4,314 | -10,980 | -49,052 | -51,560 | -47,947 | -48 | -39 | -127 | -141 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -591,006 | -651,719 | -1,083,817 | -1,490,161 | -1,770,759 | -2,471,948 | -1,794 | -2,491 | -1,936 | -3,036 | -2,717 |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | 41,330 | - | - | 3 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 14 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,554 | - | - | -19 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13 | -3 | -9 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -3,394 | -4,512 | - | -27,489 | - | -15 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -41,324 | 1,379 | -111,687 | - | - | - | -33 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -31,392 | -24,850 | -29,727 | - | - | 0 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -925 | 397 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -465 | -313 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,549 | -687,962 | -608,202 | -638,564 | -1,080,827 | 1,112,807 | -1,301 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 534 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,293 | 910 | -190,045 | -829,865 | -2,020,940 | -1,654,646 | -618 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -1,259 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -20,660 | -29,481 | -15,132 | -27,893 | -21,550 | -14,041 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 56,791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 2,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,335 | 1,503,742 | 2,801,964 | 816,076 | 3,030,202 | 2,129,001 | 4,672 | 1,457 | 4,451 | 5,675 | 10,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,773 | -72,283 | -181,029 | -159,853 | -127,818 | -275,773 | -591 | -261 | -412 | -360 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,571 | 251 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,532 | -209,129 | -616,250 | -356,177 | -444,023 | -267,413 | -304 | -246 | -493 | -670 | -625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,361,583 | -1,457,771 | -2,284,402 | -2,248,944 | -462,536 | -256,220 | -535 | -99 | -119 | -69 | -70 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -167,500 | -379,000 | -50,000 | -60,080 | -104 | -78 | -165 | -231 | -197 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 153,996 | 333,540 | 54,310 | 60,351 | 37 | 515 | 355 | 117 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -235,000 | -590,600 | -583,726 | -700,000 | -660,000 | -248,000 | -147 | -34 | -30 | -170 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,390 | 767,534 | 519,880 | 232,162 | 1,077,660 | 133,320 | 174 | 247 | 139 | 53 | 75 |
| 事業譲受による支出 | -61,888 | - | -585,742 | -257,000 | - | -237,452 | -108 | -550 | -380 | - | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,200 | 251,335 | - | - | 113,207 | 20,000 | - | - | - | - | 578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,059 | -234,865 | -84,194 | -83,714 | -212,205 | -175,808 | -305 | -19 | -108 | -72 | -554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,993 | 6,428 | 48,287 | 41,198 | 46,048 | 27,837 | 235 | 102 | 61 | 68 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -239,312 | -1,757,683 | -2,127,048 | - | -17,074 | - | -978 | -2,050 | -271 | -1,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | -2 | -386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2,211 | 121 | 292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,558 | 288,023 | 1,044,011 | 2,802,666 | 1,938,640 | 770 | - | 1 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,200 | 5,554 | - | - | 21 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -76,170 | - | -265,321 | -267,600 | -28,764 | -404 | -13 | -177 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | 270 | 32 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 27 | 84 | - | - | - |
| その他 | -100,000 | -3,155 | 3,978 | -15,190 | - | - | - | -13 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 19,999 | - | 8 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 22,024 | - | 2 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 650,000 | 530,000 | - | 184,214 | 25,000 | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | 105,021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161,254 | -1,206,430 | -4,611,342 | -4,941,335 | 2,098,718 | 644,367 | -1,002 | -1,288 | -1,146 | -1,478 | -3,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 728,756 | 191,440 | 1,827,366 | 1,078,848 | -2,564,950 | -649,959 | -645 | 4,711 | -3,072 | 276 | 535 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,871,000 | 100,000 | 2,191,050 | 860 | 901 | 7,139 | 645 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -425,110 | -1,590,684 | -826,929 | -848 | -1,660 | -2,287 | -2,040 | -1,879 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | -104,000 | -198,000 | -198 | -186 | -176 | -88 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 18,784 | 1,145,021 | 409,671 | 824,841 | 593,643 | - | - | - | - | 11 | 7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 43,170 | 1,076,066 | 143,106 | 218,692 | 39 | 1 | 4 | 24 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -17,125 | -534,994 | -54,582 | - | -34 | -1,028 | -69 | 0 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 15,000 | 425 | - | 6 | - | 989 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -544,397 | -31,764 | -299 | -1,990 | -36 | 0 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -12,597 | -14,251 | -16,571 | -25,582 | -133,174 | -189,105 | -206 | -33 | -202 | -224 | -236 |
| 配当金の支払額 | -133,087 | -163,527 | -203,365 | -248,888 | -195 | -257 | -95 | -618 | -905 | -1,359 | -1,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -90 | - | - | -144 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | -274,575 | -385 | -355 | -84 | -146 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -43 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 197,191 | - | 519 | 0 | 5 | 1 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -259,398 | -143 | -440 | -1 | -59 | 0 | - | -1,187 | - | - |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 1,440 | - | 259 | 5 | 31 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -45,100 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 50,000 | 880,000 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601,766 | 899,284 | 2,043,002 | 5,857,931 | -3,273,794 | 209,510 | -1,060 | -358 | -882 | -2,901 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,550 | -2,378 | 29,799 | -15,190 | -8,753 | -23,194 | 61 | 40 | 25 | 9 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,702 | 1,194,218 | 263,425 | 1,717,481 | 1,846,373 | 2,959,684 | 2,670 | -149 | 2,447 | 1,305 | 5,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,846,306 | 4,057,379 | 4,320,804 | 6,038,286 | 7,884,660 | 10,852,197 | 13,522 | 13,372 | 15,820 | 17,125 | 22,273 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 7,852 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 16,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |