キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 393,134 | 838,305 | 991,235 | 1,647,321 | 1,840,111 | 2,293,339 | 4,536,078 | 4,864 | 6,376 | 4,391 |
| 減価償却費 | 251,133 | 324,811 | 375,894 | 412,856 | 443,837 | 476,417 | 604,557 | 642 | 706 | 982 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 32,634 | 169,119 | 214 | 217 | 217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -343 | -418 | - | - | - | - | -2,033,565 | -529 | -1,159 | -367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,280 | 1,017 | -2,298 | - | 1,967 | 219 | 4 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,452 | 14,050 | 6,600 | 10,430 | 4,252 | 12,786 | 1,939 | 11 | 8 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 73,702 | 90,367 | 90 | 77 | 77 |
| 受取利息 | -2,391 | -2,193 | -2,197 | -3,082 | -3,376 | -3,282 | -3,952 | -3 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 67,697 | 61,314 | 60,695 | 52,930 | 49,812 | 47,262 | 67,608 | 58 | 55 | 102 |
| 固定資産圧縮損 | 63,750 | 82,915 | 61,479 | 150,653 | - | - | 84,643 | 29 | - | 59 |
| 補助金収入 | -64,221 | -82,915 | -62,745 | -152,774 | - | -329,353 | -319,426 | -478 | -420 | -252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,948 | -170,420 | -298,608 | -219,495 | -194,968 | -266,357 | -216,155 | -289 | -398 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -744,515 | -367,416 | 199,838 | -3,320 | 3,431 | 753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,300 | 17,321 | 32,119 | 23,735 | 32,766 | 21,488 | 42,261 | 36 | 38 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,115 | 137,238 | 270,472 | 182,851 | -7,828 | 118,807 | 218,369 | 181 | 355 | -75 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,931 | 1,179 |
| その他 | -122,002 | 32,299 | 90,721 | 131,754 | 122 | 56,880 | -86,415 | -45 | 39 | -284 |
| 小計 | 1,380,383 | 1,840,603 | 2,610,563 | 2,590,137 | 2,089,579 | 2,910,187 | 4,762,664 | 2,608 | 11,857 | 6,391 |
| 利息の受取額 | 144 | 18 | 95 | 51 | 31 | 56 | 847 | 0 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -67,846 | -61,492 | -61,646 | -53,010 | -49,932 | -47,482 | -74,784 | -59 | -56 | -107 |
| 補助金の受取額 | 87,224 | 118,961 | 145,743 | - | - | 342,450 | 266,368 | 475 | 434 | 204 |
| 法人税等の支払額 | -32,382 | -259,787 | -401,122 | -451,676 | -823,680 | -646,430 | -1,042,242 | -2,527 | -2,081 | -2,761 |
| 法人税等の還付額 | 35,589 | - | - | - | - | - | 33,072 | - | 379 | - |
| 減損損失 | - | 4,789 | 4,859 | - | - | - | - | 299 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 754,454 | 504,209 | 1,115,442 | 589,567 | 546,181 | 715,612 | -5,642,435 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,049,612 | 842 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 861 | 62 | - | 113 | 1,690 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 24,006 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 8,053 | 10,384 | 13,862 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,628 | 47,913 | 47,219 | 61,079 | 87,771 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 10,885 | - | 21,434 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -260,188 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,623 | -7,476 | -114,006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | 36,713 | 11,362 | -45,589 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,111 | 1,638,301 | 2,293,632 | 2,085,501 | 1,215,998 | 2,558,781 | 3,945,925 | 496 | 10,534 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,208,997 | -880,520 | -909,239 | -613,717 | -457,197 | -2,414,712 | -2,597,066 | -2,074 | -3,724 | -4,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 442 | - | - | - | 135,473 | 5,324,770 | 1,150 | 898 | 838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,533 | -5,202 | -95,884 | -33,603 | -21,383 | -20,065 | -12,327 | -39 | -296 | -146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,292 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -300,010 | -310 | - | -2,152 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -648,007 | -472,033 | -728,252 | -509,281 | -245,307 | -397,683 | -346,630 | -287 | -543 | -940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -324,487 | -641,620 | -615,516 | -567,295 | -446,841 | -499,644 | -538,053 | -616 | -448 | -877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 541 | - | - | 25,020 | - | - | 35,103 | 30 | 41 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -531,675 | -4,438,953 | - | - | -558 |
| その他 | - | -10 | - | - | - | 23,544 | 15,987 | -94 | 113 | 21 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 35,000 | 7,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | -197,612 | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 7,416 | 7,416 | 7,416 | 10,134 | 14,181 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 261,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,668 | -1,956,527 | -2,334,476 | -1,617,355 | -1,156,547 | -3,704,763 | -2,857,180 | -2,242 | -1,668 | -8,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,548 | 445,710 | -193,902 | -141,380 | 191,200 | 1,778,200 | -769,181 | 3,234 | -706 | 1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970,417 | 663,345 | 1,854,340 | 686,540 | 60,800 | 912,720 | 4,497,000 | 570 | 1,330 | 2,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,277 | -683,867 | -1,050,475 | -891,737 | -833,076 | -896,985 | -3,316,238 | -1,531 | -2,855 | -1,611 |
| リース債務の返済による支出 | -45,684 | -57,159 | -74,738 | -94,932 | -101,940 | -109,228 | -108,384 | -100 | -89 | -121 |
| 配当金の支払額 | -24,375 | -24,568 | -48,935 | -70,234 | -139,947 | -211,870 | -391,110 | -554 | -717 | -980 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | - | -131 | -82,334 | -159 | -49 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 973,754 | - | 4,128,225 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 983,403 | 343,459 | 1,459,911 | -594,078 | 3,305,101 | 1,472,785 | -87,915 | 1,618 | -3,039 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,846 | 25,234 | 1,419,068 | -125,932 | 3,364,552 | 326,804 | 1,000,828 | -128 | 5,826 | -3,495 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930,927 | 956,162 | 2,375,230 | 2,249,298 | 5,613,850 | 5,940,654 | 6,941,483 | 6,813 | 12,640 | 9,149 |