キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 78,582 | 203,761 | 400,526 | 477,863 | 456,735 | 461,559 | 591,824 | 973,559 | 773,014 | 986,307 | 557,750 |
| 減価償却費 | 15,420 | 16,343 | 21,211 | 37,595 | 27,942 | 53,916 | 24,267 | 35,217 | 29,352 | 36,407 | 43,693 |
| のれん償却額 | 3,989 | 4,088 | 339 | 23,563 | 30,667 | 23,845 | 1,987 | 5,048 | 18,117 | 18,117 | 186,099 |
| 減損損失 | - | 1,619 | - | 13,839 | - | - | - | 53,515 | - | 19,609 | 79,478 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,114 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,087 | 1,395 | -2,048 | 488 | -479 | -79 | 213 | 248 | 50 | 586 | 57,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1 | -2 | -3 | -8 | -8 | -1,035 | -787 | -5,004 |
| 支払利息 | 1,498 | 2,522 | 1,197 | 1,865 | 3,709 | 5,541 | 7,244 | 6,983 | 8,319 | 14,667 | 59,176 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4,755 | - | -36,319 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -26,344 | -30,095 | - | - | - | - | - | - | - | -6,302 |
| 固定資産除却損 | - | 12,509 | - | - | - | - | - | - | 934 | 1,163 | 21,386 |
| 新株予約権戻入益 | -40 | - | -88 | -193 | -185 | -140 | -34 | -80 | -3 | -49 | - |
| 商品評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,026 | 2,703 |
| 助成金収入 | -3,000 | -2,500 | -3,900 | -500 | - | -4,895 | -3,240 | -17,252 | -5,302 | -8,272 | -5,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,028 | -96,355 | -40,188 | -152,873 | 59,086 | -44,429 | -413,003 | -246,726 | -111,686 | -484,043 | 534,323 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,191 | 24,191 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 662 | -9,736 | -5,679 | -13,803 | -12,555 | 5,377 | -17,772 | -19,670 | 3,810 | 19,391 | -41,983 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -900,000 | -665,562 | 62,469 | -247,065 | -410,487 | 657,021 | -1,039,345 | 1,861,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,225 | 36,247 | -10,600 | 66,522 | -39,597 | 103,764 | 253,064 | 191,377 | -62,374 | 380,107 | -146,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -307,081 | -29,819 | 84,872 | -188,985 |
| その他資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 3,074 | -6,592 | 11,656 | 65,422 | -133,765 | 259 | -7,981 | 12,152 |
| その他負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 60,983 | 10,311 | -58,832 | -125,376 |
| 小計 | -8,008 | 227,922 | 270,242 | -439,993 | -328,992 | 719,241 | 510,977 | 187,106 | 1,277,997 | -29,182 | 2,927,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787 | 5,004 |
| 利息の支払額 | -1,498 | -2,522 | -1,197 | -1,865 | -3,709 | -5,541 | -7,244 | -6,983 | -8,319 | -14,667 | -59,176 |
| 消費税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,501 | - |
| 助成金の受取額 | 3,000 | 2,500 | 3,900 | 500 | - | 4,895 | 3,240 | 17,252 | 5,302 | 8,272 | 5,365 |
| 法人税等の支払額 | -69,998 | -11,228 | -100,598 | -143,965 | -105,163 | -176,252 | -164,336 | -198,308 | -360,188 | -289,616 | -579,735 |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,218 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 12,577 | - | - | - | - | - | 816 | 525 | - | - |
| 利息の受取額 | 505 | 0 | 20,160 | 8,937 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1,035 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48,855 | 38,720 | 2,089 | -28,503 | 50,297 | 40,659 | 248,075 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -6,060 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -226,397 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | -20,160 | -8,935 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58 | 35,425 | -14,689 | 40,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 17,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,595 | 7,126 | 14,433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -808 | -6,395 | 2,613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,049 | -64 | 891 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,609 | 2,057 | -45,608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -505 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手数料 | -14,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手数料の受取額 | 14,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,893 | 229,249 | 192,507 | -576,386 | -437,863 | 542,346 | 342,644 | -109 | 916,351 | -190,905 | 2,298,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -4,700 | -32,198 | -84,303 | - | -6,003 | -4,415 | -3,040 | -69,132 | -16,286 | -39,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,550 | -14,142 | -11,750 | -20,971 | -7,050 | -30,254 | -23,753 | -55,837 | -27,576 | -3,818 | -4,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 583,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,050 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,499 | -73,465 | -750 | -1,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -70,023 | - | - | -16,212 | - | -60,763 | -764,788 | -3,161,944 |
| 事業譲渡による収入 | 10,785 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | 16,363 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 15,701 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,883 |
| その他 | - | - | - | -10 | 30 | - | - | 380 | 119 | - | 430 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -89,840 | - | - | - | - | -2,404 | -15 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 48,588 | - | 30,840 | 63 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -18,000 | - | -12,300 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 30,000 | 32,000 | - | 18,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 209,305 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 600,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | 1,304 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -3,700 | - | - | -29,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -910,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,500 | -1,304 | -1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 92,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,112 | 593,091 | -413,724 | 127,084 | 220,285 | -17,717 | -44,317 | -86,401 | -230,833 | -769,005 | -3,027,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | - | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -300,000 | -531,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -516,634 |
| 株式の発行による収入 | 801 | 8,416 | 9,619 | 2,204 | 601 | 11,647 | 7,324 | 6,947 | 121,509 | 35,203 | 1,002 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -117,841 | -342 | -86,232 | -99,968 | -28 | -162 | -202,692 | -199,999 | -99,978 |
| 配当金の支払額 | -25,332 | -25,548 | -51,392 | -87,522 | -94,551 | -100,073 | -106,668 | -114,396 | -158,056 | -207,574 | -212,007 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 | - | 1,700 |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,341 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653,251 | - | - |
| 短期借入金の増減額 | - | - | - | - | 600,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,451 | - | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,079 | -17,131 | -158,924 | -65,660 | 419,818 | -88,394 | -99,372 | -7,611 | 1,009,920 | 127,630 | 3,143,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,085 | 805,209 | -380,140 | -514,962 | 202,239 | 436,233 | 198,954 | -94,161 | 1,695,538 | -832,281 | 2,414,744 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 860,340 | 1,665,549 | 1,285,408 | 770,445 | 972,685 | 1,408,919 | 1,607,873 | 1,513,712 | 3,209,250 | 2,376,969 | 4,777,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | -38 | 100 | - | - |