キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 944,391 | 993,527 | 608,240 | 290,127 | 690,225 | 2,772,391 | 4,441,111 | 7,645,743 | 3,280,944 | 2,700,899 | 3,797,410 |
| 減価償却費 | 46,092 | 74,310 | 77,739 | 114,154 | 72,435 | 74,889 | 182,339 | 262,498 | 252,917 | 226,739 | 265,762 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 22 | -169 | 1,096 | -718 | 358 | 939 | 1,952 | 2,258 | 4,430 | 1,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,421 | 15,058 | -18,808 | -15,612 | 2,105 | 35,826 | 79,778 | 92,192 | 5,893 | -26,249 | 86,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,026 | -178 | -9,706 | -1,564 | -2,049 | -622 | -314 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 117,249 | -117,249 | - | - | 113,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -396 | - | -2,346 | -2,957 | -2,826 | -1,639 | -1,339 | -1,647 | -6,704 | -23,729 |
| 支払利息 | 9,003 | 6,770 | 5,895 | 5,511 | 4,215 | 4,586 | 4,231 | 3,574 | 4,824 | 6,289 | 5,437 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -6,977,687 | 6,048,298 | 1,498,530 | -2,026,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,532 | 49,354 | 60,326 | -71 | -245,411 | -144,086 | 387,717 | -5,371 | -8,669 | 12,999 | -2,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 258,382 | -257,027 | - | 1,569 | -2,292 | -530 | 6,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,969 | -18,353 | -108,776 | -60,233 | 361,135 | 797,271 | 1,030,664 | 312,023 | -655,108 | -692,275 | 257,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 303,473 | 337,298 | -125,570 | -297,061 | -39,400 | 61,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,881 | -47,746 | - | - | 555,752 | 674,382 | -109,058 | -478,105 | -468,633 | 99,446 | 576,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,007,222 | -1,030,111 | -19,364 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,801 | -114,779 | 76,214 |
| その他 | 16,642 | -66,749 | -10,276 | -108,890 | 112,536 | -204,387 | 118,043 | -25,557 | -293,737 | 397,316 | 87,198 |
| 小計 | 323,938 | 990,578 | 625,309 | 124,876 | 1,664,050 | 3,022,107 | 1,981,497 | 583,006 | 9,053,386 | 3,036,286 | 3,391,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 396 | - | 2,346 | 2,957 | 2,826 | 1,639 | 1,339 | 1,647 | 6,704 | 23,729 |
| 利息の支払額 | -11,310 | -7,978 | -6,231 | -5,417 | -4,057 | -4,854 | -4,483 | -3,989 | -5,118 | -5,982 | -5,626 |
| 法人税等の支払額 | -516,516 | -337,797 | -381,151 | -113,756 | -93,934 | -290,472 | -1,001,986 | -1,791,777 | -2,292,471 | -535,851 | -861,116 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 42,291 | 11,334 | 14,103 | 221 | 2,060 | 8,438 | 209,561 | 133 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,658 | 2,972 | -19,299 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,530 | - | - | - | -29,381 | -939 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,948 | -54,454 | 292,361 | -72,930 | -159,688 | -996,314 | -4,607,645 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 15,681 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 16,285 | - | - | 16,844 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 1,864 | 1,519 | - | - | 2,364 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 5,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,807 | 23,927 | -2,951 | -7,121 | -2,992 | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -277,759 | -26,834 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | -511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 1,800 | 1,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等還付加算金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,243 | 645,198 | 238,438 | 50,339 | 1,580,350 | 2,743,709 | 976,887 | -1,209,361 | 6,765,882 | 2,710,718 | 2,548,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,131 | - | - | -73,445 | -2,584 | -3,044 | -2,843 | -2,878 | -102,975 | -3,008 | -3,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,547 | -59,218 | -9,561 | -21,773 | -7,215 | -50,813 | -276,461 | -138,165 | -131,117 | -63,722 | -181,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,515 | -47,229 | -13,436 | -17,075 | -12,351 | -26,661 | -135,245 | -56,857 | -379,970 | -35,353 | -13,829 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -13,283 | -672 | - | -3,282 | -12,142 | -21,310 | -11,546 | -35,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,204 | -24,810 | -4,500 | -37,806 | -18,817 | -197,333 | -133,050 | -167,416 | -41,803 | -49,988 | -127,979 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,813 | 1,255 | 2,614 | 92,440 | 3,329 | 3,265 | 166,277 | 58,141 | 62,435 | 34,524 | 86,426 |
| その他 | -1,892 | -1,882 | -1,892 | -1,158 | -1,434 | - | - | - | - | -681 | 372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 103,209 | - | - | - | 104,872 | 1,550 | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 22,710 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -63,512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,740 | -128,428 | -26,776 | -135,612 | -39,746 | -48,004 | -282,055 | -319,318 | -614,741 | -129,775 | -275,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 | 700,000 | 150,000 | - | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,219 | -317,848 | -292,708 | -282,191 | -257,736 | -309,171 | -283,734 | -284,960 | -286,704 | -339,872 | -258,132 |
| 社債の償還による支出 | -148,500 | -146,000 | -122,000 | -57,500 | -45,000 | -65,000 | -60,000 | -30,000 | -30,000 | -20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -26,901 | -72 | -130,018 | -105,121 | - | -299,971 | - | -191 | -315 | -7 | -112 |
| 配当金の支払額 | -100,301 | -113,388 | -125,669 | -123,673 | -122,633 | -122,962 | -236,937 | -473,594 | -1,303,440 | -1,425,294 | -1,425,201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,962 | - | - | -97,596 |
| その他 | -2,048 | -1,309 | -1,017 | -435 | -808 | -539 | -378 | -291 | -106 | -15 | 5 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 24,000 | - | 18,000 | -30,000 | 20,000 | -38,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 71,089 | 906 | 604 | 151 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 20,300 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 148,135 | 98,480 | 49,395 | - | 147,635 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 16,000 | 14,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,834 | -356,138 | 93,981 | -315,092 | -307,635 | -177,041 | -98,598 | -405,000 | -1,320,566 | -1,785,189 | -1,681,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,818 | 160,631 | 305,643 | -400,365 | 1,232,967 | 2,518,663 | 596,233 | -1,933,680 | 4,830,574 | 795,753 | 592,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,617,853 | 2,778,484 | 3,084,127 | 2,683,762 | 3,916,730 | 6,435,394 | 7,031,627 | 5,097,947 | 9,928,521 | 10,724,275 | 11,316,883 |