キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 828,658 | 1,081,134 | 1,545,256 | 1,434,287 | 2,342,372 | 1,316,597 | 1,413,835 | 2,013,948 | 2,361,882 | 2,277,956 |
| 減価償却費 | 122,928 | 135,606 | 163,155 | 209,025 | 224,576 | 244,777 | 328,592 | 358,976 | 419,169 | 575,734 |
| のれん償却額 | 6,662 | 13,947 | 59,772 | 64,720 | 220,138 | 296,661 | 293,385 | 250,011 | 267,121 | 165,435 |
| 長期前払費用償却額 | 1,774 | 1,525 | 1,807 | 2,185 | 3,592 | 2,756 | 2,497 | 2,254 | 1,768 | 4,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566 | 237 | 2,039 | -1,358 | -1,079 | -127 | -219 | 7,587 | 4,141 | 6,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 31,774 | -37,679 | -12,284 | -4,801 | -1,661 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -307 | -336 | -292 | -7,591 | -7,081 | -12,283 | -17,495 | -17,002 | -349 |
| 支払利息 | 3,203 | 6,034 | 8,828 | 8,480 | 9,206 | 12,402 | 11,605 | 4,622 | 11,998 | 22,626 |
| 固定資産除却損 | - | - | 7,672 | 21,792 | 6,797 | 7,075 | 36,433 | 3,348 | 32,714 | 24,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -237,500 | - | - | -182,616 | -45,742 | - | -379,773 | 170,061 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 2,523 | -24,480 | -1,662 | -34,643 | 502 | 426 | 240 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -43,401 | 180,609 | 92,791 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,210 |
| 減損損失 | 10,328 | 26,498 | 163,490 | - | - | 124,730 | 21,089 | 17,344 | 102,334 | 81,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,576 | -120,668 | -15,410 | 13,228 | -88,124 | 118,481 | -66,310 | -168,763 | 32,663 | -276,782 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -7,937 | -4,253 | 23,000 | 75,499 | -3,831 | 3,082 | 6,727 | -23,725 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,953 | -7,208 | -3,062 | -235 | -2,682 | -3,547 | -4,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -150 | 277 | 2,212 | -4,882 | -3,179 | -461,219 | -81,321 | 851,626 | -1,196,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,960 | 17,521 | -10,202 | 23,205 | -29,515 | -167,930 | 414 | 6,066 | 243,549 | -205,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,577 | 47,171 | 10,389 | 115,858 | 27,376 | -194,408 | -7,496 | 35,946 | -6,754 | 77,593 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 46,664 | 85,872 | 12,172 | 1,232 | 129,740 | 136,990 | 11,019 | 64,251 | 139,440 | 22,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 116,425 | -83,227 | 25,859 | 110,459 | -84,723 | 172,097 |
| その他 | -13,811 | 17,025 | -40,798 | -59,379 | 26,720 | 118,306 | -93,193 | 20,910 | 13,834 | 402,057 |
| 小計 | 942,863 | 1,311,533 | 1,668,817 | 1,842,217 | 3,016,747 | 1,976,225 | 1,503,837 | 2,573,172 | 4,176,547 | 2,306,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 307 | 336 | 292 | 7,175 | 6,284 | 12,484 | 17,492 | 17,002 | 349 |
| 利息の支払額 | -3,115 | -7,561 | -8,713 | -8,438 | -7,834 | -14,345 | -10,135 | -3,498 | -12,039 | -23,184 |
| 法人税等の支払額 | -310,492 | -311,024 | - | -593,235 | -555,571 | -925,353 | -450,433 | -446,788 | -663,653 | -974,606 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,772 | 820 | -9,591 | -183 | -1,240 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -4,753 | - | - | - | 44,006 | -6,434 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | 1,092 | 1,239 | -4,166 | 3,663 | -7,875 | -5,991 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -67,027 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 16,600 | 110,378 | 125,761 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 110,009 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 9,056 | 4,393 | 1,454 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -4,629 | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | 6,702 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,200 | - | 599 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -398,267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取配当金 | -141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,852 | 993,254 | 1,262,173 | 1,240,835 | 2,460,517 | 1,042,811 | 1,055,752 | 2,140,377 | 3,517,856 | 1,308,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,118 | -127,230 | -81,012 | -184,461 | -38,114 | -209,647 | -472,767 | -646,744 | -1,621,300 | -205,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,575 | -103,218 | -151,161 | -146,750 | -86,104 | -137,748 | -161,326 | -130,943 | -881,125 | -241,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 287,500 | - | 29,992 | 194,991 | 75,828 | - | 535,775 | 892,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,046 | -85,862 | -72,359 | -9,000 | -1,117,999 | -185,090 | -214,325 | -486,740 | -1,991,358 | -452,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -201,750 | - | -49,999 | -382,908 | -1,943,090 | - | - | -112,104 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -1,105,900 | -72,000 | -40,000 | -64,211 | -3,856 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,057,000 | 54,583 | 1,999 | 5,855 | 1,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,341 | -61,401 | -65,615 | -127,645 | -101,906 | -87,075 | -214,012 | -121,024 | -132,580 | -357,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,452 | 1,386 | 804 | 20,550 | 5,919 | 13,649 | 140,940 | 57,619 | 44,196 | 20,199 |
| その他 | -28,952 | -21,952 | -27,906 | -27,401 | -6,456 | -56,328 | 24,312 | 7,817 | -9,210 | -14,704 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -995 | - | -4,407 | -7,063 | -12,407 | -35,393 | -24,137 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -42,671 | -19,181 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,854 | -510,233 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 125,999 | 2,181 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -160,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 87,924 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,175 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,444 | - | -105,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 4,753 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,626 | -599,848 | -209,798 | -529,115 | -2,882,617 | -1,311,747 | -896,504 | -1,935,780 | -4,165,709 | -357,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | - | - | 29,765 | - | - | - | - | 27,361 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | 385,000 | 3,750,000 | 1,750,000 | 651,000 | 2,745,817 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -270,000 | -365,000 | -4,150,000 | -1,140,000 | -450,000 | -3,006,817 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,176,800 | 250,000 | 570,000 | 1,400,000 | 185,000 | 1,700,000 | 400,000 | 1,093,290 | 1,932,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -140,000 | -270,860 | -363,360 | -495,360 | -1,311,610 | -770,860 | -393,500 | -513,800 | -428,062 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 105,982 | - | 62,233 | - | 50,016 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -195,648 | -187,078 | -124,780 | -499,986 | -42 | - | - | - | -1,093,966 | -593,032 |
| 配当金の支払額 | -154,716 | -209,182 | -218,665 | -355,744 | -353,421 | -361,455 | -240,380 | -240,076 | -241,468 | -232,681 |
| その他 | -409 | -409 | -1,737 | -8,089 | -1,979 | -40,126 | -4,655 | -8,431 | -8,452 | -7,624 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -22,500 | - | - | -32,806 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -128,148 | -64,463 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 458,586 | 90,131 | 165,646 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,774 | 640,129 | 92,542 | -459,784 | 935,826 | 1,728,660 | -1,750,933 | -731,008 | 1,608,796 | -1,385,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 64 | - | - | - | - | 4,803 | 3,896 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,451 | 1,033,535 | 1,144,982 | 251,936 | 513,726 | 1,459,723 | -1,591,685 | -521,607 | 964,840 | -431,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428,980 | 2,462,516 | 3,607,498 | 3,859,434 | 4,385,400 | 5,953,658 | 4,361,973 | 3,840,365 | 4,805,205 | 4,373,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 12,239 | 108,534 | - | - | - | - |