キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 208,778 | 237,311 | 74,463 | 36,724 | -89,910 | 94,323 | -30,604 | 98,817 | -66,522 | 88,682 | 207,832 |
| 減価償却費 | 28,181 | 35,743 | 48,561 | 55,468 | 49,334 | 31,323 | 27,040 | 23,157 | 28,800 | 31,935 | 31,545 |
| のれん償却額 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 15,428 | 19,940 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 1,689 | - | 71,036 |
| 減損損失 | 7,081 | - | - | - | 79,465 | - | 1,716 | - | - | 21,767 | 17,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,937 | -4,619 | -1,994 | 9,047 | -202 | -1,073 | 4,975 | -6,448 | 9,602 | -3,964 | 7,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,979 | -15,443 | -6,133 | -15,508 | 7,126 | -10,230 | -9,321 | 2,152 | 6,446 | 842 | -10,599 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | 10,000 | - | - | - | 14,822 | 30,361 | 4,815 | -58,000 | -277,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -117 | -10 | -82 | -1,847 | -1,565 | -1,190 | -465 | -130 | -568 | -1,141 |
| 株式報酬費用 | - | - | 24,360 | 18,900 | 13,440 | 241 | 4,983 | 4,795 | 19,121 | 8,046 | 31,992 |
| 支払利息 | - | 92 | 156 | 119 | 56 | 0 | - | - | 67 | 411 | 1,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,375 | 14,717 | 19,178 | 120,158 | -8,311 | 49,313 | -30,560 | -28,524 | 41,844 | -13,356 | -239,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,659 | -32,568 | 5,958 | 20,330 | -2,943 | -39,104 | -34,339 | 101,280 | 11,635 | -1,962 | 2,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,735 | 84,555 | 35,470 | -7,514 | -52,990 | -39,861 | 41,911 | 112,498 | -13,961 | 2,238 | 8,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -82,242 | -2,499 | 42,139 | 112,913 | -97,936 | 11,297 | -42,601 | 21,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,509 | 1,749 | -8,062 | 20,272 | -10,205 | -3,681 | 15,530 | -13,998 | -28,605 | 34,755 | 71,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,960 | 28,582 | -14,609 | 776 | 13,424 | 690 | -43,363 | 7,315 | -12,025 | 4,338 | -7,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,669 | 21,433 | -6,609 | -26,870 | 37,874 | -8,500 | -11,439 | 8,838 | -18,032 | 6,760 | 59,776 |
| リース解約損 | - | - | - | - | 543 | 928 | - | - | - | - | 3,349 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,042 | -432 | -1,016 | - | -1,300 | -723 | -16,230 |
| その他 | 745 | 10,349 | 23,545 | -79 | -14,984 | 3,834 | -35,309 | 14,733 | 46,919 | -23,207 | 67,203 |
| 小計 | 374,887 | 373,305 | 203,982 | 148,923 | 75,107 | 67,517 | 108,240 | 172,722 | 48,938 | 55,392 | 53,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 117 | 10 | 62 | 1,579 | 1,526 | 1,503 | 462 | 128 | 568 | 1,161 |
| 利息の支払額 | - | -92 | -156 | -119 | -56 | 0 | - | - | -67 | -411 | -1,573 |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | -543 | -928 | - | - | - | - | -2,818 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,042 | 432 | 1,016 | - | 1,300 | 723 | 16,230 |
| 法人税等の還付額 | - | 23,233 | 5,249 | 14,601 | 13,742 | 699 | 3,984 | - | - | 12,936 | - |
| 法人税等の支払額 | -114,884 | -38,596 | -62,984 | -1,169 | -2,273 | -30,665 | -8,350 | -15,200 | -54,590 | -1,871 | -17,445 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 533 | 14,305 | 182 | - | - | 87 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -551 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,739 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 4,312 | - | 486 | 173 | 3,029 | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -5,704 | -16,021 | -49,288 | 85,938 | -89,036 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,032 | -16 | -4 | - | 126 | - | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -96,754 | - | -11,387 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,647 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -5,924 | -282 | -4,231 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 40,853 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | -10,507 | -2,319 | -8,188 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,158 | 357,968 | 146,100 | 162,297 | 88,598 | -58,171 | 106,394 | 146,597 | -4,290 | 67,339 | 48,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -6,156 | -12,665 | -2,843 | -9,329 | -10,983 | -9,146 | -9,564 | -15,993 | -12,048 | -10,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,944 | -41,116 | -22,651 | -15,380 | -1,958 | -14,076 | -20,173 | -18,794 | -24,764 | -16,463 | -25,942 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -9,100 | -51,500 | -21,900 | - | -5,781 | -2,700 | -1,100 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,130 | 2,100 | 4,662 | 33,612 | 34,293 | 4,870 | 4,077 | 2,164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -1,353 | -11,072 | -12,232 | - | -9,928 | -804 | -1,021 | -432 | -83,504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,633 | 62 | 53 | 4,910 | 22,473 | 19,964 | 195 | - | 24 | 551 | 7,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,650 | 16 | 4 | - | 736 | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,282 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -256,543 | -347 | -46 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 263,162 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -5,000 | - | -1,000 | - | -2,000 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,220 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -99,890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債権の回収による収入 | 17,467 | 4,746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -76 | -22,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,720 | -64,720 | -41,617 | -128,586 | -307,972 | -23,896 | 255,675 | 1,367 | -40,583 | -25,415 | -411,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 160,000 | - | - | - | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,166 | -49,992 | -48,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,341 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -49,971 | -79,978 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | -137,444 | -13,651 |
| 配当金の支払額 | -91,815 | -92,050 | -91,961 | -217 | -45,387 | -87 | -18 | -24 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -51,091 | -5,497 | -1,584 | -1,622 | -4,145 | -80 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,520 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,907 | -147,518 | -173,524 | -1,840 | -49,532 | 161,352 | -18 | -24 | -64,166 | -187,436 | 114,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 592 | -613 | -786 | -490 | -1,430 | 5,128 | 5,894 | 1,103 | 3,248 | -5,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,479 | 146,321 | -69,655 | 31,084 | -269,396 | 77,853 | 367,180 | 153,835 | -107,936 | -142,263 | -253,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 634,657 | 780,978 | 711,323 | 742,408 | 473,011 | 550,865 | 918,046 | 1,071,881 | 963,944 | 821,680 | 568,192 |