キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,339,964 | 1,686,653 | 2,155,405 | 2,295,995 | 2,380,849 | 1,689,654 | 1,073,406 | 1,390,980 | 965,233 | 1,133,997 | 552,791 |
| 減価償却費 | 166,034 | 156,516 | 144,362 | 127,544 | 113,423 | 163,845 | 119,206 | 121,080 | 128,603 | 153,258 | 162,323 |
| 減損損失 | - | - | - | 18,379 | - | 13,880 | 275,020 | 4,898 | 20,094 | 27,852 | 284,521 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 54,017 | 72,022 | 19,638 | 19,638 | 19,638 | 19,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,116 | 4,851 | -6,795 | 1,393 | -1,947 | 3,463 | 235 | -239 | 386 | -682 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 739 | 10,341 | 9,404 | 3,516 | -5,253 | 6,045 | 8,764 | 3,647 | -7,558 | 5,115 | 3,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,409 | -681 | -606 | -802 | -1,492 | -1,244 | -1,120 | -1,271 | -3,175 | -3,843 | -13,629 |
| 支払利息 | 11,283 | 8,923 | 7,377 | 6,070 | 5,855 | 6,039 | 6,051 | 5,392 | 4,722 | 6,153 | 8,628 |
| リース解約損 | 3,698 | 3,376 | 2,381 | 3,537 | 8,077 | 4,144 | 2,717 | 1,306 | 7,086 | 1,563 | 5,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,282 | 251,350 | -327,829 | -16,863 | 193,905 | 22,696 | 14,189 | 3,879 | -167,524 | 101,719 | -186,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,757 | -22,419 | 5,128 | -10,590 | -16,983 | -14,981 | -10,950 | -24,002 | -28,045 | -9,660 | -39,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,200 | -27,196 | 23,736 | 2,092 | 2,309 | -20,123 | 16,457 | 8,762 | -13,117 | 7,805 | 6,817 |
| その他 | -32,148 | 24,878 | 235,066 | 81,310 | -412,881 | -370,627 | -203,169 | 141,725 | 70,790 | 36,355 | 11,189 |
| 小計 | 2,268,145 | 2,288,298 | 2,274,732 | 2,531,600 | 2,196,807 | 1,569,257 | 1,372,832 | 1,675,799 | 997,135 | 1,479,272 | 815,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,409 | 681 | 606 | 497 | 1,585 | 1,247 | 1,032 | 1,206 | 3,536 | 3,843 | 13,629 |
| 利息の支払額 | -11,486 | -8,753 | -7,144 | -5,994 | -5,902 | -5,954 | -6,011 | -5,385 | -4,695 | -6,292 | -8,707 |
| 法人税等の支払額 | -612,078 | -869,045 | -613,319 | -815,192 | -802,167 | -667,427 | -499,537 | -468,783 | -554,320 | -355,623 | -440,738 |
| 保険金の受取額 | 6,230 | 3,343 | 3,128 | 4,750 | 141,799 | 36,535 | 3,948 | 3,349 | 13,529 | 495 | 2,794 |
| リース解約損の支払額 | -3,748 | -3,376 | -2,381 | -3,537 | -8,077 | -4,144 | -2,717 | -1,306 | -7,086 | -1,563 | -5,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,176 | 17,222 | 8,581 | 30,642 | -61,671 | 12,447 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,418 | -1,418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -113,188 | 262,076 | 11,039 | -19,263 | -46,414 | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | -9,960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 3,482 | 694 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,046 | -87,596 | 6,061 | 16,534 | 38,335 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | 9,960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,470 | 1,411,147 | 1,655,622 | 1,722,084 | 1,524,044 | 929,514 | 869,547 | 1,204,878 | 448,097 | 1,120,131 | 376,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -25,853 | -46,042 | -41,763 | -28,613 | -40,575 | -64,108 | -38,038 | -47,492 | -117,283 | -70,538 | -105,814 |
| その他 | -3,796 | -9,178 | -5,456 | -8,959 | 50,807 | 51,548 | -2,447 | -2,021 | 1,889 | 9,036 | -564 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | -400,000 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 122,028 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -419,275 | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,650 | -55,221 | -47,220 | -137,573 | 10,231 | -309,807 | -40,486 | -449,513 | 384,606 | -61,501 | -106,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 | 200,000 | 180,000 | 240,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,330 | -432,928 | -377,538 | -298,072 | -281,877 | -277,050 | -245,812 | -207,891 | -217,105 | -150,504 | -146,004 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,053,828 | - | - | - | -1,969,985 | -16 |
| 配当金の支払額 | -395,172 | -776,413 | -592,250 | -641,633 | -703,685 | -740,728 | -668,775 | -680,954 | -682,534 | -683,285 | -605,800 |
| その他 | -30,893 | -24,544 | -17,008 | -9,375 | -7,225 | -10,167 | -82,911 | -15,698 | -15,658 | -17,514 | -22,823 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,986,901 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,892 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,396 | -883,886 | -786,797 | -769,080 | -752,787 | -2,991,774 | -847,499 | -754,543 | 1,228,495 | -2,671,290 | -624,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,423 | 472,039 | 821,605 | 815,430 | 781,487 | -2,372,067 | -18,438 | 821 | 2,061,200 | -1,612,660 | -354,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,156,713 | 6,628,752 | 7,450,357 | 8,265,788 | 9,047,275 | 6,675,208 | 6,656,770 | 6,657,591 | 8,718,792 | 7,106,131 | 6,751,814 |