キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 443,557 | 510,790 | 552,289 | 488,598 | 287,882 | -516,451 | 176,390 | 367,167 | 330,465 | 252,660 | 348,627 |
| 減価償却費 | 202,260 | 196,040 | 234,995 | 251,782 | 257,154 | 234,395 | 258,168 | 233,020 | 217,359 | 233,584 | 241,616 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,646 | 3,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | 37,619 | -1,724 | 1,485 | -5,332 | -4,661 | -2,590 | -2,116 | -2,431 | -2,360 | -2,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,185 | 23,027 | -8,113 | -1,758 | -4,167 | -29,055 | -1,797 | 32,061 | -5,105 | 7,136 | -1,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,507 | -10,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -966 | -941 | -748 | -755 | -3,677 | -554 | -503 | -458 | -1,058 | -2,489 |
| 支払利息 | 17,058 | 11,865 | 9,204 | 7,927 | 6,180 | 7,147 | 8,604 | 7,271 | 5,129 | 16,279 | 19,927 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | 1,110 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,479 |
| 減損損失 | 5,535 | 26,639 | 3,727 | - | 103,781 | 268,733 | 39,205 | 62,594 | 74,371 | - | 105,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,948 | 14,643 | 13,873 | 5,022 | 47,307 | 380 | 4,455 | -13,299 | 4,863 | -4,963 | 6,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,867 | 10,045 | -4,657 | -884 | -14,850 | 4,901 | -3,713 | -3,071 | -7,662 | -10,292 | -23,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,385 | 1,237 | -2,036 | -24,605 | -6,191 | -9,382 | 9,132 | -7,479 | -1,022 | -44,016 | -38,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,719 | 10,338 | -10,793 | 45 | 91,426 | -100,443 | 6,861 | 31,877 | 2,496 | -44,071 | -23,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,923 | 22,749 | 24,273 | -25,925 | -5,293 | 3,111 | -1,705 | 64,699 | -49,857 | -13,564 | 7,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,236 | -50,158 | 9,978 | 6,785 | 65,136 | - | - | 122,037 | -192,278 | -41,763 | 50,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,173 | 59,823 | 15,766 | 2,574 | 9,700 | -42,382 | 6,628 | 6,516 | -24,360 | -32,974 | 23,078 |
| その他 | 21,533 | -16,013 | -48,412 | -12,183 | -27,878 | -5,690 | 35,608 | -22,933 | 82,395 | -38,355 | 63,011 |
| 小計 | 673,901 | 837,009 | 780,951 | 673,885 | 782,577 | -14,495 | 747,385 | 868,234 | 411,929 | 259,881 | 722,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 966 | 941 | 748 | 755 | 3,677 | 554 | 503 | 458 | 1,058 | 2,489 |
| 利息の支払額 | -18,718 | -13,382 | -9,495 | -8,024 | -6,268 | -7,114 | -8,583 | -7,251 | -5,141 | -16,638 | -20,574 |
| 法人税等の支払額 | -149,109 | -152,813 | -205,162 | -147,113 | -146,495 | -108,636 | -2,961 | -60,831 | -179,585 | -120,247 | -32,966 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 41,539 | - | - | - | 14,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,222 | -22,918 | -9,098 | -21,868 | -20,852 | -8,427 | -8,310 | -7,605 | -13,057 | - | - |
| 助成金等による収入 | - | - | - | - | - | -185,420 | -5,694 | -2,276 | -10,264 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -5,585 | -671 | -4,072 | - | - | -18 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 558 | 1,461 | 2,262 | 3,154 | 0 | 4,033 | 4,226 | 275 | 1,366 | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 184,637 | 5,694 | 2,276 | 10,264 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 522,445 | 65,450 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -495,659 | -63,676 | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -149,980 | 157,019 | - | - | - | - |
| 社債利息 | 1,219 | 785 | 357 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,940 | 671,780 | 567,233 | 519,495 | 630,569 | -437,591 | 719,952 | 802,932 | 237,925 | 124,054 | 686,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,011 | -721,826 | -548,888 | -421,778 | -304,395 | -381,339 | -228,387 | -32,872 | -65,618 | -54,975 | -100,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -21,342 | -190 | -6,778 | -9,200 | -1,239 | - | - | -4,215 | -46,067 | -2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,088 | 5,238 | 5,117 | 4,616 | 5,866 | 3,055 | 2,653 | 2,257 | 2,303 | 2,349 | 2,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,965 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,781 | -31,240 | -30,358 | -7,664 | -2,459 | -14,310 | -7,285 | -15,568 | -415 | - | -234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,243 | 4,343 | 22,467 | 3,814 | 3,488 | 31,690 | 10,250 | 3,366 | 12,130 | 4,123 | 31,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,882 | - |
| その他 | - | - | - | - | 4,902 | - | - | - | - | - | 1,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 28,449 | 5,585 | 671 | 12,914 | - | - | 18 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,740 | - | - | -180 | -2,577 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,310 | -764,827 | -523,401 | -422,384 | -303,703 | -349,229 | -222,767 | -42,817 | -55,796 | 17,346 | -67,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 478,000 | 731,000 | 480,000 | 190,000 | 1,280,000 | 500,000 | - | - | 892,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,622 | -450,919 | -305,586 | -358,848 | -397,780 | -321,375 | -393,442 | -578,654 | -551,352 | -661,150 | -989,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -33 | -23 | -48,750 | -51,336 | - | -16 | - | - | -101,650 | - |
| 配当金の支払額 | -25,161 | -35,225 | -45,289 | -55,353 | -63,485 | -48,345 | -30,941 | -46,411 | -51,246 | -55,622 | -80,513 |
| 社債の償還による支出 | -48,500 | -48,500 | -46,500 | -12,500 | - | - | - | - | - | -4,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,551 | -13,878 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 252,390 | -227,000 | - | 50,000 | 200,000 | -200,000 | -150,000 | - | - | - |
| その他 | -21,538 | -14,315 | -12,629 | -14,149 | -14,654 | -15,645 | -16,790 | -12,075 | 5,587 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,886 | 181,396 | 93,972 | -9,601 | -287,256 | 1,094,633 | -141,189 | -787,140 | -597,010 | 58,525 | -553,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,257 | 88,349 | 137,804 | 87,509 | 39,610 | 307,812 | 355,995 | -27,025 | -414,882 | 199,925 | 65,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286,940 | 375,289 | 513,093 | 600,603 | 640,213 | 948,026 | 1,304,021 | 1,276,996 | 862,113 | 1,062,039 | 1,127,063 |