キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,202,047 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,486,530 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823,228 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,369 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,004,097 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,553 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,685 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312,955 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,098 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,243,918 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,473 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,848 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,740,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,531,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,193 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,162 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,102,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,192,883 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,292 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,270,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,331,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,903,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,243,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,860,684 | 3,629,620 | 3,160,042 | 5,855,801 | 5,050,808 | 6,588,025 | 9,766,176 | 7,470,851 | 6,469,223 | - |
| 減価償却費 | 72,565 | 98,343 | 84,995 | 79,818 | 88,235 | 101,936 | 136,091 | 315,283 | 372,976 | - |
| のれん償却額 | - | 193,460 | 193,460 | 193,460 | 193,460 | 193,460 | 202,396 | 193,460 | 193,460 | - |
| その他の償却額 | - | 143,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,024 | 33,029 | 33,029 | 33,080 | - |
| 固定資産除却損 | 1,705 | 5,721 | 6,696 | 519 | 248 | 2,878 | 8,641 | 2,091 | 279 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,179 | - | - |
| 受取利息 | -2,444 | -85 | -663 | -912 | -948 | -997 | -1,266 | -1,504 | -4,000 | - |
| 支払利息 | - | 13,688 | 96 | - | - | - | 83 | - | 27 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,440 | 11,795 | -178,219 | -181,194 | 412,969 | -47,332 | -563,330 | 582,507 | -944,823 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,979 | -35,293 | -67,264 | 465,860 | 234,938 | 313,241 | 655,742 | -341,714 | 720,029 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -26,280 | 23,463 | -14,353 | 2,020 | 6,623 | 567,415 | 586,788 | 167,419 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,784 | -704 | 1,963 | 2,426 | 98,629 | 385,400 | -182,551 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -29,549 | -1,044 | -1,099 | 16,572 | 183 | -11,272 | -18,043 | -26,741 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,444 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 322,169 | -237,852 | 354,004 | -165,469 | 165,927 | 241,878 | -592,261 | 234,926 | - |
| その他 | 34,077 | 84,800 | -122,980 | 141,222 | -30,461 | 109,590 | 99,015 | 282,612 | -263,669 | - |
| 小計 | 2,147,360 | 4,443,391 | 3,095,825 | 6,845,862 | 6,116,249 | 7,678,322 | 11,204,137 | 8,688,196 | 7,184,081 | - |
| 利息の受取額 | 2,444 | 85 | 663 | 912 | 948 | 997 | 1,266 | 1,504 | 4,000 | - |
| 利息の支払額 | - | -13,688 | -96 | - | - | - | -83 | - | -27 | - |
| 法人税等の支払額 | -837,191 | -858,283 | -1,210,007 | -1,024,220 | -2,636,095 | -1,664,322 | -2,700,235 | -3,948,207 | -3,343,762 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -618 | - | 3,240 | 3,759 | - | -16,200 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -12,895 | -212,482 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,897 | 28,487 | 199,312 | -82,801 | 275,153 | 209,332 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -17,162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 21,295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,613 | 3,571,504 | 1,886,384 | 5,822,554 | 3,481,102 | 6,014,997 | 8,505,084 | 4,741,494 | 3,844,291 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,585,201 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,048 | -28,049 | -28,886 | -30,362 | -62,321 | -43,694 | -45,529 | -1,217,623 | -63,947 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,514 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -9,660 | -28,462 | -33,841 | -9,958 | -24,729 | -39,140 | -59,897 | -27,782 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -19,700 | - | - | - | - | - | -84,200 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -4,500,000 | -2,500,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -96,055 | -3,441 | -295,943 | -1,353 | -892,056 | -1,399 | -320,972 | -5,923 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 70,089 | 12,097 | 212,474 | 1,655 | 46,508 | 13,775 | 354,117 | 2,024 | - |
| その他 | -8,363 | 8,556 | - | - | - | - | -10,000 | 3,027 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,688 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -478,118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,024 | -1,052,937 | -1,548,692 | -147,672 | -71,978 | -913,972 | -91,981 | -1,323,032 | -2,680,830 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -6,841 | -4,550 | - | - | - | - | - | -360 | - |
| 株式の発行による収入 | 29,376 | 4,049,940 | 24,744 | - | - | 744,276 | 17,616 | 44,040 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 39,515 | - | 51,620 | - | 53,961 | - | 124,163 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,269,815 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -1,862,500 | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,702,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,298 | 2,017,849 | 20,193 | 51,620 | - | 798,237 | -12,384 | 168,203 | -1,270,175 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -775 | 389 | 6,087 | 220 | -1,572 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,886 | 4,536,416 | 357,885 | 5,726,503 | 3,408,348 | 5,899,653 | 8,406,806 | 3,586,884 | -108,286 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,332,670 | 7,869,086 | 8,226,972 | 13,953,475 | 17,361,824 | 23,261,477 | 31,668,284 | 35,255,168 | 35,146,881 | - |