キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,159,519 | 1,010,351 | 896,144 | 1,066,852 | 1,235,920 | 2,318,364 | 1,951,840 | 949,130 | 726,793 | 633,945 | 1,163,618 |
| 減価償却費 | 198,867 | 219,801 | 222,921 | 249,304 | 270,867 | 286,926 | 342,180 | 375,825 | 318,192 | 280,524 | 264,769 |
| 減損損失 | 10,861 | 78,142 | 69,261 | 13,227 | 83,217 | 110,662 | 45,003 | 130,286 | 290,011 | 83,264 | 109,375 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 74,989 | 42,068 | 22,764 | 23,530 | 24,385 | 21,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,784 | -33,390 | -29,907 | -5,488 | -23,584 | -22,504 | -12,077 | 10,821 | -24,480 | 6,389 | 24,925 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,645 | 22,318 | -5,993 | -12,262 | -11,166 | 10,308 | 8,780 | 8,237 | 14,113 | 4,950 | 10,123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,751 | -10 | -1,667 | 91,614 | 127,328 | -31,733 | -138,061 | 181,663 | -99,803 | 8,146 | 5,551 |
| 受取利息 | -2,662 | -2,616 | -2,782 | -1,518 | -2,574 | -2,420 | -2,187 | -2,337 | -1,638 | -4,887 | -13,729 |
| 支払利息 | 4,218 | 2,155 | 1,111 | 4,341 | 3,368 | 2,381 | 1,401 | 3,463 | 9,742 | 7,706 | 21,221 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 3,094 | 4,647 | - | - | - | - | - | - | -592,471 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -47,159 | -23,297 | -322 | -2,609 | -25,543 | -39,280 | -43,232 |
| 固定資産除売却損 | 16,137 | 23,705 | 12,129 | 9,678 | 9,755 | 844 | 5,524 | 26,137 | 32,206 | 12,338 | 2,090 |
| 加盟店舗買取損 | 75,583 | 4,323 | 95,328 | 58,786 | 61,957 | - | 14,116 | 54,733 | 26,069 | 44,701 | 69,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,830 | -1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,205 | 32,578 | -81,853 | 90,994 | 18,409 | -154,773 | -67,777 | 116,416 | -22,204 | -63,485 | 103,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,887 | 226,196 | -83,581 | -158,049 | 113,194 | 28,668 | -17,064 | -400,933 | 402,346 | -65,206 | -124,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,044 | 13,259 | -135,192 | -76,729 | -84,325 | -109,834 | -36,874 | 23,528 | 35,930 | 117,872 | 31,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,067 | 67 | 112,069 | -30,019 | 2,525 | 202,516 | 61,884 | 73,107 | -146,887 | 95,341 | -84,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -61,223 | -107,729 | - | -120,000 | -81,529 | -6,422 | -176,914 | - | -716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 29,999 | 37,487 | 26,524 | 16,854 | 190,290 | 83,000 | 177,563 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,853 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,788 | 83,827 | -7,070 | 10,014 | 35,324 | 29,210 | -3,759 | -90,351 | 93,379 | -201,594 | -60,856 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,837 | 7,214 | -4,045 | -1,889 | -4,830 | 3,405 | 16,794 | 10,456 | -2,796 | -8,928 | -10,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,897 | -16,663 | 127,969 | -110,713 | 32,977 | 121,529 | -164,563 | -17,377 | 77,785 | -116,906 | 66,881 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,221 | -1,357 | -2,062 |
| その他 | -40,711 | 24,054 | 99,513 | 128,067 | 152,629 | 69,172 | -78,935 | 7,445 | 49,053 | -2,377 | -72,079 |
| 小計 | 1,229,016 | 1,693,458 | 1,224,312 | 1,217,477 | 2,003,836 | 2,906,902 | 2,219,889 | 1,306,154 | 1,792,399 | 865,518 | 1,064,365 |
| 利息の受取額 | 2,659 | 2,616 | 1,880 | 1,971 | 2,570 | 2,422 | 2,187 | 2,337 | 1,635 | 4,889 | 13,721 |
| 利息の支払額 | -4,114 | -2,067 | -1,419 | -4,290 | -3,137 | -2,479 | -1,448 | -4,923 | -9,452 | -7,357 | -21,836 |
| 法人税等の支払額 | -483,075 | -542,635 | -319,957 | -632,016 | -292,031 | -545,862 | -1,006,600 | -558,338 | -431,444 | -322,181 | -284,220 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,538 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,853 | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 306,923 | -259,684 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -54,227 | -7,754 | -9,820 | -7,145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | 7,907 | 1,497 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 4,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損 | - | 1,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,486 | 1,151,370 | 904,816 | 583,141 | 1,711,237 | 2,360,983 | 1,214,029 | 745,229 | 1,353,137 | 591,261 | 772,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,998 | -166,066 | -295,476 | -322,312 | -399,796 | -255,496 | -503,061 | -345,627 | -188,515 | -308,523 | -326,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,398 | 16,820 | 29,402 | 12,908 | 65,844 | 35,599 | 3,610 | 11,428 | 39,882 | 50,602 | 46,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,763 | -193,618 | -209,698 | -101,904 | -269,547 | -144,605 | -151,462 | -64,282 | -94,106 | -87,072 | -112,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,094 | -860,913 | -892,905 | -292,265 | -41,000 | -101,986 | -145,186 | -38,428 | -118,332 | -348,417 | -822,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 695,606 | 91,247 | 140,363 | - | 154,000 | 104,029 | 17,171 | 236,865 | - | 6,958 |
| 貸付けによる支出 | -1,909 | -1,900 | -1,720 | -4,080 | - | - | - | - | - | -60,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670,657 |
| その他 | -1,467 | -4,551 | -3,186 | 192 | -13,888 | -18,017 | -22,050 | -6,884 | -3,080 | 5,870 | -27,510 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,832 | -3,149 | -6,605 | -2,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -800,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の支払額 | -15,859 | -51,873 | -18,705 | -27,210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収額 | 13,272 | 11,369 | 10,699 | 13,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,176 | 1,473 | 2,034 | 2,567 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,665 | -6,087 | -5,028 | -5,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,742 | -1,362,890 | -1,499,940 | -586,495 | -658,386 | -330,506 | -714,121 | 573,377 | -127,286 | -747,540 | -625,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,000,000 | 200,000 | - | - | - | 3,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,652 | -141,784 | -135,754 | -439,750 | -443,630 | -440,280 | -440,280 | -512,156 | -604,968 | -625,428 | -844,270 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -200,047 | -153 | - | -999,992 | -500,024 | - | -83 | - |
| 配当金の支払額 | -101,010 | -103,039 | -104,218 | -105,288 | -105,029 | -210,189 | -320,904 | -303,732 | -291,889 | -145,361 | -146,665 |
| 株式の発行による収入 | 49,904 | 28,051 | 13,839 | 22,140 | - | 24,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,028 | -216,953 | 1,774,866 | -522,945 | -548,812 | -626,469 | -1,761,177 | 1,684,086 | -896,857 | -770,873 | 1,009,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,919 | -619 | -2,303 | 4,741 | -1,499 | 1,439 | 4,928 | 5,967 | 12 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,795 | -429,092 | 1,177,440 | -521,557 | 502,538 | 1,405,446 | -1,256,341 | 3,008,660 | 329,006 | -927,153 | 1,155,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,265,649 | 2,836,557 | 4,013,997 | 3,492,439 | 3,994,978 | 5,400,424 | 4,144,083 | 7,152,744 | 7,481,750 | 6,554,597 | 7,710,385 |