キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 623,195 | 367,160 | 701,771 | 872,988 | 514,970 | 471,534 | 2,018,649 | 2,351,936 | 2,022,389 | 2,110,269 |
| 減価償却費 | 66,472 | 82,184 | 107,845 | 134,356 | 201,010 | 216,055 | 199,420 | 215,297 | 231,425 | 238,226 |
| のれん償却額 | - | - | 43,765 | 75,252 | 76,992 | 76,268 | 75,543 | 79,523 | 86,770 | 160,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,787 | -11,033 |
| 受取利息 | -1,579 | -26 | -25 | -36 | -40 | -28 | -76 | -192 | -224 | -3,137 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,827 | -4,270 |
| 支払利息 | 2,608 | 1,764 | 5,775 | 8,799 | 9,464 | 8,382 | 8,387 | 13,776 | 16,553 | 19,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 105 | - | -519 | 640 | - | -452 | 556 | -766 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,747 | 11,628 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -92,826 | -8,060 | -4,639 | -1,326 | -15,010 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -25,911 | -188 | -7,321 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -159,093 | -94,573 | -62,584 | -1,365,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,015 | -50,128 | -24,465 | -50,438 | 58,931 | 29,610 | 172,009 | -11,522 | -14,427 | -25,031 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,973 | 13,888 | -49,603 | -180,230 | -33,427 | 3,179 | -33,824 | 91,334 | -9,765 | 96,666 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 84,024 | -14,445 | -42,852 | -875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,436 | 15,426 | 60,501 | 15,707 | -195,565 | 83,272 | 369,148 | -212,238 | -43,959 | 80,916 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,649 | 84,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 54,006 | -78,008 | 1,214 | -388 | 25,403 | 67,661 |
| その他 | -155,347 | -20,265 | 51,942 | 22,705 | 2,296 | -53,320 | 26,472 | 86,332 | 68,407 | 42,239 |
| 小計 | 358,689 | 388,064 | 910,033 | 936,449 | 736,954 | 399,113 | 2,652,295 | 2,661,636 | 2,211,525 | 1,462,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 27 | 26 | 61 | 77 | 32 | 81 | 194 | 4,146 | 3,217 |
| 利息の支払額 | -3,030 | -1,764 | -6,681 | -9,030 | -9,334 | -8,237 | -8,305 | -15,288 | -16,551 | -18,747 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,747 | -11,628 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 92,826 | 8,060 | 4,639 | 1,326 | 15,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,372 | -286,385 | -227,616 | -302,546 | -356,230 | -274,671 | -236,885 | -1,255,752 | -674,410 | -665,793 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -2,858 | - | - | - | -14,501 | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | 26 | 500 | - | - |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | -192 | -500 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 677 | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -117,101 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 40,790 | 176,078 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 6,328 | 16,521 | 2,160 | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24,403 | - | - | - | 67,253 | -67,253 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,047 | -35,496 | -12,801 | -14,085 | 3,813 | -93,435 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,199 | 82,075 | 25,078 | 78,699 | -38,752 | -107,117 | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | -48,667 | - | - | - | - | - | - |
| 支店移転費用 | - | - | - | 17,927 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,771 | 536 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -41,478 | -69,054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 41,478 | 69,054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,352 | 168,997 | 675,762 | 624,933 | 371,466 | 209,062 | 2,415,054 | 1,394,929 | 1,506,289 | 784,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -79,758 | -8,485 | -100,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,647 | 100,794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -44,702 | -120,690 | -13,802 | - | - | - | -347,378 | -117,143 | -723,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,243 |
| 固定資産の取得による支出 | -106,112 | -104,175 | -119,227 | -244,205 | -198,302 | -92,664 | -83,334 | -118,733 | -333,185 | -381,323 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 452 | - | 17,364 | 24,280 | - | 29,873 | 46,363 | 100,897 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,219 | -21,599 | -9,480 | -97,190 | -57,841 | -15,506 | -2,493 | -13,005 | -56,662 | -60,729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,711 | 8,158 | 1,913 | 16,711 | 54,997 | 24,889 | 3,848 | 5,762 | 641 | 13,685 |
| その他 | 30,854 | -5,539 | -28,041 | -4,946 | 64,315 | 77,742 | -25,215 | -39,372 | 32,202 | -9,245 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 63,987 | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 95,410 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 95,645 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,232 | -167,858 | -275,074 | -343,433 | -119,465 | 114,386 | 52,204 | -562,611 | -391,622 | -852,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -84,296 | 260,246 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,371,000 | 343,000 | - | - | 200,000 | 1,374,000 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,998 | - | -34,275 | -187,807 | -310,933 | -345,273 | -137,100 | -285,755 | -473,309 | -980,254 |
| 配当金の支払額 | -218,693 | -234,276 | -234,710 | -230,999 | -233,806 | -93,395 | -234,048 | -349,342 | -539,779 | -458,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -1,500 | -3,375 | -10,170 | -2,700 | -9,194 | -3,584 | -4,173 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -201,800 | -342,688 | - | - | -54 | -128,783 | -128 | -216,415 |
| その他 | - | - | -1,019 | -4,995 | -31,345 | -35,838 | -36,515 | -37,056 | -39,889 | -16,947 |
| 自己株式の処分による収入 | 35,596 | - | - | 293,263 | 99,292 | 62,454 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | -600,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,095 | -234,276 | 299,195 | -131,728 | -480,167 | -422,223 | -210,418 | 563,867 | -740,987 | -866,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,510 | -233,137 | 699,883 | 149,771 | -228,166 | -98,775 | 2,256,839 | 1,396,184 | 373,680 | -933,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,336,808 | 2,103,670 | 2,803,553 | 2,953,325 | 2,725,159 | 2,626,384 | 4,883,224 | 6,279,408 | 6,653,088 | 5,719,588 |