キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 188,996 | 261,421 | 331,921 | 617,412 | 854,320 | 705,706 | 932,354 | 1,032,283 | 1,299,652 | 1,542,019 | 1,856,472 |
| 減価償却費 | 10,914 | 11,641 | 82,395 | 129,316 | 87,851 | 36,023 | 45,460 | 52,085 | 66,696 | 127,921 | 99,048 |
| のれん償却額 | - | - | 11,000 | 22,001 | 22,001 | 22,001 | 22,001 | 22,001 | 27,580 | 22,158 | 11,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -379 | 826 | 387 | 1,052 | 1,189 | -97 | -4,391 | 2,869 | 514 | -963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -315 | -75 | -93 | -93 | -4,597 | -2,806 | -3,635 | -5,487 | -6,912 | -16,475 |
| 支払利息 | 391 | 513 | 1,852 | 2,593 | 2,045 | 1,881 | 2,750 | 4,248 | 3,126 | 3,046 | 4,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 3,950 | 0 | - | - | - | - | 689 | - | 7,824 |
| 減損損失 | - | - | - | 25,569 | - | - | - | 19,575 | - | - | 33,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,750 | -185,885 | -22,051 | -42,136 | -333,528 | -34,353 | 5,916 | -266,326 | -377,110 | -424,149 | -561,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,753 | -5,199 | 3,126 | 1,892 | -18,971 | 5,312 | -97,335 | -49,908 | 67,604 | -35,182 | -100,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,879 | 192,927 | -52,144 | -5,821 | 447,689 | -44,121 | 224,462 | 331,411 | 412,194 | 389,337 | 738,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,658 | 10,142 | -26,475 | 8,348 | 141,582 | -94,924 | 66,919 | 20,649 | 30,958 | 171,701 | 276,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 26,966 | 37,203 | 50,577 | 52,753 | 60,099 | 54,680 | 46,498 | 58,760 | 46,625 | 43,544 |
| 保険解約返戻金 | -12,353 | - | - | - | - | - | -22,673 | - | - | -24,178 | -27,695 |
| その他 | -4,232 | -29,936 | -58,705 | 71,831 | 58,636 | -11,869 | 87,919 | 50,702 | 4,432 | 60,030 | 85,784 |
| 小計 | 270,100 | 279,411 | 283,137 | 870,007 | 1,272,651 | 631,140 | 1,316,196 | 1,253,587 | 1,591,969 | 1,872,933 | 2,449,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 269 | 127 | 2,240 | 7,871 | 10,735 | 7,778 | 3,682 | 5,378 | 6,865 | 16,338 |
| 利息の支払額 | -391 | -513 | -3,618 | -1,926 | -1,535 | -1,528 | -2,552 | -4,209 | -3,126 | -3,046 | -4,602 |
| 法人税等の支払額 | -19,187 | -111,044 | -117,837 | -141,598 | -217,442 | -427,615 | -258,205 | -616,413 | -384,502 | -487,233 | -609,594 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 32,053 | - | - | 114,066 | 129,588 | 97,159 | 45,048 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -2,484 | -252 | 208 | - | -1,228 | -232 | -1,608 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -4,384 | -11,741 | -8,856 | -9,978 | 5,914 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -9,039 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -35,000 | - | - | - | - | -7,875 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -25,048 | -338 | -33,831 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 10,171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,785 | 143,294 | 161,808 | 760,776 | 1,061,544 | 212,731 | 1,169,408 | 766,234 | 1,306,878 | 1,434,567 | 1,851,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,484 | 600 | 158 | - | 2,215 | 232 | 4,544 | - | - | 734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -17,771 | -37,303 | -13,789 | -2,783 | -10,307 | -30,650 | -87,179 | -133,246 | -170,372 | -189,062 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,991 | -8,933 | -18,029 | -62,712 | -6,015 | -7,927 | -11,270 | -13,264 | -14,686 | -30,827 | -13,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -197,376 | - | -84,147 | -47,470 | -124,701 | -471,377 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -1,300 | -11,510 | -950 | -5,400 | -8,890 | -7,040 | -6,570 | -13,380 | -5,200 | -7,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,845 | 3,054 | 3,119 | 6,207 | 3,424 | 4,182 | 9,174 | 5,730 | 4,638 | 8,471 | 7,405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -12,406 | -3,273 | -2,113 | -1,700 | -50 | -10,736 | -11,744 | -2,035 | -82,722 | -1,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,816 | - | 4,923 | 2,379 | 90 | 17 | 715 | 3,110 | 3,596 | 736 | 40,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,140 | 55,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -11,759 | -11,759 | -11,759 | -11,759 | -11,759 | -6,204 | -6,204 | -6,204 | -3,084 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,500 | - | -1,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,090 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,354 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 27,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,505 | - | 429 | - | - | - | 50,446 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 200 | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -746 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 293,359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,443 | 103,367 | 210,755 | -83,326 | -23,924 | -229,896 | 21,665 | -198,223 | -142,524 | -359,560 | -577,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 800,000 | - | - | 200,000 | 595,000 | - | - | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -80,000 | -160,000 | -160,000 | -193,000 | -255,000 | -240,000 | -160,000 | -170,000 | -167,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,077 | -2,833 | -6,548 | -9,718 | -8,065 | -6,603 | -6,603 | -11,849 | -8,207 | -7,716 | -8,708 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -123,957 | -275,686 | -136 | -121,920 | - | -595,823 | -255,360 | - | -819,918 | -290,435 |
| 配当金の支払額 | -25,866 | -44,110 | -53,672 | -73,737 | -138,952 | -180,119 | -158,911 | -193,831 | -229,149 | -269,884 | -302,560 |
| 短期借入れによる収入 | - | 900,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | 150,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -900,000 | -300,000 | -500,000 | -400,000 | -150,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 6,589 | 1,602 | 1,555 | 648 | 2,916 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,354 | -169,299 | 385,648 | -242,945 | -426,021 | -179,722 | -421,338 | -701,041 | -397,356 | -1,067,519 | -768,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,987 | 77,362 | 758,212 | 434,504 | 611,598 | -196,887 | 769,735 | -133,031 | 766,997 | 7,487 | 505,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,882 | 1,135,245 | 1,893,458 | 2,327,962 | 2,939,561 | 2,742,674 | 3,512,410 | 3,379,379 | 4,146,377 | 4,153,864 | 4,659,545 |