キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,293,112 | 1,393,579 | 1,553,194 | 1,351,036 | 373,393 | 1,003,915 | 675,582 | 627,088 | 934,269 | 929,271 |
| 減価償却費 | 156,656 | 182,542 | 197,200 | 267,967 | 293,389 | 185,602 | 174,406 | 141,611 | 134,127 | 127,832 |
| 減損損失 | - | 98,571 | - | - | 442,870 | - | 38,016 | - | 2,895 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,676 | 28,564 | 33,743 | 22,174 | 23,614 | 15,472 | -13,078 | 26,216 | 23,394 | 15,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,527 | 13,509 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 27,135 | 15,394 | 2,155 | 5,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 65,647 | 33,210 | 12,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,290 | 20,589 | 25,087 | 13,908 | 29,179 | 1,318 | 35,962 | 203,810 | -475,439 | 3,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,108 | -3,936 | -4,658 | -12,577 | -6,085 | -37 | -41 | -258 | -557 | -6,067 |
| 助成金収入 | - | - | - | -27,433 | -28,266 | -177,900 | -98,545 | -2,710 | -1,337 | -2,029 |
| 支払利息 | 196 | 187 | 199 | 200 | 282 | 216 | 215 | 329 | 301 | 379 |
| 事業撤退損失 | - | - | 67,364 | - | - | - | - | - | 23,038 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -385,934 | - | -53,872 | -57,507 | -17,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,041 | -87,338 | -8,602 | -45,375 | -2,795 | -98,879 | -11,527 | -42,755 | -52,674 | -212,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,114 | -48,649 | -6,757 | -11,891 | -18,366 | -6,725 | 29,326 | 7,588 | -11,041 | -5,524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,522 | -7,784 | -11,821 | -19,902 | -18,025 | -25,040 | 24,420 | -5,072 | -10,139 | -11,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,861 | 78,081 | 30,070 | 2,350 | 13,768 | 51,735 | -43,309 | 89,731 | 242,908 | -232,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,631 | -35,700 | 67,742 | -161,788 | 300,054 | -194,623 | -3,993 | -7,664 | 33,500 | -4,098 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -129,629 | -36,026 |
| その他 | 17,358 | 73,106 | -17,800 | -6,659 | 11,403 | -25,030 | -4,166 | 67,217 | -59,769 | -18,948 |
| 小計 | 1,345,079 | 1,722,044 | 1,957,748 | 1,400,878 | 1,530,791 | 447,227 | 971,498 | 1,143,310 | 627,178 | 562,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,108 | 3,844 | 4,318 | 12,577 | 6,085 | 37 | 41 | 258 | 557 | 6,067 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 27,433 | 28,266 | 177,900 | 98,545 | 2,710 | 1,337 | 2,029 |
| 利息の支払額 | -196 | -218 | -198 | -200 | -282 | -216 | -213 | -348 | -300 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -481,520 | -449,900 | -501,406 | -532,993 | -351,068 | -309,909 | -358,015 | -318,020 | -56,421 | -124,545 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 11,008 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,570 | 27,923 | 51,735 | 44,693 | 82,296 | 103,139 | 81,413 | - | - | - |
| 子会社関連損失 | - | - | - | - | - | - | 59,682 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,223 | 2,308 | -18,949 | -15,823 | 34,080 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,470 | 1,275,770 | 1,460,461 | 907,695 | 1,213,792 | 315,038 | 711,856 | 827,910 | 572,350 | 445,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,640 | -548,291 | -58,420 | -1,835,597 | -91,281 | -36,906 | -27,841 | -49,086 | -32,230 | -106,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 813,823 | - | 104,681 | 69,543 | 18,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,876 | -66,613 | -6,455 | -152,850 | -159,340 | -95,296 | -20,842 | -12,998 | -24,038 | -125,700 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131,164 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 | 374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,643 | -4,584 | -19,802 | -31,993 | -5,774 | -5,074 | -4,631 | -1,191 | -2,339 | -18,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,308 | 2,087 | 1,059 | 10,760 | 12,624 | 2,991 | 8,948 | 5,834 | 1,273 | 4,123 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,635 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,427 |
| その他 | -2,807 | 1,886 | 2,569 | 40,747 | 780 | -14,389 | 207 | 3,327 | -500 | -600 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -253 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,074 | -13,871 | -16,934 | -19,142 | -17,190 | - | - | -9,452 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,472 | -222,800 | -344,970 | -676,162 | -311,111 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,606 | 409,190 | 311,274 | 499,926 | 498,492 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,325 | 3,275 | 316 | 1,751 | 81,375 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,274 | -439,721 | -131,361 | -2,162,560 | 8,572 | 665,148 | -44,159 | 40,860 | 12,136 | -343,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -164 | -368 | -84 | -173 | -152 | -95 | -138 | -543 | -820 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -396 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -891 | - |
| 配当金の支払額 | -182,732 | -258,740 | -310,787 | -374,041 | -405,684 | -405,749 | -405,401 | -405,873 | -405,311 | -405,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,869 | -258,905 | -291,156 | -374,126 | -406,253 | -407,090 | -406,684 | -407,200 | -406,745 | -446,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,326 | 577,143 | 1,037,943 | -1,628,990 | 816,111 | 573,096 | 261,012 | 461,570 | 177,741 | -345,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,215,666 | 2,792,809 | 3,830,753 | 2,201,762 | 3,017,873 | 3,590,970 | 3,851,982 | 4,310,800 | 4,488,541 | 4,143,252 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 24,471 | - | - |