キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 574,355 | 638,529 | 1,046,782 | 1,308,443 | 2,176,683 | 1,945,045 | 2,753,408 | 3,263,043 | 4,338,094 | 5,819,546 | 5,773,864 |
| 減価償却費 | 316,121 | 262,190 | 144,274 | 141,106 | 236,454 | 226,292 | 191,202 | 217,610 | 203,440 | 243,989 | 250,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -485,352 | - | - | - | - | - | - | - | 57,168 | 841,131 | -880,300 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 425,960 | 417,272 | 606,799 | 529,621 | 489,439 | 426,465 | -57,386 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 211,545 | 368,628 | 209,007 | 66,337 | 26,237 | 31,154 | 25,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -31,814 | -21,022 | -21,306 | -6,736 | -3,942 | -7,595 | -3,024 | -3,171 | -124,104 |
| 支払利息 | 936 | 792 | 894 | 711 | 1,570 | 5,908 | 1,376 | 167 | 161 | 578 | 424 |
| 為替差損益（△は益） | 1,517 | -1,785 | 5,364 | -9,293 | -3,129 | -643 | -11,799 | 11,842 | -9,442 | 481 | -1,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649,993 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -32,020 | - | - | - | -146,373 | -10,497 | - | - | - | -79,457 |
| 固定資産除却損 | 85,056 | - | - | 13,846 | - | - | - | - | 56 | 57,520 | -1,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 2,834 | - | -89,015 | -972 | - | - | -23,539 | -204,888 | -118,064 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,631 | 7,584 | 4,957 | -26,327 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -97,280 | -244,179 | -306,972 | -66,363 | -954,509 | 61,208 | -1,880,465 | -186,970 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,238 | -203,509 | 65,907 | -379,586 | -259,759 | 124,854 | -230,668 | -248,668 | -532,009 | -154,028 | 219,126 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,725 | -29,025 | -22,158 | -58,888 | 17,817 | 24,550 | 163,074 | 336,046 | 180,515 | 23,840 | 97,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,524 | 55,746 | -131,841 | 74,406 | 4,667 | -135,077 | -35,304 | 51,413 | 305,025 | -29,086 | -216,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,927 | 115,971 | 96,777 | 92,018 | 227,802 | -295,970 | 549,125 | -291,979 | 803,012 | -421,159 | -497,379 |
| その他 | -2,672 | 26,332 | -25,204 | 14,531 | 8,163 | 76,504 | -93,217 | -273,781 | 86,790 | 17,130 | 113,771 |
| 小計 | 948,571 | 1,151,573 | 1,364,861 | 1,324,802 | 2,903,638 | 2,505,957 | 3,186,844 | 3,820,501 | 3,933,003 | 6,467,325 | 5,127,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 32,025 | 22,222 | 22,927 | 8,014 | 4,104 | 7,814 | 3,024 | 3,171 | 124,104 |
| 利息の支払額 | -936 | -792 | -894 | -711 | -1,570 | -5,908 | -1,376 | -167 | -161 | -578 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -20,112 | -78,902 | -151,445 | -405,721 | -591,624 | -954,060 | -683,530 | -1,742,705 | -821,618 | -1,497,038 | -1,949,859 |
| 法人税等の還付額 | 21,712 | - | - | 153 | 2,571 | - | - | - | 5,026 | 417,213 | 2,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 26,400 | -26,400 | 14,520 | 101,602 | -116,122 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | -164 | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 21,148 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,315 | 37,868 | -9,092 | 2,380 | 111,110 | -5,286 | -4,529 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 76,765 | - | 21,650 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,942 | - | - | -59,015 | 58,290 | 725 | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 44,100 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 589 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 128,711 | 228,156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 189,526 | 220,009 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア評価損 | - | 119,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65,919 | 62,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 100,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -1,081 | -2,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 983 | 2,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,217 | 1,074,471 | 1,244,547 | 940,745 | 2,335,942 | 1,598,103 | 2,506,041 | 2,085,443 | 3,119,274 | 5,390,093 | 3,304,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -119,216 | -4,042 | -62,603 | -12,933 | -2,421 | -129,187 | -75,894 | -34,596 | -358,587 | -385,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,067 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,918 | -126,338 | -199,858 | -211,792 | -135,891 | -184,986 | -138,426 | -64,132 | -53,707 | -85,485 | -88,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480,980 | -225,000 | -605,144 | -577,425 | -54,528 | -20,000 | -509,000 | -140,000 | -1,207,088 | -2,356,620 | -1,538,531 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 97,165 | 200,000 | 437,219 | 267,983 | 300,254 | 325,214 | 491,152 | 1,274,663 | 1,291,872 |
| その他の支出 | - | -20,780 | -98,333 | -25,385 | -158,813 | -17,034 | -194,018 | -60,420 | -241,553 | -74,300 | -104,932 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 16,141 | 1,971 | 15,822 | 10,395 | 43,069 | 55,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,274 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 173,741 | - | - | - | 225,420 | 122,158 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | -78,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 30,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -53,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,577 | -72,352 | -810,212 | -677,207 | -2,947 | 285,102 | -546,247 | -4,684 | -1,035,397 | -1,542,192 | -707,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -5,125 | -5,291 | -6,959 | -7,505 | -9,361 | -9,348 | -6,258 | -5,118 | -4,798 | -7,776 | -5,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,855 | -299,854 | -399,938 | -699,273 | -1,117,930 | -734,595 | -699,983 | -2,099,243 | -1,301,267 | -2,875,015 | -2,609,362 |
| 配当金の支払額 | -239,380 | -241,623 | -242,848 | -306,044 | -373,608 | -452,520 | -455,194 | -592,192 | -710,038 | -1,190,221 | -1,788,967 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 400,000 | -1,600,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 96,104 | 17,707 | 58,548 | 676,976 | 35,742 | 12,816 | 3,535,601 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,257 | -529,061 | -591,197 | -335,846 | 34,842 | -783,648 | 474,165 | -2,696,554 | -2,016,104 | -4,073,014 | -4,403,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,666 | -820 | -5,364 | 9,293 | 3,129 | 643 | 11,799 | -11,842 | 9,442 | -481 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,950 | 472,236 | -162,227 | -63,016 | 2,370,966 | 1,100,201 | 2,445,758 | -627,637 | 77,215 | -225,594 | -1,805,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,609 | 2,029,845 | 1,867,617 | 1,804,601 | 4,175,567 | 5,275,769 | 7,721,528 | 7,093,890 | 7,171,106 | 6,945,511 | 5,140,119 |