キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 2,898 | 4,057 | 3,788 | 5,293 | 5,146 | 4,417 | 2,177 | 3,139 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,558 | 1,990 | 2,229 | 2,084 | 2,137 | 2,285 | 2,084 | 2,352 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 282 | 204 | 85 | 65 | 107 | 104 | 59 | 11 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,613 | -292 | 1,488 | -2,494 | -223 | 42 | -591 | -1,258 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 973 | 1,011 | 72 | 580 | 969 | 1,031 | -615 | 1,254 |
| 営業活動その他 | - | - | - | -58 | -393 | -1,312 | -4 | -839 | -2,489 | 127 | 181 |
| 小計 | - | - | - | 4,042 | 6,578 | 6,351 | 5,525 | 7,297 | 5,390 | 3,715 | 5,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 4 | 10 | 7 | 9 | 17 | 124 | 43 | 38 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -97 | -114 | -86 | -79 | -88 | -120 | -152 | -168 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -1,142 | -1,478 | -1,956 | -1,104 | -2,409 | -1,565 | -1,800 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 2,807 | 4,997 | 4,316 | 4,350 | 4,816 | 3,828 | 1,806 | 4,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -770 | -557 | -589 | -741 | -396 | -802 | -361 | -567 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -63 | - | - | -299 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 77 | 7 | 374 | - | - | - | - | 253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,267 | -2,064 | - | - | -1,757 | - | - | -815 |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - |
| 投資活動その他 | - | - | - | -29 | -108 | 179 | 475 | -617 | -584 | 265 | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,009 | 811 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -350 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -644 | -312 | -46 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -5,635 | -3,035 | -433 | -306 | -1,761 | -575 | -695 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | -1,778 | -1,413 | 1,890 | 1,000 | 1,590 | -3,245 | 1,365 | -619 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 8,518 | 3,253 | 270 | 1,165 | 4,383 | 1,500 | 800 | 2,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,701 | -3,729 | -3,080 | -2,965 | -3,367 | -2,470 | -1,566 | -2,945 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -1,084 | -1,223 | -1,302 | -1,310 | -1,333 | -1,335 | -1,324 | -1,340 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -397 | -400 | -511 | -540 | -776 | -1,008 | -1,011 | -1,016 |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | - | 1,273 | 361 | 524 | - | 539 | 329 |
| 財務活動その他 | - | - | - | 169 | 244 | -25 | 222 | 316 | 328 | -35 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,206 | -246 | -798 | -1,969 | -3,746 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 977 | - | 1,360 | - | - | - | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -181 | -362 | -281 | -373 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 564 | -2,720 | -2,646 | -2,959 | -2,783 | -6,232 | -1,233 | -3,119 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | -34 | -159 | 274 | 432 | 345 | 494 | -46 | 554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,297 | -917 | 1,511 | 1,517 | 617 | -2,484 | -169 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 6,862 | 5,944 | 7,455 | 8,973 | 9,590 | 7,106 | 6,936 | 7,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,345,438 | 1,850 | 2,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 109,346 | 168 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 149,577 | 243 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 6,424 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 30,299 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,650 | 91 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | -3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 3,017 | 36 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 14,049 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転損失 | 371 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,912 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,599 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,079,519 | -1,538 | -640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,580 | -42 | -38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | -311 | -240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | -310 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,834 | -50 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 928,038 | 891 | 907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 231,423 | -172 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,697 | -56 | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248,186 | -148 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -146,755 | 59 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 809,328 | 951 | 4,549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -14,562 | -20 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -341,897 | -896 | -1,024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,417 | 38 | 3,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,813 | -161 | -298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,740 | -145 | -196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,085 | -164 | -159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -756,772 | -951 | -1,403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -68,482 | -159 | -104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,895 | -1,576 | -2,095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,312 | 1,157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 2,288 | 1,870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,050 | -502 | -2,014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,882 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,028 | - | 2,740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -113,636 | -190 | -257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -81 | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -76 | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,609 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,614 | 2,446 | 3,971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,584 | -30 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,552 | 877 | 5,532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,749,632 | 3,627 | 9,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |