キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -73,423 | -40,410 | -149,173 | -591,429 | -24,543 | 50,949 | 261,911 | 237,002 | 261,903 | 269,753 |
| 減価償却費 | 61,462 | 53,245 | 61,470 | 80,975 | 47,965 | 55,846 | 64,896 | 80,386 | 86,315 | 103,812 |
| 減損損失 | - | - | - | 77,451 | 14,050 | 885 | 248 | - | 624 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 36,985 | 40,089 | 6,367 | 2,909 | 2,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | - | - | - | 1,080 | -1,080 | - | - | 4,224 | 9,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -906 | -909 | -243 | -81 | -125 | -11 | -14 | -14 | -880 |
| 支払利息 | 1,075 | 377 | 572 | 740 | 420 | 1,538 | 2,214 | 2,265 | 2,095 | 2,493 |
| 補助金収入 | -5,047 | -3,873 | -2,167 | -6,312 | -2,070 | -16,382 | -16,931 | -18,421 | -17,302 | -3,580 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -1,335 | -6,008 | -14,596 | -9,081 | -4,390 | -21,086 | -35,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,565 | -14,415 | -54,189 | 151,132 | 3,878 | -82,120 | -1,633 | 29,392 | -96,096 | 50,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,873 | 3,040 | -4,027 | -28,031 | -15,807 | 35,842 | -8,602 | 17,182 | -10,774 | -14,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,625 | 4 | 62 | -12 | 8,257 | -8,041 | -146 | -123 | 15,038 | -11,177 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -28,155 | 20,977 | -3,321 | -3,640 | 9,356 | -8,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,510 | 6,891 | -1,046 | 22,739 | 18,479 | -21,044 | 32,371 | -50,028 | 1,135 | 4,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,672 | 2,279 | 3,470 | 9,395 | 25,190 | -23,226 | 11,043 | 9,071 | 2,049 | -14,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49,462 | -18,154 | 12,590 | -18,168 | 7,341 | 17,051 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -4,657 | 3,202 | -16,639 | 48,212 | -38,685 | 2,651 | 19,724 | -17,998 | 41,301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,746 |
| その他 | 2,226 | 28,077 | -38,161 | -6,140 | 17,003 | -2,775 | -2,394 | -904 | 6,981 | -5,626 |
| 小計 | -66,870 | 42,493 | -147,695 | -268,245 | 180,672 | -9,470 | 324,636 | 306,176 | 236,702 | 404,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,269 | 1,805 | 1,780 | 916 | 77 | 135 | 11 | 14 | 14 | 880 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -354 | -572 | -740 | -420 | -1,538 | -2,214 | -2,265 | -2,095 | -2,493 |
| 補助金の受取額 | 8,324 | 3,062 | 2,209 | 5,853 | 2,070 | 16,382 | 16,931 | 18,421 | 17,302 | 3,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 1,675 | -39,680 | -15,331 | -37,384 | -15,129 | -33,109 |
| 株式報酬費用 | - | 12,070 | 27,541 | 45,740 | 24,122 | 3,167 | 1,136 | 473 | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 16,302 | -16,302 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,817 | -2,630 | 7,510 | -6,375 | -784 | -4,883 | -46,092 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -850 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 60 | 4,399 | 150 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の返還額 | -7 | -24 | -552 | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | - | -1,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸料の受取額 | - | 750 | 2,425 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -696 | -2,532 | -35,791 | -2,961 | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | 2,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,028 | 45,199 | -178,196 | -265,206 | 184,075 | -34,171 | 324,033 | 284,962 | 236,795 | 373,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,072 | -31,603 | -84,519 | -141,618 | -34,842 | -26,584 | -141,973 | -98,786 | -32,479 | -148,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -3,395 | -4,838 | -10,772 | - | -1,285 | -4,141 | -18,069 | -1,620 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,793 | - | - | - | - | - | -7,000 | - | - | -49,980 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,658 | 1,447 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 5,233 | 800 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -3,350 | - | - | - | - |
| その他 | -2,871 | 792 | -812 | -2,439 | -94 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,423 | -34,205 | -87,170 | -54,831 | -34,937 | -25,986 | -152,314 | -116,755 | -32,441 | -197,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,532 | -13,604 | -9,282 | -11,838 | -9,637 | -16,783 | -19,508 | -13,730 | -14,456 | -14,645 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,696 | -88,386 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -67 | - | -76 | - | - | -23 | - | -166,418 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 8,544 | 382,685 | 14,257 | 14,909 | 31,812 | 3,001 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,040 | -14,420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,028 | 354,660 | 4,907 | 3,070 | 22,098 | 86,218 | 80,491 | -13,754 | -73,153 | -369,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 2,164 | 1,498 | 4,012 | -638 | -33 | 7,483 | -2,407 | 516 | -999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,666 | 367,819 | -258,962 | -312,955 | 170,598 | 26,026 | 259,693 | 152,045 | 131,717 | -194,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,252,522 | 1,620,341 | 1,361,379 | 1,048,424 | 1,219,023 | 1,245,050 | 1,504,744 | 1,656,789 | 1,788,506 | 1,594,314 |