キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 658,214 | 675,845 | 799,918 | 1,221,785 | 887,326 | 1,147,293 | 1,228,777 | 1,088,190 | 1,228,703 | 1,183,288 |
| 減価償却費 | 252,181 | 248,924 | 261,278 | 288,273 | 314,750 | 341,006 | 340,587 | 351,684 | 320,962 | 271,432 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 17,121 | 49,288 | - | 32,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,373 | -3,207 | -4,421 | -2,160 | -775 | -116 | 4,101 | -3,591 | -630 | 238 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,813 | -1,941 | 500 | 6,893 | -7,271 | -296 | 20,209 | -14,946 | -4,488 | 4,023 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | 16,612 | 50,338 | -74,640 | -221,960 | -129,517 | -84,805 | -60,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,494 | 8,492 | -24,671 | - | 22,599 | -7,498 | -12,572 | -4,368 | -13,635 | -44,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,680 | -40,739 | -41,954 | -42,324 | -58,841 | -59,249 | -69,233 | -73,563 | -103,271 | -89,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,983 | -91,201 | -57,215 | -285,218 | 107,621 | -350,437 | -42,732 | 119,847 | -7,637 | 55,833 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -721,492 | 85,240 | -469,925 | -289,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153,964 | 48,631 | 10,244 | -82,810 | -77,468 | 112,861 | 4,066 | -2,270 | -4,517 | -13,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 137,096 | 8,246 | 142,882 | -68,356 | 4,198 | 189,717 | -12,274 | -53,519 | 100,754 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -255,919 | 271,835 | 162,767 | -261,297 | 387,489 | -307,608 | -77,295 | -53,721 | -137,895 | 164,164 |
| その他 | 509,027 | -308,459 | 234,151 | 186,155 | 315,641 | 324,352 | 44,579 | -409,939 | 226,266 | 259,631 |
| 小計 | 922,875 | 945,276 | 1,348,843 | 686,774 | 1,873,054 | 1,039,658 | 705,219 | 999,157 | 895,604 | 1,574,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,322 | 40,965 | 41,870 | 43,350 | 58,818 | 59,514 | 69,295 | 73,478 | 104,253 | 89,788 |
| 法人税等の支払額 | -317,922 | -245,227 | -70,308 | -100,253 | -243,188 | -484,834 | -376,952 | -599,285 | -261,565 | -487,712 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 9,100 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,617 | - | - | - | - | - | 1,346 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -90,204 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -502,015 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,275 | 741,013 | 1,320,405 | 629,871 | 1,688,684 | 614,338 | 397,562 | 473,350 | 738,293 | 1,176,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,148,337 | -562,690 | -574,626 | -935,748 | -953,935 | -1,495,111 | -816,033 | -670,675 | -301,148 | -704,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 941,919 | 1,006,449 | 645,995 | 684,914 | 1,153,136 | 1,221,499 | 963,012 | 834,010 | 708,529 | 715,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,190 | -167,385 | -208,690 | -231,509 | -121,007 | -350,840 | -270,761 | -191,583 | -169,017 | -120,377 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 95,382 | - | - | 200,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,564 | -25,140 | -41,899 | -63,562 | -25,288 | -42,326 | -27,575 | -36,447 | -20,926 | -12,418 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 230,325 | 138,862 | 92,495 | 69,667 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -640 | -600 | -600 | -1,260 | -930 | -480 | -1,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,324 | 3,027 | 3,000 | 1,750 | 120 | 120 | 120 | 445 | 560 | 300 |
| その他 | -8,938 | -4,175 | -148,931 | -125,510 | -347,914 | -378,455 | -83,137 | -15,679 | -21,305 | -9,720 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,799 | -11,202 | -10,202 | -10,203 | -10,203 | -10,202 | -10,201 | 74,816 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 255,510 | 3,000 | 92,150 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -59,667 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,987 | 388,881 | -235,353 | -580,510 | -205,694 | -764,690 | -12,511 | 224,968 | 488,707 | 37,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -119,629 | -149,868 | -180,762 | -195,654 | -225,875 | -225,830 | -235,501 | -235,191 | -234,390 | -313,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -1,210 | -761 | -313 | -144 | -274,217 | -144 | -213 | -335,131 | -426,231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,001 | -37,446 | -41,061 | -38,400 | -45,423 | -54,740 | -47,950 | -50,015 | -49,887 | -40,164 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 9,500 | 20 | - | 1 | 33 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,753 | -179,025 | -222,564 | -234,368 | -271,442 | -554,754 | -283,597 | -285,421 | -619,409 | -779,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,465 | 950,870 | 862,486 | -185,006 | 1,211,547 | -705,106 | 101,453 | 412,897 | 607,590 | 433,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,877,443 | 6,828,314 | 7,690,801 | 7,505,794 | 8,717,341 | 8,012,235 | 8,113,688 | 8,526,586 | 9,134,177 | 9,567,755 |