キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 248,900 | 98,299 | 651,628 | -60,280 | 834,120 | 488,310 | 1,099,319 | 1,232,759 | 1,065,972 | 702,116 | 915 |
| 減価償却費 | 40,449 | 174,963 | 330,664 | 492,904 | 418,571 | 359,172 | 333,866 | 392,235 | 430,513 | 479,706 | 535 |
| 事業撤退損 | - | - | - | 496,244 | - | - | - | - | - | - | 919 |
| のれん償却額 | - | 5,696 | 19,167 | 16,236 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 8,008 | 18,604 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979 | 495 | 1,786 | -3,322 | 17,978 | 5,375 | -15,454 | -172 | -3,322 | -11,138 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,373 | -2,057 | -478 | -589 | -2,490 | -10,681 | -25,488 | -36,234 | -45,042 | -60,260 | -60 |
| 支払利息 | 22,602 | 88,372 | 131,665 | 148,764 | 130,169 | 125,511 | 123,883 | 124,895 | 114,663 | 141,314 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | 470 | 3,664 | -2,780 | 1,146 | -1,150 | -17,722 | -81,169 | -69,726 | -187,229 | 26,996 | -101 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,333 | -9,531 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -178,969 | -17,191 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -238 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,333 | 9,531 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,816 | - | - | - | 0 |
| 固定資産除却損 | - | 109 | 309 | 63 | - | 0 | 1,532 | 0 | 1,668 | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,122 | -221,799 | -506,634 | 307,547 | 55,987 | 377,432 | -640,883 | 802,206 | -471,974 | -1,068,964 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -673,525 | -231,687 | -7,869 | -695,636 | 74,516 | -662,246 | 1,495,521 | 155,920 | 787,309 | 184,591 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,010 | 245,514 | 77,748 | -140,637 | -87,653 | -163,552 | 153,924 | -220,220 | 537,137 | -152,200 | 416 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,492 | -161,156 | 91 |
| その他 | -17,990 | 135,550 | 247,281 | -390,650 | -177,121 | 346,900 | -280,029 | 45,840 | 44,224 | 209,191 | -136 |
| 小計 | -391,442 | 319,995 | 948,716 | 181,625 | 1,064,434 | 855,939 | 2,613,769 | 2,603,312 | 2,067,467 | 291,610 | 1,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,373 | 1,884 | 2,015 | 589 | 2,490 | 8,611 | 21,028 | 28,944 | 30,994 | 16,214 | 18 |
| 利息の支払額 | -18,059 | -84,757 | -133,581 | -147,202 | -132,031 | -125,368 | -123,476 | -125,601 | -115,599 | -141,156 | -174 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,301 | 17,191 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -442,025 | -98,168 | -517,574 | -534,731 | -161,940 | -345 |
| 減損損失 | - | - | 17,005 | - | - | 116,053 | 94,607 | 110,569 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 104,721 | -104,721 | -1,919 | -2,704 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -304 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 345,539 | 59,936 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,155 | 22,483 | 1,508 | 9,835 | 1,106 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -610,457 | -11,899 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ解約損 | - | - | - | - | 298,126 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -10,512 | -66,948 | -25,949 | -425,631 | 16,730 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 388 | -12,286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,641 | 170,174 | 791,201 | -390,619 | 951,622 | 297,156 | 2,413,152 | 1,989,080 | 1,663,431 | 21,919 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -268,675 | -132,900 | -4,002 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -370,023 | -14,490 | - | - | - | - | - | -193,873 | -29,278 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,198 | -2,670,384 | -4,641,125 | -626,688 | -357,111 | -1,729,123 | -1,164,847 | -1,162,712 | -1,079,075 | -1,462,028 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 4,379,215 | 14,400 | 3,501 | - | - | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,895 | -1,189 | -27,222 | -4,640 | -2,008 | -1,860 | -510 | -2,235 | - | -5,000 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -119,413 | -23,685 | -1,888 | -3,312 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 35,376 | 7,666 | 7,200 | 8,472 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -90,924 | -402,702 | -31,025 | -19,421 | -1,058 | - | -128,998 | -19,750 | -18,447 | -1,210 | -15 |
| 貸付けによる支出 | - | -313,800 | - | - | - | -439,665 | -97,190 | -552,456 | -280,085 | -121,811 | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 18,611 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,333 | 9,531 | - |
| その他 | 30 | 6,768 | 25,004 | -1,575 | 68,268 | -1,587 | -9,318 | -17,246 | -27,858 | 1,661 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 259,481 | 223,599 | 22,000 | 130,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,348 | -1,388 | -31,443 | -1,526 | -349,465 | -1,670 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,037 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,733 | -20,105 | -4,909 | -2,600 | -929 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 17,292 | 2,800 | 368 | 368 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | -46,814 | -14,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 32,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -208,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,885 | -3,955,414 | -4,613,100 | -638,086 | 3,868,314 | -2,159,510 | -1,481,400 | -1,770,420 | -1,583,696 | -1,602,974 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,000 | 127,365 | 52,634 | 543,000 | -219,700 | -538,000 | -310,300 | 209,416 | 234,153 | 786,475 | -816 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712,200 | 3,276,311 | 6,021,810 | 1,245,900 | 875,967 | 3,083,563 | 1,540,424 | 1,349,902 | 1,987,400 | 2,529,391 | 3,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,532 | -600,049 | -1,486,804 | -1,898,906 | -4,397,205 | -1,578,076 | -1,649,252 | -1,208,477 | -2,498,317 | -1,906,749 | -2,351 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | -44,072 | -22,221 | -49,348 | -35,087 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -43,873 | - | - | -34,987 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 28,400 | - | 1,500 | - | - | - | 4 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -52,892 | -52,965 | -65,013 | -72 |
| 社債の償還による支出 | - | -23,500 | -55,000 | -55,000 | -155,000 | -55,000 | -35,000 | -35,000 | -36,500 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 955,163 | - | - | - | - | - | - | - | 1,056,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -385,638 | -1,000 | - | - | - | - | -1,500 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,948 | 7,650 | 16,750 | 12,200 | 1,000 | 16,050 | 5,650 | - | - | - | - |
| デリバティブ解約による支出 | - | - | - | - | -195,385 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 1,643,913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -66 | -70 | 5,790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,844,713 | 3,037,707 | 5,813,454 | -153,806 | -4,061,922 | 928,537 | -534,925 | 240,727 | 638,922 | 1,274,028 | 464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | -3,664 | 2,780 | -1,146 | 11,166 | -31,919 | -40,502 | -2,368 | 7,821 | -4,486 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,716 | -751,198 | 1,994,336 | -1,183,656 | 769,180 | -965,735 | 356,324 | 457,019 | 726,478 | -311,513 | 743 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,050 | 211,138 | 10,126 | 18,159 | - | - | - | - | 48,950 | 479 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,882,940 | 1,342,881 | 3,347,344 | 2,181,846 | 2,951,027 | 1,985,292 | 2,341,616 | 2,798,635 | 3,574,064 | 3,263,030 | 4,006 |