キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,975 | 684,943 | 696,415 | 422,475 | 442,777 | 549,925 | 619,225 | 231,095 | 457,108 | 486,953 | 316,822 |
| 減価償却費 | 18,683 | 22,582 | 29,339 | 53,097 | 68,574 | 69,983 | 84,519 | 149,993 | 169,075 | 217,204 | 260,375 |
| のれん償却額 | - | 8,067 | 11,092 | - | - | - | - | 3,369 | 6,599 | 6,599 | 6,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4,567 | 65 | -4,015 | -255 | -128 | 3,447 | 173,661 | -32,712 | -78,667 | 33,591 |
| 受取利息 | -494 | -159 | -55 | -266 | -261 | -40 | -32 | -27 | -101 | -1,432 | -5,476 |
| 支払利息 | 97 | 535 | 427 | 469 | 253 | 143 | 93 | 32 | 500 | 3,568 | 4,756 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 2,778 | 2,777 | - | 4,340 | -50,398 | 1,323 | 4,895 | 3,169 | 9,913 | 17,004 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 7,964 | 16,686 | 8,478 | 20,981 | 34,333 | 14,027 | 606 | 16,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,350 | -99,015 | -26,513 | 68,241 | -50,223 | -23,461 | -136,593 | -141,547 | 55,928 | 55,418 | -76,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,851 | 13,810 | -2,013 | 29,580 | 8,671 | -19,423 | 114 | 63,543 | -49,881 | 56,603 | -10,547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,389 | 348 | -9,714 | - | - | - | -16,042 | -5,004 | -36,462 | 9,480 | -37,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | 35,034 | 2,535 | 9,325 | -4,949 | 133 | -6,938 | -3,548 | 26,791 | -2,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,038 | 12,336 | -14,431 | -34,501 | -1,284 | -7,533 | 92,990 | -20,707 | 34,938 | 23,313 | 39,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,553 | 11,666 | -30,931 | -11,312 | 43,908 | 13,648 | -37,327 | -266 | 45,179 | -29,430 | 27,010 |
| その他 | -944 | 9,906 | 6,252 | 2,431 | 25,265 | -757 | 39,564 | 90,143 | 5,418 | 67,192 | -31,739 |
| 小計 | 473,819 | 688,813 | 758,469 | 480,621 | 554,307 | 561,974 | 634,314 | 561,472 | 669,240 | 854,114 | 556,292 |
| 利息の受取額 | 498 | 142 | 80 | 262 | 265 | 39 | 32 | 26 | 102 | 1,431 | 5,248 |
| 利息の支払額 | -97 | -535 | -427 | -469 | -253 | -143 | -93 | -32 | -500 | -3,568 | -4,169 |
| 法人税等の支払額 | -71,574 | -180,185 | -353,960 | -118,296 | -128,627 | -146,918 | -225,495 | -232,917 | -169,220 | -161,705 | -173,158 |
| 減損損失 | 26,083 | - | 41,346 | - | - | - | - | 14,296 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -29,400 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 977 | 1,653 | -373 | 70 | -36,046 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -1,058 | 1,572 | -13,033 | -13,494 | 26,416 | -2,037 | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | -8,820 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | 8,820 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -13,669 | -14,059 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -796 | 14,572 | 977 | 11,539 | 9,214 | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 29,588 | -29,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -12,589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 12,589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -1,088 | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,646 | 508,234 | 404,162 | 374,707 | 434,511 | 414,951 | 408,758 | 328,548 | 499,622 | 690,272 | 384,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,622 | -53,744 | -27,368 | -7,312 | -2,976 | -3,328 | -18,771 | -31,223 | -18,984 | -13,123 | -49,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 58,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -40,000 | -49,001 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | -153,600 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,500 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,417 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,161 | -8,704 | -9,295 | -124,979 | -3,929 | -56,454 | -161,355 | -87,114 | -103,503 | -284,094 | -138,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 236,500 | 312,502 | 201,200 | 300,000 | 2,800 | 100,000 | - | 100,000 | - | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 | -300,900 | -202,050 | -301,050 | - | -100,000 | - | -100,000 | - | -350,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 11,900 | - | 64,723 | 4,600 | - | 2,000 | 3,500 | 20,000 |
| その他 | 170 | - | - | 585 | -324 | -166 | -10,268 | -3,718 | -6,559 | -18,568 | -50,942 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -176,979 | - | - | - |
| 信託預金の解約による収入 | - | 100,000 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | - | 138 | 20,880 | - | 2,640 | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | - | -5,040 | -16,116 | -5,040 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 22,139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託預金の預入による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 33,001 | 5,648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,253 | -5,542 | -12,164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -67,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 20,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | -1,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,866 | -27,897 | -63,339 | -144,892 | -13,319 | 110,214 | -185,795 | -299,036 | -127,047 | -307,869 | -579,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -9,248 | -11,225 | -11,699 | -13,735 | -13,810 | -12,948 | -9,366 | -2,952 | -8,645 | -36,642 | -45,836 |
| 配当金の支払額 | -35,513 | -81,443 | -124,300 | -147,489 | -148,130 | -144,486 | -173,219 | -173,440 | -174,592 | -261,868 | -261,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,317 |
| その他 | - | - | - | - | -251 | -1,823 | -75 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | - | -91 | 0 | -353,091 | -194,682 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,820 | 70,448 | 86,656 | 11,315 | 14,000 | 423,098 | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | -85,646 | -43,500 | -47,334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -107,866 | -92,935 | -197,244 | -501,283 | 69,156 | -182,660 | -176,393 | -183,238 | -298,510 | -305,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,088 | 68 | - | - | - | - | - | -158 | 795 | -782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,475 | 373,558 | 247,956 | 32,570 | -80,091 | 594,322 | 40,302 | -146,881 | 189,177 | 84,688 | -501,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,412,772 | 1,786,331 | 2,034,288 | 2,112,350 | 2,032,259 | 2,626,581 | 2,666,884 | 2,520,002 | 2,709,180 | 2,793,868 | 2,292,156 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 45,492 | - | - | - | - | - | - | - |