キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 624,286 | 1,176,732 | 113,412 | -2,973,055 | -221,252 | 1,408,454 | 2,403,464 | 11,259,296 | -2,226,948 | 516,848 |
| 減価償却費 | 87,252 | 121,434 | 134,942 | 234,222 | 273,535 | 273,856 | 342,825 | 468,322 | 887,779 | 1,054,376 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,168,213 | 46,803 | 57,746 | - | 2,100,390 | 48,560 | 11,968 |
| のれん償却額 | - | 91,780 | 350,257 | 406,699 | 165,787 | 126,437 | 102,563 | 107,447 | 254,011 | 128,960 |
| のれん償却額（特別損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,212,733 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 145,923 | 267,546 | 94,153 | 8,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,995 | 14,360 | 28,662 | 14,696 | 73,841 | 133,770 | -82,503 | -77,402 | -10,230 | 120,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 89,785 | -53,133 | -35,973 | -10,304 | 63,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -1,508 | -2,448 | 298,178 | 271,942 | 183,298 | 66,760 | 2,920 | -50,339 | -62,972 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 177,524 | -128,524 | 37,150 | -6,769 | -3,889 | -15,711 | 3,366 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,002 | -6,237 | -14,500 | -11,628 | - | - | - | - | - | -62,168 |
| 支払利息 | 3,247 | 11,006 | 26,317 | 38,057 | 63,399 | 69,827 | 51,956 | 53,710 | 108,402 | 183,639 |
| 為替差損益（△は益） | -12,987 | -10,734 | 24,481 | 173,906 | 99,563 | -266,938 | -1,044,516 | -146,105 | 102,089 | -141,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217,383 | -614,025 | -891,417 | -138,433 | 139,895 | 85,871 | -485,359 | -702,738 | -538,173 | -664,073 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -67,611 | -232,803 | -287,903 | -19,055 | 3,259 | 2,096 | 2,443 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,536 |
| 資金調達費用 | - | - | - | 96,113 | 118,323 | 35,592 | 74,447 | 75,658 | 54,622 | 1,054 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,612 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -108,876 | -1,013,952 | -38,608 | 62,381 | -510,970 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -27,546 | -104,777 | - | - | -11,686,976 | -169,443 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,881 | 10,772 | 173,136 | 195,061 | 26,891 | 381,001 | 248,978 | 552,024 | 33,875 | 34,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,415 | -305,022 | -745,865 | -497,550 | -9,273 | -1,192,865 | -579,517 | 656,770 | -619,605 | -443,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,228 | 110,939 | 382,984 | 409,512 | 267,450 | 1,065,434 | 333,620 | -559,499 | 32,312 | 132,690 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,205 | -170,529 | -52,353 | -216,957 | 176,638 | 47,233 | 186,851 | -253,489 | 419,366 | -544,345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,526 | 140,569 | 373,144 | 24,699 | -344,754 | -34,104 | -177,133 | 311,294 | -554,653 | -443,840 |
| その他 | 18,627 | -711 | -13,776 | 20,153 | -31,614 | 67,289 | 17,682 | -12,614 | -73,602 | -3,653 |
| 小計 | 460,695 | 593,295 | -1,456,088 | 712,187 | 739,642 | 2,265,423 | 1,517,290 | 2,434,972 | 432,699 | 81,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 7,057 | 10,701 | 1,591,738 | 86,415 | - | - | 799,513 | 179,343 | 212,217 |
| 利息の支払額 | -3,110 | -13,712 | -25,737 | -77,912 | -60,515 | -71,107 | -51,940 | -53,530 | -75,039 | -155,794 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 79,188 | -298,361 | -621,950 | -719,511 | -3,236,895 | -174,416 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -14,656 | -6,019 | -12,264 | -7,361 | -37,321 | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | 41,078 | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | -2,499 | -27,500 | - | - | - | - |
| デリバティブ損益（△は益） | - | - | - | - | - | 339,545 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 4,933 | 473 | 1,267 | 2,637 | 2,584 | 4,330 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 6,553 | 33,766 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 3,303 | 4,420 | 4,058 | 8,459 | 10,347 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -1,348,566 | -2,201,217 | 71,703 | 319,299 | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 232,417 | 327,332 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,555,073 | -100,681 | 31,100 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -87,916 | - | - | 27,412 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 188 | -65 | -186 | -32 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -204,328 | -268,742 | -450,628 | -466,629 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 20,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,506 | 317,897 | -1,921,753 | 1,759,382 | 844,730 | 1,902,507 | 877,166 | 2,461,443 | -2,699,891 | -36,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,091 | -191,475 | -69,110 | -97,545 | -33,196 | -124,887 | -68,205 | -58,812 | -124,820 | -216,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,304 | -3,561 | -16,884 | -40,006 | -76,085 | -142,828 | -309,347 | -390,624 | -452,729 | -383,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,987 | -707,720 | -2,315,753 | -1,944,780 | -550,000 | -152,518 | -223,658 | -1,635,028 | -296,705 | -101,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 31,665 | 748,410 | - | 60,577 | 15,377,257 | 1,010,216 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -150,000 | -426,267 | -99,773 | -119,363 | -56,820 | -65,000 | -60,682 | -95,500 | -10,323 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 150,000 | - | - | 720,000 | 270,201 | 26,891 | 1,000 | 113,429 | 26,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,889 | -162,393 | -27,964 | -34,529 | -6,109 | -23,672 | -12,408 | -56,594 | -11,517 | -448,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | 15,945 | 4,024 | 91,792 | 11,812 | 28,847 | 11,514 | 50,970 | 8,345 | 25,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,053 | -1,336,755 | -165,993 | -2,474,517 | - | - | - | -2,983,311 | - | -135,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 24,190 | - | - | - | - | - | - | 38,626 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,550 | 11,231 |
| その他 | -38,984 | 34,614 | 83,935 | -257,807 | - | -31,800 | - | 24 | -6,107 | -3,411 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,708 | 4,253 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 556 | 4,127 | 2,798 | 2,493 | 836 | 67 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -847,623 | -1,112,089 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,625 | -403,227 | -227,895 | -529,602 | -534,949 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,524 | -2,729,826 | -3,157,781 | -5,352,307 | -684,610 | -1,344,732 | -572,861 | 10,248,451 | 244,787 | -986,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,565,500 | 631,523 | -443,275 | -130,261 | -374,456 | 1,207,859 | -99,050 | -23,547 | -190,719 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | - | - | 2,451,886 | 1,396,544 | 1,378,074 | 644,493 | 1,943,380 | 5,114,583 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,595 | -269,111 | -263,666 | -398,309 | -1,043,473 | -766,595 | -1,353,737 | -2,049,338 | -1,147,318 | -2,202,689 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -4,500,000 | -1,634,628 | -360,226 | -360,194 | -360,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | - | -307,272 | -54 | - | -1,420 | - | - | -400,360 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | -1,879 | -2,458 | -2,747 | -3,189 | -31,157 | -25,813 | -26,878 | -37,902 | -151,083 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -250,859 | -257,487 | -275,491 | -255,965 | -95,893 | -2,803 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -338,925 | - | - | - | -5,352,292 |
| その他 | - | - | - | -38,694 | -12,684 | -33,288 | - | 3 | 6,059 | 6,018 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 4,483,502 | - | 2,916,624 | - | 1,758,921 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 663,437 | 287,211 | 4,230 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,972 | 2,081 | - | 3,118 | 5,343 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 268,474 | - | - | 58,620 | 548,924 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 149,470 | 25,200 | 518,520 | 3,785,656 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 717,090 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,819 | 2,321,682 | 5,062,230 | 6,130,172 | 4,088,180 | -4,632,700 | 325,833 | -848,075 | 3,055,426 | -2,992,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,240 | 99,192 | -28,971 | -60,349 | -39,563 | 154,976 | 660,939 | 145,441 | -174,139 | 135,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,411,560 | 8,946 | -46,276 | 2,476,897 | 4,208,735 | -3,919,948 | 1,291,077 | 12,007,262 | 426,182 | -3,879,419 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,753 | 67,520 | 38,245 | 26,893 | - | - | 99,894 | - | 425,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,140,034 | 3,153,734 | 3,174,978 | 5,690,122 | 9,916,616 | 5,996,667 | 7,287,745 | 19,394,902 | 19,821,084 | 16,367,521 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -91,850 | - | - | - | -9,135 | - | - | - | - | - |