キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 96,849 | 24,628 | 90,828 | 202,708 | 379,695 | 612,532 | 267,708 | 287,239 | -124,412 | 423,719 | 473,828 |
| 減価償却費 | 60,354 | 67,201 | 112,567 | 152,312 | 227,588 | 238,682 | 250,003 | 225,503 | 282,697 | 222,266 | 217,408 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 47,076 | 66,032 | 32,962 | 41,741 | 55,482 | 45,542 | 31,239 |
| のれん償却額 | - | 3,074 | 12,298 | 12,298 | 12,298 | 12,298 | 39,459 | 93,781 | 166,597 | 85,113 | 90,667 |
| 受取利息 | -177 | -66 | -358 | -72 | -143 | -158 | -151 | -177 | -2,400 | -3,373 | -4,346 |
| 支払利息 | 705 | 388 | 1,952 | 2,677 | 5,962 | 14,339 | 15,557 | 13,854 | 15,870 | 18,102 | 26,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -1,536 | -363 | 792 | -446 | -1,563 | 438 | -1,678 | -2,697 | -1,000 |
| 新株予約権戻入益 | - | -6,328 | -308 | -652 | -1,920 | - | -6,993 | -9,997 | -28,987 | -21,807 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 9,423 | 1,248 | 5,794 | 281 | 6,589 | 5,075 | 15,783 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,223 | - | 2,179 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -17,139 | - | -5,661 | -6,517 | -1,000 | - |
| 減損損失 | - | 21,000 | - | 8,120 | 35,930 | - | 9,434 | - | 796,738 | 20,355 | 17,376 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,100 | -414,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,790 | -23,431 | -54,463 | -64,261 | -109,640 | 230,525 | 185,634 | 22,461 | -44,297 | -7,507 | 25,302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -27,430 | 8,838 | -13,292 | -3,530 | -12,581 | -22,820 | 13,710 | -6,713 | -4,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 38,657 | 19,477 | 16,866 | 21,396 | 25,786 | -34,606 | 9,196 | 26,901 | 12,806 | -104,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,646 | -16,531 | 15,221 | 26,440 | 22,450 | 23,880 | 11,336 | -10,335 | 52,436 | -34,553 | 63,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,087 | 27,550 | -6,373 | 18,561 | 54,665 | 37,212 | -99,601 | 19,743 | 51,949 | -126,147 | -54,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,907 | 6,405 | -9,841 | 30,038 | -20,185 | 13,671 | -67,082 | -112,636 | -118,102 | -75,988 | 63,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,938 | 5,251 | 3,065 | 12,949 | -11,911 | -2,600 | 15,627 | -11,418 | -13,437 | 15,462 | -33,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,848 | -14,072 | -19,155 | 12,068 | 1,571 | 4,937 | -2,380 | -33,285 | 19,760 | 12,687 | -216,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,413 | 26,828 | 14,788 | 7,646 | 40,707 | 19,149 | -7,247 | -15,927 | 11,777 | -10,469 | 101,627 |
| その他 | 4,400 | 10,171 | 11,762 | 26,983 | -9,771 | -11,714 | 8,085 | 7,836 | -11,558 | 12,445 | 12,004 |
| 小計 | -10,715 | 162,395 | 169,064 | 441,967 | 699,046 | 1,302,049 | 567,093 | 414,307 | 1,194,985 | 582,927 | 289,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 108,977 | 2,399 | 3,373 | 4,346 |
| 利息の支払額 | -685 | -355 | -1,914 | -2,677 | -5,829 | -14,344 | -15,596 | -15,444 | -15,911 | -19,385 | -23,159 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 17,139 | - | 5,661 | 6,517 | 1,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -57,654 | -8,413 | -27,036 | -69,370 | -116,039 | -215,033 | -259,328 | -86,026 | -391,549 | -152,636 | -243,935 |
| 法人税等の還付額 | - | 23,507 | 635 | 132 | - | - | - | 43,591 | 38,266 | 11,250 | 22,732 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,188 | 14,297 | 20,003 | 9,212 | 14,526 | 1,415 | 1,268 | -86,978 | 19,376 | - | - |
| 事業整理益 | - | - | - | - | - | - | -53,442 | -4,839 | -8,803 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,748 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,331 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | 15,386 | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | - | - | - | - | 31,380 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 157 | 63 | 138 | 176 | 143 | 158 | 151 | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | 1,985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -51,816 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -17,490 | -22,629 | -7,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -5,241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 5,241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 2,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 源泉税負担損失引当金戻入額 | -80,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 源泉税負担金の支払額 | -78,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 源泉税負担損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,047 | 177,198 | 147,228 | 370,226 | 577,321 | 1,089,970 | 292,320 | 471,066 | 834,708 | 426,529 | 49,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,946 | -87,637 | -32,576 | -41,685 | -29,416 | -67,673 | -64,796 | -24,473 | -31,380 | -24,650 | -16,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,796 | -114,764 | -139,185 | -243,624 | -132,176 | -251,282 | -159,969 | -222,030 | -130,023 | -72,456 | -74,880 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -96,691 | - | - | - | - | -278,371 | - | - | - | -99,972 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,000 |
| その他 | - | 76 | 3,021 | 3,402 | 6,809 | 7,318 | -4,547 | -341,159 | 342,572 | 7,321 | -20,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 14,385 | - | - | - | 144,735 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,549 | 557 | 8,429 | 283 | 2,149 | 3,191 | 1,699 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,959 | - | - | - | - | - | - | 27,890 | 2,165 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,038 | -3,859 | -9,171 | -15,717 | -26,821 | -1,416 | -28,996 | -3,492 | -7,990 | - | - |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,165,035 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | - | - | - | -11,534 | -22,341 | -11,527 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -20,000 | - | - | - | -961,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 66,695 | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,822 | -282,876 | -196,362 | -230,372 | -170,325 | -335,111 | -1,507,058 | -1,725,109 | 321,778 | -78,685 | -17,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | 150,000 | 600,000 | 300,000 | 1,450,000 | 2,159,800 | - | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -8,363 | -50,000 | -100,000 | -130,000 | -280,000 | -84,800 | -1,733,768 | -361,368 | -331,368 | -764,454 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -55,189 | -59,890 | -18,284 | -11,784 | -11,787 | -11,018 | -10,267 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -90,648 | -102,092 | -113,720 | -122,940 | -47,516 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -119,850 | -45 | -183,648 | -115 | -43 | - | -299,965 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,530 | 6,200 | - | 17,500 | 13,528 | 16,518 | 42,595 | 59,004 | 20,283 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 166,010 | - | - | - | - |
| 市場変更費用の支出 | - | - | - | - | - | -31,380 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 152,133 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 43,901 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 560,107 | - | 14,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,469 | 3,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,107 | 876 | 345,060 | 67,454 | 440,740 | -54,866 | 1,464,828 | 371,160 | -766,557 | -465,326 | 427,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,768 | -15,200 | -5,590 | -5,222 | 1,609 | -374 | 4,973 | 4,800 | 30,843 | 6,350 | -4,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,469 | -120,002 | 290,335 | 202,086 | 849,345 | 699,617 | 255,063 | -878,083 | 420,772 | -111,131 | 455,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 944,988 | 824,986 | 1,115,322 | 1,317,408 | 2,166,754 | 2,866,371 | 3,121,435 | 2,243,352 | 2,664,124 | 2,552,993 | 3,008,685 |