キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 239,814 | 226,149 | 168,502 | 382,749 | 367,767 | 426,241 | 527,143 | 644,618 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 71,122 | 115,762 | 119,991 | 123,169 | 122,044 | 117,481 | 109,237 | 107,077 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 32,446 | 72,706 | 79,368 | 80,429 | 63,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,410 | -33,044 | -16,587 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -14,311 | 5,372 | -2,527 | -75,034 | -43,117 | 10,459 | -15,784 | -46,474 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,742 | 9,776 | 19,181 | 33,898 | 57,573 | -5,114 | 18,963 | 35,940 |
| その他の増減 | - | - | - | 6,258 | 26,609 | 20,961 | 67,175 | -42,074 | 62,235 | 7,904 | -5,817 |
| 小計 | - | - | - | 303,125 | 368,039 | 325,851 | 564,404 | 534,901 | 649,262 | 694,849 | 782,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 6,656 | 6,031 | 2,422 | 2,159 | 16,833 | 41,489 | 34,676 | 15,924 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -446 | -3,304 | -3,558 | -3,732 | -4,091 | -5,364 | -5,362 | -6,005 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -32,375 | -67,440 | -38,117 | -123,221 | -109,450 | -150,024 | -113,800 | -123,084 |
| 持分変動損益（△は利益） | - | - | - | - | -12,326 | -257 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は利益） | - | - | - | - | -3,303 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | -7,501 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 276,960 | 303,325 | 286,597 | 439,610 | 438,193 | 535,362 | 610,363 | 669,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -28,480 | -34,657 | -14,015 | -13,133 | -22,025 | -11,137 | -7,951 | -10,702 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -47,285 | -48,602 | -44,299 | -51,252 | -54,731 | -58,792 | -57,306 | -51,589 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,360 | -94,236 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,708 | 95,412 |
| その他 | - | - | - | -10,047 | 1,612 | -2,267 | -6,449 | 4,548 | 1,140 | -6,145 | 11,373 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 39,531 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 20,209 | 97 | - | - | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -126,847 | -10,758 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | 8,041 | 3,413 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -204,619 | -88,993 | -40,373 | -70,738 | -32,676 | -68,789 | -61,054 | -49,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -39,096 | -40,849 | -42,956 | -45,318 | -46,802 | -44,547 | -47,174 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,323 | -81,346 | -70,667 | -124,568 | -152,454 | -218,928 | -824,465 | -678,754 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -42,616 | -49,268 | -40,414 | -34,317 | -34,638 | -35,374 | -35,644 | -35,351 |
| デリバティブの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,528 | 22,096 | 13,483 |
| その他 | - | - | - | 376 | 1,948 | 4,175 | 2,428 | 5,311 | 1,536 | 2,080 | 4,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -24,957 | -24,957 | -24,957 | -24,957 | -24,959 | -12,912 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | -20,000 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,694 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -68,521 | -192,721 | -172,713 | -254,371 | -252,060 | -334,648 | -880,480 | -743,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 9,270 | -3,269 | 6,280 | 54,007 | 54,362 | 127,563 | 2,938 | 40,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 13,088 | 18,342 | 79,790 | 168,508 | 207,818 | 259,488 | -328,233 | -83,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 402,911 | 421,253 | 501,043 | 669,551 | 877,370 | 1,136,858 | 808,625 | 725,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 123,256 | 149,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 40,275 | 50,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 857 | 5,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 47,942 | 53,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | 946 | 1,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,688 | 1,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 労災補償引当金の増減額（△は減少） | 599 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -1,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 970 | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -380 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,961 | -3,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,175 | 1,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,944 | -5,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 308 | -21,857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,122 | 1,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,615 | -38,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024 | 13,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,304 | 10,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 193,290 | 218,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,785 | 1,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -968 | -1,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,595 | -77,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,511 | 142,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,108 | -348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,101 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,030 | -18,537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,290 | -49,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,038 | -2,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,878 | 11,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -2,912 | -1,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 133 | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,131 | -176,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 22,885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -469 | -361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -125 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 314 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,611 | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,613 | -214,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,049 | -832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 174,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,801 | -51,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -31,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -26,422 | -28,513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -291 | -1,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -94 | -316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,546 | 110,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,225 | -3,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,875 | 35,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,322 | 345,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |