キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 572,092 | 749,590 | 950,597 | 1,282,455 | 1,501,385 | 2,148,379 | 2,818,548 | 3,035,259 | 3,681,575 | 3,544,987 |
| 減価償却費 | 29,340 | 33,900 | 50,381 | 60,497 | 71,389 | 78,399 | 80,703 | 133,579 | 187,645 | 896,769 |
| のれん償却額 | - | - | 29,313 | 39,085 | 39,085 | 39,085 | 39,085 | 9,771 | - | 20,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,245 | 3,700 | 59,863 | 86,647 | 119,514 | 23,999 | 74,906 | -43,800 | 102,036 | 70,094 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,858 | 6,500 | 7,229 | 11,242 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 31,417 | 18,340 | 12,865 | -2,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -1,491 | -30 | -33 | -40 | -46 | -53 | -61 | -68 | -951 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,996 |
| 支払利息 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,654 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,159 | 4,837 | 4,524 | 18,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 376,637 | 8,362 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -267 | -1,875 | -125 | -963 | -343 | -1,595 | -1,027 | -199 | -3,281 |
| 固定資産除却損 | 19,363 | 451 | 680 | 331 | 4,537 | - | 1,447 | 2,330 | 3,581 | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,843 | -519,861 | -713,820 | -248,962 | -866,920 | -575,891 | -787,274 | -1,176,493 | -1,360,545 | 727,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,517 | -89,038 | -60,571 | -95,983 | -171,833 | -228,801 | -84,933 | -251,359 | -567,779 | -363,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,438 | -12,233 | 4,296 | -7,352 | -2,717 | -47,443 | -19,714 | -68,229 | -151,583 | -56,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,587 | 393,306 | 380,682 | 404,899 | 594,230 | 817,889 | 710,546 | 699,485 | 859,458 | 786,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,854 | 71,712 | -15,018 | -76,583 | 3,199 | 239,747 | 40,242 | 10,700 | -65,527 | 63,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,051 | 11,751 | 11,569 | 106,438 | 70,805 | 15,702 | 100,454 | -91,771 | 158,721 | 5,706 |
| その他 | 1,956 | 2,491 | -1,444 | -7,169 | -14,853 | -52 | 1,609 | -1,339 | -1,116 | -878 |
| 小計 | 532,895 | 642,421 | 663,661 | 1,566,518 | 1,338,820 | 2,510,624 | 3,022,409 | 2,663,358 | 2,879,179 | 5,783,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 1,492 | 32 | 34 | 36 | 46 | 54 | 61 | 68 | 520 |
| 利息の支払額 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,654 |
| 法人税等の支払額 | -210,270 | -247,545 | -345,788 | -375,525 | -559,654 | -562,912 | -916,265 | -1,081,977 | -1,098,465 | -1,282,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177 | -88 | -3,963 | 4,169 | -7,998 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 18,207 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -27,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,192 | 396,367 | 317,905 | 1,191,027 | 779,201 | 1,947,758 | 2,106,198 | 1,581,443 | 1,780,782 | 4,500,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -24,274 | -24,279 | -24,283 | -24,285 | -24,287 | -24,289 | -24,291 | -24,291 | -24,292 | -24,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,269 | 24,274 | 24,279 | 24,283 | 24,285 | 24,287 | 24,289 | 24,291 | 24,291 | 24,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,167 | -27,289 | -48,375 | -35,287 | -36,659 | -43,490 | -56,644 | -318,395 | -143,240 | -876,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 267 | 3,719 | 125 | 1,300 | 2,518 | 1,967 | 1,463 | 219 | 336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -37,000 | - | -67,660 | -70,602 | -550,000 | -267,891 | -210,766 | -1,474,870 | -353,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -160,689 | - | - | - | - | - | - | -867,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,391 | -18,414 | -25,950 | -67,189 | -33,617 | -43,910 | -21,344 | -28,907 | -52,278 | -19,815 |
| 敷金の差入による支出 | - | -32,010 | -7,568 | -7,596 | -12,029 | -14,369 | -12,116 | -70,236 | -12,654 | -18,853 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 419 | 660 | 2,677 | 21,714 | 5,813 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,000 |
| その他 | - | - | 1,029 | 1,261 | -289 | 504 | -2,306 | -347 | -47 | -4,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -8,324 | -518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 283 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,554 | -106,557 | -237,838 | -176,349 | -151,900 | -648,329 | -357,677 | -624,513 | -1,661,156 | -2,233,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,961 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 3,093 | -28 | - |
| 配当金の支払額 | -18,325 | -44,160 | -89,039 | -119,486 | -211,766 | -272,440 | -415,976 | -554,748 | -665,755 | -788,137 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -858 | -1,302 | -1,302 | -1,302 | -1,302 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -56 | -89 | -92 | - | -81 | -196,869 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,640 | 8,840 | 7,140 | 15,660 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,685 | -35,376 | -81,989 | -103,919 | -212,625 | -273,824 | -614,149 | -552,958 | -667,086 | -849,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,952 | 254,434 | -1,922 | 910,758 | 414,676 | 1,025,604 | 1,134,371 | 403,971 | -547,461 | 1,360,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,869,837 | 2,124,271 | 2,122,349 | 3,033,107 | 3,447,783 | 4,473,388 | 5,607,760 | 6,011,732 | 5,464,270 | 6,825,105 |