キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 10,384 | 4,259 | 9,459 | 18,776 | 16,467 | 13,795 | 23,709 | 35,617 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,039 | 1,242 | 1,505 | 1,815 | 2,038 | 2,049 | 2,214 | 2,182 |
| 金融収益 | - | - | - | -330 | -310 | -339 | -328 | -394 | -830 | -656 | -574 |
| 金融費用 | - | - | - | 68 | 81 | 103 | 114 | 151 | 232 | 240 | 195 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | 207 | 9 | 7 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2 | -5 | -1 | 0 | 1 | 18 | -1 | -3 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -1,082 | -1,101 | -1,162 | -1,952 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -1,938 | -48 | -32 | -42 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,915 | 3,058 | -1,390 | -11,503 | -5,882 | 7,302 | -530 | 2,167 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -697 | 4,470 | -7,046 | -4,254 | 4,811 | -2,370 | -13,569 | -4,220 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,568 | -3,211 | 4,366 | 4,490 | -2,109 | -3,762 | 605 | 236 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -521 | 1,964 | 890 | -1,769 | -394 | 1,658 | 2,083 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | 72 | 19 | -19 | 31 | 32 | -27 | 55 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 193 | -171 | -43 | 190 | -81 | -100 | 63 | 144 |
| その他 | - | - | - | -180 | 47 | -432 | -1,132 | 56 | -247 | 792 | 551 |
| 小計 | - | - | - | 4,587 | 9,269 | 8,135 | 9,220 | 12,317 | 14,446 | 13,384 | 36,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 330 | 291 | 348 | 365 | 376 | 806 | 629 | 551 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -68 | -81 | -103 | -114 | -151 | -232 | -240 | -195 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 66 | 166 | 392 | 980 | 1,082 | 1,101 | 1,162 | 1,952 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,938 | 48 | 32 | 42 | 48 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -1,598 | -2,273 | -6,044 | -5,810 | -4,883 | -6,602 | -10,644 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 254 | 163 | 6 | 437 | 612 | 479 | 462 |
| 減損損失 | - | - | - | 40 | - | - | 156 | -85 | -93 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | 1,895 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -56 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - |
| 瑕疵担保責任等履行損失 | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | - | - | - | - | -307 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 42 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -562 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -3,271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,643 | 7,994 | 6,784 | 6,296 | 8,300 | 11,883 | 8,855 | 28,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -51 | -50 | -50 | -50 | -50 | -160 | -266 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 124 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 317 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -1,405 | -2,209 | -2,311 | -2,397 | -1,141 | -2,419 | -2,026 | -1,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 404 | 6 | 2 | 41 | 7 | 8 | 15 | 36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -227 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -414 | -798 | -228 | -109 | -28 | -54 | -72 | -23 |
| 使用権資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1 | 3,888 | - | - | - | 43 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -56 | -19 | -20 | - |
| その他 | - | - | - | 20 | -60 | 9 | -4 | -5 | -7 | -8 | -16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -1 | 0 | -7 | - | -51 | - | - | - |
| 使用権資産の取得による支出 | - | - | - | - | -183 | - | -538 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 214 | - | 81 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資の売却、償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,362 | -3,246 | 1,432 | -3,009 | -1,278 | -2,605 | -2,020 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 3,695 | -2,254 | 712 | 3,682 | 4,514 | -917 | -5,251 | -2,446 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -11 | -35 | - | - | -580 | -1,309 | -5,448 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,833 | -123 | -1,497 | -4,316 | -920 | -935 | -968 | -2,005 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -951 | -1,244 | -1,242 | -1,599 | -2,130 | -2,310 | -2,428 | -3,206 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -463 | -454 | -1,039 | -1,580 | -1,684 | -2,135 | -2,575 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -7 | -180 | -263 | -241 | -263 | -258 | -280 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,610 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 355 | -4,261 | -2,781 | -3,514 | -379 | -6,687 | -8,762 | -15,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 9 | -677 | 849 | 1,864 | 292 | 2,125 | -838 | 3,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,716 | -2,765 | 14,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 11,112 | 10,921 | 17,207 | 18,844 | 25,779 | 30,495 | 27,729 | 42,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 645 | -190 | 6,285 | 1,637 | 6,934 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,190 | 3,666 | 6,440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 1,092 | 989 | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -49 | -35 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 177 | 98 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 111 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -187 | -47 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 27 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -97 | 7 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 15 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -165 | -217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 262 | 185 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 91 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -864 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | - | -97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | -81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑕疵担保責任履行損失 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 229 | 64 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940 | -4,086 | -4,334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,890 | 1,574 | -661 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57 | -138 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,765 | 3,871 | 3,554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253 | 382 | 1,197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236 | 64 | -164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -47 | 722 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 5,106 | 6,434 | 8,254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 142 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -226 | -209 | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 187 | 47 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑕疵担保責任履行に伴う支出額 | - | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -987 | -864 | -1,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,226 | 5,550 | 6,832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -375 | -155 | -124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 425 | 205 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | - | -270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の払戻による収入 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -162 | -1,258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 1,343 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -8 | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -28 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | 920 | -615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -1,629 | -1,148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 58 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,241 | -3,739 | -6,848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,034 | -978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支出 | - | - | -355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 2,288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,520 | -6,353 | -1,002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -145 | -144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | -27 | 5,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,589 | 4,561 | 10,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |