キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,608 | 3,523 | 6,860 | 5,742 | 12,648 | 267 | 4,079 | 6,480 | 25,321 | 17,904 | 3,554 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,730 | 2,049 | 1,868 | 1,781 | 1,755 | 1,952 | 2,167 | 2,443 | 2,728 | 3,239 |
| 減損損失 | - | - | 1 | - | 19 | 371 | 40 | 19 | - | - | 2,177 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 911 | 264 | - | - | - | 157 | 1,058 |
| のれん償却額 | 409 | 2,294 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 52 | -156 | 289 | 662 | 249 | 125 | -905 | 15 | 0 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,096 | 798 | 9 | 803 | -342 | -106 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -58 | 67 | 7 | 115 | -128 | 27 | 414 | -156 | -150 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | -15 | -20 | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 491 | 356 | 291 | 66 | -618 | 110 | 144 | -37 | 105 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -269 | -453 | -383 | -556 | -271 | -346 | -453 | -697 | -720 | -859 |
| 支払利息 | 141 | 113 | 100 | 81 | 81 | 81 | 117 | 219 | 201 | 190 | 156 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,651 | - | - | - | -10,135 | - | - | - | - | -1 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 311 | - | 17 | 5 | - | 6 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | -16 | -186 | -26 | -132 | -22 | -157 | -91 | - | -2,376 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | 406 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 5 | 92 | 17 | 96 | 64 | 120 | -1,320 | -10,773 | -3,981 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,369 | 2,993 | 912 | 1,128 | 1,341 | 8,382 | -1,815 | -2,588 | -3,892 | 2,973 | 1,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,396 | 2,803 | -6,942 | -8,332 | 6,023 | 6,868 | -8,537 | -28,667 | -21,975 | 40,132 | 13,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,101 | -582 | 4,985 | -1,652 | -6,973 | -3,616 | 6,555 | 12,941 | -5,939 | -16,049 | 134 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,141 | -38,807 | -26,251 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -291 | -104 | 464 | -385 | 495 | -3,003 | 262 | 225 | 826 | -1,215 | 150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | -12 | 325 | 30 | -279 | -49 | -43 | 55 | 70 | 0 | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128 | 74 | -154 | -305 | -301 | -38 | 207 | 114 | 51 | -631 | 116 |
| その他 | 164 | -494 | -1,433 | -528 | 1,577 | -1,498 | -3,048 | -6,725 | -2,921 | 11,763 | -1,077 |
| 小計 | 4,685 | 11,617 | 6,550 | -835 | 5,702 | 9,039 | 11,190 | 2,030 | 9,308 | 14,113 | -4,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 495 | 679 | 654 | 827 | 271 | 346 | 398 | 746 | 717 | 867 |
| 利息の支払額 | -141 | -125 | -102 | -89 | -80 | -88 | -88 | -170 | -122 | -93 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,323 | -2,038 | -1,622 | -1,906 | -1,137 | -7,857 | -149 | -1,323 | -832 | -6,249 | -5,320 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -1,172 | - | - | - | -157 | -25 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 44 | - | - | 35 | 307 | - | 148 | - | - |
| 受取解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -207 | - | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,275 | 19,813 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93 | 520 | 1,785 | 2,719 | -1,438 | -1,058 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,394 | -1,462 | -1,031 | -1,241 | -728 | - | - | - | - | - | - |
| 受取解約金 | - | - | -1,309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約金の受取額 | - | - | 1,309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,781 | 9,948 | 6,813 | -2,176 | 5,312 | 192 | 11,299 | 934 | 9,307 | 8,331 | -8,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424 | -2,322 | -3,221 | -1,101 | -1,424 | -1,545 | -1,252 | -2,283 | -3,111 | -2,713 | -2,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 | 20 | 7 | 13 | 16 | 86 | 1,944 | 4 | 4,274 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -195 | -214 | -74 | -92 | -219 | -353 | -367 | -107 | -219 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -499 | -499 | -99 | - | - | - | - | - | -300 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 | 0 | 167 | 208 | 320 | 209 | 169 | 140 | - | 2,449 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 21,525 | - | - | - | - | 14 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -682 | - | -103 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,100 | 0 | 0 | 0 | -3 | -16 | 1 | 5 | 8 | 5 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 | -175 | -10 |
| その他 | 100 | 17 | -10 | 5 | 20 | -99 | 42 | -33 | 59 | 22 | -417 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -400 | -98 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -379 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,252 | -2,983 | -3,921 | -1,493 | 19,772 | -1,537 | -1,264 | -563 | -3,805 | 910 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 327 | 291 | 274 | - | 131 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -885 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -15,853 | -5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -1,824 | -1,568 | -1,749 | -1,930 | -4,931 | -1,811 | -1,811 | -3,383 | -3,345 | -3,309 |
| その他 | -29 | -26 | -28 | -33 | -33 | -24 | -123 | -256 | -293 | -300 | -331 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -500 | -500 | -4,300 | - | - | -500 | -500 | -3,300 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 4,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211 | -885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -19,089 | -2,102 | -1,785 | -1,964 | -4,956 | -2,108 | -2,277 | -6,703 | -6,532 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 | -341 | -51 | 111 | -701 | 708 | 1,365 | 1,050 | 1,935 | 42 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,724 | -12,466 | 738 | -5,344 | 22,419 | -5,593 | 9,292 | -855 | 733 | 2,752 | -12,004 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,932 | 30,060 | 30,798 | 25,592 | 48,011 | 42,417 | 51,710 | 50,855 | 51,588 | 54,341 | 42,720 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |