キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 47,913 | 33,789 | 28,818 | 40,496 | 49,608 | 58,066 | 49,157 | 45,706 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 12,359 | 16,080 | 17,146 | 17,609 | 17,623 | 18,450 | 19,359 | 22,843 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -2,292 | -355 | -1,704 | 559 | 2,264 | 2,693 | -777 | 1,958 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | -303 | -330 | -35 | -126 | -225 | -222 | -134 | -209 |
| 固定資産除売却損益 | - | - | - | 355 | 50 | -9,892 | 1,674 | 497 | -511 | -924 | 9 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -14,432 | -1,387 | 22,117 | -15,294 | -28,870 | -1,885 | 13,043 | 373 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | - | - | - | 3,869 | 12,318 | 14,309 | -1,722 | -1,791 | -4,063 | 1,650 | 4,387 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | - | - | - | 10,556 | -13,999 | -9,115 | 15,769 | 3,054 | -2,961 | -19,034 | -2,426 |
| 退職給付に係る負債の増減 | - | - | - | -1,064 | -1,404 | -1,667 | -238 | -271 | 76 | 392 | -541 |
| 引当金の増減 | - | - | - | 275 | -133 | -40 | 224 | -283 | 51 | 69 | 554 |
| その他 | - | - | - | - | 3,304 | 2,499 | 2,120 | -1,357 | -1,211 | -243 | 1,910 |
| 小計 | - | - | - | 54,054 | 47,930 | 62,437 | 61,070 | 40,248 | 68,482 | 62,558 | 74,623 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 1,139 | 831 | 692 | 729 | 863 | 1,211 | 1,176 | 1,198 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 393 | 211 | 180 | 160 | 105 | 37 | 49 | 65 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -112 | -141 | -198 | -145 | -220 | -291 | -207 | -673 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -15,491 | -16,376 | -5,530 | -4,949 | -16,045 | -21,845 | -17,384 | -17,149 |
| その他 | - | - | - | -3,179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 39,982 | 32,455 | 57,579 | 56,865 | 24,949 | 47,595 | 46,192 | 58,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額 | - | - | - | -3,585 | 6,448 | 59 | 1,838 | -10,003 | -2,356 | 3,567 | 10,206 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,000 | -3,000 | -14,000 | -23,000 | -24,000 | -19,000 | -18,000 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 7,400 | 3,809 | 6,967 | 24,600 | 33,500 | 15,001 | 20,300 | 13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -7,534 | -3,754 | -144 | 0 | - | 0 | -32 | -156 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 3,164 | 7,494 | 7,369 | 4,547 | 11,925 | 6,128 | 11,505 | 14,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -13,093 | -26,263 | -16,195 | -12,154 | -20,448 | -11,025 | -6,787 | -5,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 381 | 293 | 11,080 | 587 | 741 | 559 | 1,607 | 550 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -4,328 | -5,042 | -3,509 | -3,117 | -4,501 | -5,020 | -4,414 | -4,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -12,513 | -1,058 | - | - | - | - | - | -49,866 |
| その他 | - | - | - | -80 | 129 | -354 | -1,223 | -536 | 525 | 105 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -31,189 | -20,944 | -8,727 | -7,921 | -13,323 | -15,188 | 7,851 | -25,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 1,818 | - | 616 | 200 | 338 | 2,610 | 1,340 | 63,100 |
| 短期借入れの返済による支出 | - | - | - | -3,619 | -142 | -611 | -221 | - | -2,610 | -1,503 | -64,799 |
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | -5,234 | 13,963 | -5,706 | -9,203 | -54 | 4,049 | 3,814 | 59,391 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,443 | 11 | 4,242 | 2,247 | 18 | - | - | 10,000 |
| 長期借入れの返済による支出 | - | - | - | -2,364 | -2,350 | -4,949 | -1,685 | -2,715 | -1,942 | -762 | -10,678 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -51 | -2,591 | -2,745 | -2,360 | -2,852 | -2,489 | -2,926 | -3,276 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10,004 | -10,003 | -3 | -3 | -3 | -20,004 | -20,244 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -15,705 | -17,514 | -13,564 | -11,131 | -14,920 | -17,570 | -21,865 | -19,754 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -159 | -127 | -174 | -150 | -202 | -187 | -273 | -235 |
| その他 | - | - | - | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -31,876 | -18,929 | -22,896 | -22,308 | -20,392 | -38,145 | -42,420 | 13,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -1,085 | -1,708 | 2,744 | 4,288 | 530 | 602 | -203 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | -24,169 | -9,128 | 28,700 | 30,923 | -8,235 | -5,135 | 11,420 | 48,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 56,295 | 47,167 | 75,868 | 106,791 | 98,556 | 93,420 | 104,841 | 153,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,112 | 36,219 | 43,271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 8,849 | 8,949 | 10,080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | -1,112 | -1,049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 55 | -98 | -693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -22 | -1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -347 | -184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,515 | -2,244 | -2,218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | -2,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡益 | - | - | -1,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 286 | 166 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,950 | -2,786 | -5,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -552 | -558 | 4,172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,621 | 2,055 | -4,681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583 | 4,082 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦販売等未実現利益の増減額（△は減少） | -1,048 | -100 | -1,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,990 | -2,107 | -742 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,700 | 985 | 1,148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 61,602 | 40,616 | 39,093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,436 | 2,409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -293 | -153 | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -12,611 | -16,875 | -9,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損に係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,733 | 26,023 | 32,406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -11,138 | -3,498 | -9,907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,963 | 8,899 | 7,238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -9,498 | -34,902 | -3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,147 | 38,028 | 9,629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,986 | -13,500 | -29,911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,501 | 6,636 | 13,720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,258 | -15,306 | -14,182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927 | 275 | 5,191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -4,901 | -4,663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 32 | 12 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -31 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -480 | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 809 | 719 | -157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 1,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,845 | -18,005 | -26,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,708 | -11,084 | -1,852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,421 | 1,084 | 2,217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799 | -1,608 | -3,906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -10,010 | -6 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 166 | 193 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -10,690 | -16,045 | -13,878 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -127 | -212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193 | -337 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 170 | -40 | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,836 | -27,972 | -17,184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,335 | -1,727 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,715 | -21,681 | -10,984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -1,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,236 | 76,723 | 78,239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |