キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,329 | 6,754 | 6,639 | 5,785 | 6,242 | 2,845 | 1,753 | 1,964 | 4,233 | 6,297 | 6,214 |
| 減価償却費 | 1,995 | 1,961 | 2,061 | 2,142 | 2,146 | 2,048 | 1,833 | 1,847 | 2,021 | 1,960 | 2,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 16 | 24 | 0 | -2 | 675 | 14 | 745 | -203 | 18 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -372 | -350 | -41 | -116 | -1 | -131 | 3 | 89 | 12 | 92 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -70 | 134 | -138 | 53 | -44 | -80 | -67 | 88 | 150 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 | 0 | -8 | 4 | -12 | -14 | -8 | 26 | 11 | -19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 83 | 9 | -121 | -46 | 116 | -64 | 85 | -46 | -17 | 72 | -191 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 61 | 17 | 29 | 138 | 95 | 85 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 14 | -117 | -72 | -5 | -5 | 57 | -13 | -82 | -3 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 102 | -73 | -14 | -33 | -15 | -121 | -30 | -32 | 36 | -26 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -184 | -233 | -297 | -298 | -271 | -238 | -395 | -433 | -589 | -559 |
| 支払利息 | 48 | 41 | 45 | 38 | 31 | 33 | 18 | 8 | 45 | 83 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3 | -27 | -10 | -6 | -299 | -18 | -8 |
| 固定資産除却損 | 37 | 26 | 23 | 197 | 25 | 29 | 56 | 14 | 7 | 3 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -83 | -44 | -3 | -6 | -146 | -345 | -769 | -506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | 45 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,133 | -3,471 | 5,776 | -4,328 | -740 | 4,319 | 7,137 | -1,284 | 3,513 | 2,339 | 1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 668 | -817 | -2,190 | 1,010 | -714 | -187 | -2,542 | -3,310 | -3,994 | -780 | 4,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,744 | 582 | 1,531 | -473 | -2,776 | -677 | 455 | -240 | 534 | -1,869 | -3,164 |
| その他 | 91 | -91 | -349 | 80 | 607 | -1,229 | -1,321 | -434 | -1,669 | 1,000 | 154 |
| 小計 | 8,706 | 4,253 | 13,872 | 4,389 | 4,738 | 8,845 | 7,439 | -974 | 3,589 | 8,105 | 9,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 178 | 233 | 297 | 299 | 271 | 237 | 392 | 431 | 519 | 537 |
| 利息の支払額 | -50 | -41 | -44 | -38 | -31 | -31 | -19 | -10 | 53 | -96 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,264 | -1,989 | -1,346 | -1,826 | -1,097 | -1,822 | -1,752 | -537 | -905 | -2,015 | -1,911 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -113 | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 666 | 1,058 | 849 | 197 | 379 | 120 | -8 | 193 | -1,323 | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 940 | -1,179 | -139 | 504 | -500 | 795 | -245 | 125 | 1,344 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 174 | 686 | 492 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -4 | -71 | -23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 39 | 66 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | 2,400 | 12,714 | 2,821 | 3,908 | 7,263 | 5,905 | -1,129 | 3,169 | 6,512 | 8,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -813 | -1,459 | -2,987 | -76 | - | - | -66 | -342 | -1,086 | -2,874 | -1,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 759 | 2,420 | 1,040 | 497 | 7 | 71 | 345 | 54 | 1,092 | 3,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,384 | -2,368 | -1,547 | -2,733 | -1,219 | -1,051 | -1,682 | -1,914 | -1,219 | -853 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 11 | 188 | 132 | 5 | 162 | 8 | 718 | 326 | 22 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -63 | -89 | -82 | -93 | -202 | -511 | -459 | -438 | -46 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | - | - | - | -500 | -851 | -659 | -99 | - | - | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 67 | 218 | 9 | 9 | 367 | 375 | 828 | 542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,749 | - | - | - | - | - | - | - | -1,747 |
| その他 | 1 | 0 | -24 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,655 | -3,118 | -3,789 | -1,650 | -1,091 | -1,921 | -2,828 | -1,884 | -1,988 | -1,830 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,871 | - | -1,172 | - | 604 | -1,855 | -261 | -563 | 783 | 163 | 874 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -500 | -500 | -500 | - | - | - | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | -72 | -2,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,945 | -1,950 | -2,597 | -1,965 | -1,956 | -1,889 | -1,263 | -1,601 | -1,921 | -1,921 | -2,282 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 104 | 10 | - | 2 | 1 | 3 | 84 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -3 | -1 | - | -3 | -3 | -4 | -2 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -20 | -23 | -5 | -2 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915 | -1,954 | -3,668 | -1,956 | -3,377 | -3,770 | -1,533 | -2,166 | -1,125 | -3,758 | -4,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,291 | -1,278 | 891 | -302 | -1,363 | 1,418 | 1,786 | 659 | 1,681 | -183 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434 | -3,951 | 6,148 | -1,087 | -1,923 | 2,989 | 3,330 | -4,521 | 1,736 | 739 | 3,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,524 | 25,572 | 31,721 | 30,633 | 28,710 | 31,700 | 35,030 | 30,508 | 32,244 | 32,984 | 36,662 |