キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 967 | 850 | 1,702 | 3,520 | 2,416 | 1,864 | 4,203 | 5,537 | 6,640 | 2,812 | 1,617 |
| 減価償却費 | 1,234 | 1,158 | 1,179 | 1,166 | 1,320 | 1,367 | 1,418 | 1,521 | 1,834 | 2,082 | 2,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 | 114 | 29 | -30 | -5 | 101 | 45 | -19 | -26 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -39 | 17 | 4 | 5 | 15 | 31 | 17 | -37 | 3 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -121 | -164 | -102 | -57 | -105 | -104 | -89 | -122 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -148 | -3 | 22 | 169 | 23 | 7 | 25 | 41 | 54 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -22 | -12 | -34 | -26 | -16 | -48 | -70 | -127 | -180 | -101 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -159 | -19 | -18 | -23 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 309 | 268 | 252 | 214 | 180 | 144 | 94 | 92 | 117 | 141 | 138 |
| 支払手数料 | 69 | 55 | 23 | 146 | 8 | 7 | 21 | 18 | 4 | 163 | 10 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
| 為替差損益（△は益） | -92 | 68 | 10 | 53 | -2 | -19 | -100 | -17 | -89 | 120 | -133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | -81 | 5 | 1 | 3 | 5 | -6 | 14 | 13 | 12 | 0 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -154 |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 91 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | -444 | -600 | -2,029 | 1,685 | -704 | 474 | -549 | -3,064 | 1,167 | 1,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 536 | -183 | -1,484 | -1,943 | -682 | 1,729 | -3,334 | -3,722 | 1,055 | -484 | 1,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | 91 | -29 | -23 | -42 | 261 | -147 | 74 | 292 | -547 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | 61 | 1,571 | 1,947 | -2,501 | 401 | 2,356 | 542 | -16 | -3,107 | -805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | -4 | 81 | -51 | 1 | 206 | -196 | -34 | 184 | -54 | -77 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,712 | -2,097 | -2,188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85 | 76 | 1,000 | 463 | -360 | -65 | -1,293 | 315 | -58 | -144 | 155 |
| その他 | -6 | -7 | -6 | -2 | -3 | -3 | -5 | 6 | 21 | 19 | 31 |
| 小計 | 2,785 | 1,675 | 3,701 | 4,845 | 697 | 6,301 | 12,065 | 3,850 | 2,598 | -78 | 4,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | 21 | 17 | 13 | 17 | 73 | 69 | 125 | 127 | 103 |
| 利息の支払額 | -303 | -267 | -257 | -208 | -178 | -146 | -94 | -93 | -117 | -144 | -134 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 156 | 19 | 18 | 23 | 26 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -295 | -283 | -307 | -510 | -409 | -399 | -1,160 | -1,721 | -2,105 | -746 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 62 | 19 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 61 | 152 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -405 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,613 | 153 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,524 | -1,341 | 1,306 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 1,181 | 3,201 | 4,355 | 23 | 5,922 | 11,668 | 2,684 | 929 | -2,112 | 3,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -374 | -321 | -152 | -15 | -16 | -87 | -145 | -15 | -216 | -1,352 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 | 378 | 490 | - | - | 36 | - | 59 | 36 | 129 | 1,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -960 | -1,001 | -1,002 | -1,129 | -804 | -1,090 | -3,048 | -2,817 | -3,813 | -4,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 119 | 11 | 131 | 8 | 1 | 16 | 8 | 5 | 6 | 38 |
| 解体撤去費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 | -6 | -26 | -50 | -44 | -79 | -122 | -206 | -59 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -10 | -11 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -6 | -14 | -1 | -1 | -1 | -72 | -33 | -6 | -3 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 36 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 113 | 2 | 5 | 4 |
| その他 | -32 | 5 | 0 | -8 | 28 | -25 | -17 | -44 | -16 | -5 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -158 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -165 | - | -90 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -772 | -664 | -917 | -1,159 | -919 | -1,547 | -3,079 | -3,634 | -5,095 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436 | 165 | 141 | -1,538 | 2,230 | -2,107 | -3,166 | 1,531 | -1,386 | 2,413 | 1,044 |
| 長期借入れによる収入 | 3,301 | 2,100 | 100 | 3,100 | - | 240 | 100 | - | 4,500 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,647 | -2,584 | -2,233 | -1,658 | -1,180 | -1,095 | -1,738 | -612 | -459 | -800 | -976 |
| 社債の償還による支出 | - | -100 | - | - | - | - | - | -6 | -12 | -12 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -35 | -47 | -48 | -67 | -18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -123 | -186 | -236 | -338 | -398 | -404 | -407 | -457 | -400 | -338 |
| 手数料の支払による支出 | -59 | -46 | -5 | -138 | -7 | -7 | -21 | -18 | -4 | -163 | -10 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,762 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,704 | -3 | -3 | -8 | -5 | -8 | -304 | -4 |
| 配当金の支払額 | -132 | -132 | -262 | -384 | -436 | -316 | -437 | -727 | -932 | -1,000 | -1,072 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,453 | 654 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 139 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4 | -2 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784 | -631 | -2,403 | -2,628 | 245 | -3,690 | -3,150 | 406 | 1,237 | 10,493 | -1,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 16 | 15 | 26 | -89 | 153 | 268 | 347 | 509 | 17 | 628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,271 | -205 | 150 | 836 | -980 | 1,466 | 7,238 | 358 | -956 | 3,303 | -394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,510 | 3,305 | 3,455 | 4,291 | 3,311 | 4,778 | 12,016 | 12,375 | 11,418 | 14,722 | 14,327 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |