キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,011 | 9,948 | 24,148 | 23,447 | 20,712 | 24,065 | 30,101 | 29,322 | 15,018 | 16,271 | 24,641 |
| 減価償却費 | 4,934 | 5,157 | 5,282 | 6,066 | 6,825 | 7,273 | 8,045 | 8,605 | 8,433 | 9,073 | 9,508 |
| 減損損失 | 981 | 11 | - | 96 | - | 828 | 1,478 | 243 | 36 | 854 | 9,717 |
| のれん償却額 | - | - | - | 475 | 951 | 951 | 1,048 | 1,175 | 1,197 | 1,218 | 951 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 | 263 | -64 | 2 | -123 | -150 | 196 | -398 | 9 | 205 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | -373 | -1,388 | -449 | -218 | -1,638 | -565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -539 | -592 | -720 | -722 | -897 | -651 | -765 | -924 | -1,231 | -1,230 |
| 支払利息 | 6 | -6 | -6 | 0 | -4 | 0 | 4 | 6 | 29 | 20 | 21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 130 | 368 | 142 | 136 | 65 | 87 | 242 | 321 | 96 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1,370 | -232 | -728 | -1,773 | -1,361 | -679 | -366 | -2,079 | -3,227 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | -217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,422 | 2,038 | -11,054 | -3,401 | -68 | -984 | 427 | -2,124 | 11,765 | -2,506 | -29,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 106 | -1,307 | -9,549 | -476 | 2,059 | -9,886 | -9,034 | 6,672 | 3,905 | -9,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 943 | 1,293 | -1,045 | 2,024 | 1,677 | -2,825 | -4,381 | -4,429 | 1,688 | 5,962 |
| その他 | -209 | 728 | 2,262 | -2,640 | 406 | 1,382 | -613 | 815 | -371 | -2,059 | 5,035 |
| 小計 | 13,446 | 19,526 | 19,022 | 12,124 | 28,457 | 34,150 | 24,317 | 23,172 | 36,763 | 23,789 | 12,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 540 | 594 | 717 | 730 | 898 | 652 | 660 | 926 | 1,233 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 | -2 | -7 | -3 | -3 | -4 | -6 | -29 | -20 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -5,818 | -2,683 | -3,393 | -8,648 | -7,054 | -4,194 | -9,245 | -10,831 | -7,472 | -1,588 | -4,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 429 | 18 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -680 | 823 | -263 | -449 | -600 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,086 | 17,380 | 16,220 | 4,186 | 22,560 | 30,870 | 15,720 | 12,994 | 30,187 | 23,413 | 9,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 4,199 | 4,800 | 3,200 | 6,600 | 4,799 | 1,800 | 8,680 | 4,000 | 2,100 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,183 | -6,490 | -6,372 | -8,351 | -11,911 | -7,929 | -10,191 | -10,792 | -14,642 | -14,525 | -11,612 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 442 | 191 | 107 | 83 | 95 | 51 | 102 | 28 | 14 | 40 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -999 | -5,999 | -1,280 | -547 | -3,375 | -525 | -2,231 | -2,165 | -1,953 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 2,371 | 417 | 779 | 2,270 | 3,290 | 2,079 | 446 | 3,210 | 4,937 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,292 | -1,706 | -66 | -72 | -77 | -67 | -67 | -127 | -132 | -94 | -1,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 1,241 | 1,732 | 40 | 3 | 108 | 72 | 78 | 122 | - | 40 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 0 | 0 | -106 | -15 | -21 | -20 | -34 | -361 | -73 | -182 | -106 |
| その他 | -5 | -12 | -35 | -64 | -20 | -8 | -16 | -32 | 63 | -13 | -9 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -6,599 | -5,600 | -700 | - | -6,299 | -4,680 | -3,100 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -21,716 | - | - | -1,348 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,307 | -10,160 | -9,169 | -28,458 | -5,100 | -10,471 | -11,598 | -5,779 | -12,366 | -11,418 | -6,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -3,321 | -2,739 | -3,129 | -4,108 | -4,109 | -4,557 | -6,269 | -7,230 | -7,629 | -7,352 | -7,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,855 | -8,146 | -2 | -1 | - | - | - | - | -9,427 | -8,736 | -2,374 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 531 |
| その他 | - | -30 | - | -1 | -16 | -19 | -49 | -81 | -92 | -107 | -110 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -658 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -195 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 10,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,273 | -10,916 | -3,165 | -4,111 | -3,993 | -4,577 | -6,513 | -7,951 | -17,148 | -16,195 | -9,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -901 | -302 | -320 | 312 | -411 | 660 | 1,541 | 1,179 | 1,812 | -260 | 1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,149 | -3,998 | 3,565 | -28,071 | 13,054 | 16,481 | -850 | 444 | 2,484 | -4,461 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,357 | 55,358 | 58,923 | 30,852 | 43,907 | 60,388 | 59,538 | 59,982 | 62,466 | 58,005 | 53,159 |