キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,389 | 10,097 | 15,954 | 22,000 | 4,148 | -2,399 | 14,304 | 19,450 | 19,629 | 19,983 | 28,225 |
| 減価償却費 | 5,684 | 5,699 | 5,789 | 5,837 | 6,652 | 6,876 | 7,155 | 7,903 | 8,266 | 8,313 | 8,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 725 | 333 | -200 | 234 | 836 | 205 | -94 | -141 | -224 | -613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -142 | 158 | -34 | 154 | 230 | -132 | 71 | -23 | 103 | -707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -727 | -557 | -645 | -1,075 | -802 | -553 | -764 | -1,138 | -1,148 | -1,032 | -1,292 |
| 支払利息 | 469 | 365 | 330 | 306 | 344 | 291 | 270 | 316 | 308 | 582 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 6 | 2 | -5 | 18 | -24 | -115 | -99 | -23 | 4 | -19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -33 | -24 | -194 | -246 | -36 | -24 | -18 | - | -542 | -756 | -1,917 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -246 | -519 | -310 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 499 | 55 | 75 | 73 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,312 | 1,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,614 | -5,707 | -7,007 | -1,484 | 10,698 | 10,852 | -15,228 | 1,278 | 7,589 | -8,757 | -332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,306 | -303 | -7,224 | -3,520 | 3,842 | 193 | -14,406 | -12,107 | 942 | 2,680 | -4,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,852 | 5,873 | 5,722 | -2,840 | -7,907 | -3,209 | 18,896 | -8,075 | -11,972 | -826 | 2,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,884 |
| その他 | -1,529 | 677 | 3,775 | 359 | -3,534 | 2,865 | 5,852 | -974 | -6,963 | -1,939 | -3,010 |
| 小計 | 27,182 | 16,646 | 17,006 | 19,297 | 13,832 | 16,875 | 16,014 | 6,988 | 15,753 | 18,994 | 40,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 557 | 645 | 1,076 | 802 | 551 | 762 | 1,139 | 1,146 | 1,035 | 1,292 |
| 利息の支払額 | -470 | -409 | -333 | -306 | -342 | -291 | -268 | -319 | -298 | -578 | -638 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -4,859 | -3,690 | -5,500 | -6,292 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -378 | -1,771 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -87 | -189 | -51 | -179 | -99 | -176 | -54 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 115 | 44 | 54 | 118 | 88 | 49 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 327 | - | 130 | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | 899 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,560 | -2,768 | -2,006 | -4,752 | -5,479 | 900 | -1,565 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,879 | 14,026 | 15,311 | 15,314 | 8,811 | 18,036 | 14,943 | 2,948 | 12,910 | 13,571 | 33,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,264 | -7,627 | -8,827 | -8,324 | -7,440 | -5,394 | -8,467 | -6,423 | -9,577 | -14,945 | -18,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 843 | 297 | 602 | 361 | 496 | 301 | 237 | 536 | 1,419 | 1,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1,004 | -4 | -6 | -72 | -857 | -1,311 | -1,207 | -115 | -2,005 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 32 | 258 | 354 | 157 | 74 | 50 | - | 651 | 877 | 2,262 |
| その他 | 134 | -2,806 | -1,400 | -1,330 | -1,330 | -886 | -91 | 9 | 125 | 777 | -1,164 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400 | 800 | 150 | - | - | - | - | -1,409 | 1,968 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,382 | -9,762 | -9,527 | -8,705 | -8,323 | -6,568 | -9,517 | -8,793 | -6,411 | -13,877 | -16,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,759 | -2,445 | -1,294 | 2,164 | 1,470 | -3,301 | -1,419 | - | 619 | 5,975 | 8,019 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302 | -355 | -331 | -310 | -571 | -649 | -673 | -1,040 | -1,073 | -1,081 | -1,348 |
| 長期借入れによる収入 | 2,825 | 5,843 | 5,000 | 1,000 | 6,604 | 12,118 | - | 9,000 | 4,000 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,930 | -1,405 | -8,578 | -11,256 | -7,084 | -618 | -4,350 | -4,650 | -5,250 | -5,818 | -11,500 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -3 | -4 | -2,003 | -1 | -1,001 | -1,001 | -265 | -1,002 | -2,007 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -22 | - | -50 | -100 | -25 | - |
| 配当金の支払額 | -1,777 | -1,763 | -1,760 | -2,228 | -2,925 | -490 | -725 | -2,961 | -3,577 | -3,763 | -2,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 | -4 | -2 | -13 | -11 | -3 | -13 | -6 | -4 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -358 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,795 | -5,131 | -6,973 | -7,638 | 7,479 | 6,022 | -8,172 | -340 | -6,390 | -6,726 | -9,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,569 | -368 | -153 | 70 | -1,436 | 1,795 | 3,813 | -59 | 3,002 | -1,479 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,132 | -1,236 | -1,343 | -958 | 6,531 | 19,286 | 1,067 | -6,245 | 3,111 | -8,511 | 11,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,364 | 51,128 | 49,785 | 48,827 | 55,358 | 74,644 | 75,712 | 69,467 | 72,578 | 64,067 | 75,151 |