キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,851 | 2,214 | 1,410 | 990 | 860 | 501 | 1,941 | 3,601 | 5,040 | 5,920 | 5,241 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,495 | 1,439 | 1,496 | 1,563 | 1,684 | 1,623 | 1,623 | 1,464 | 1,631 | 1,990 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 34 | 38 |
| 減損損失 | 66 | 121 | 119 | 54 | 0 | 478 | 75 | 275 | 148 | 100 | 231 |
| 訴訟損失費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| のれん償却額 | 14 | 15 | 17 | 16 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 144 | 56 | -41 | 61 | 30 | 0 | 31 | -181 | 35 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -152 | 102 | -87 | 58 | -80 | 138 | 145 | 98 | 152 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 | 0 | -8 | -1 | -14 | 17 | 22 | 99 | -65 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 18 | 3 | -23 | 23 | -7 | 15 | 32 | -54 | -17 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -22 | 12 | 110 | -68 | 3 | 13 | -12 | -7 | 29 | 0 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 43 | -31 | 1 | -13 | 25 | 10 | -21 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -35 | 24 | 25 | 5 | -80 | -3 | -94 | 2 | -4 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -102 | -159 | 93 | 98 | -364 | -37 | -123 | -869 | 105 | -630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 97 | 134 | -67 | -96 | 238 | -27 | 0 | 542 | -205 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 | -104 | -124 | -140 | -147 | -146 | -178 | -223 | -330 | -367 |
| 支払利息 | 121 | 92 | 85 | 70 | 77 | 87 | 84 | 80 | 114 | 130 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -52 | -55 | -61 | -44 | -36 | 97 | -35 | -6 | 12 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -641 | -9 | 33 | 9 | 31 | -32 | -87 | 52 | 0 | -124 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -11 | -7 | 0 | - | 0 | -20 | - | -168 | - | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 48 | -1,838 | -43 | 2,768 | 748 | 376 | 406 | -1,876 | -1,004 | -1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 188 | 926 | 142 | -669 | -114 | 1,003 | -1,116 | -845 | 235 | 57 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | -805 | 993 | -117 | -1,138 | -1,155 | 730 | 1,264 | 821 | -1,189 | -147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -32 | 32 | -110 | 50 | 2 | 234 | -16 | -54 | -103 | 114 |
| その他 | 441 | -409 | 162 | -123 | -133 | 159 | 124 | 255 | 534 | -73 | -504 |
| 小計 | 3,665 | 2,956 | 2,585 | 1,543 | 3,946 | 3,451 | 4,097 | 6,445 | 5,744 | 5,203 | 5,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 105 | 114 | 135 | 216 | 212 | 185 | 178 | 226 | 335 | 368 |
| 利息の支払額 | -130 | -89 | -84 | -71 | -78 | -92 | -84 | -79 | -111 | -134 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -891 | -582 | -590 | -397 | -423 | -414 | -899 | -1,401 | -1,736 | -1,740 |
| 訴訟損失費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 22 | 13 | - | 114 | - | 50 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 144 | - | 16 | - | 77 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産除却損 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 41 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 2,080 | 2,032 | 1,016 | 3,687 | 3,144 | 3,784 | 5,644 | 4,458 | 3,667 | 4,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,709 | -1,370 | -868 | -886 | -678 | -687 | -627 | -440 | -435 | -434 | -679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,678 | 1,361 | 1,060 | 972 | 665 | 531 | 819 | 485 | 464 | 421 | 511 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -449 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,163 | -781 | -742 | -1,804 | -1,509 | -750 | -860 | -1,127 | -1,289 | -2,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 1,573 | 40 | 47 | 12 | 2 | 154 | 279 | 3 | 19 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -76 | -32 | -110 | -65 | -70 | -169 | -279 | -250 | -101 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -112 | -331 | -47 | -398 | -58 | -27 | -1,194 | -115 | -442 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 25 | 143 | 0 | - | 374 | 162 | - | 199 | 46 | 49 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -720 | -173 | - | - | - | -169 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157 | -154 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | 344 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -60 | - | -3 | -48 | -113 | -42 | -49 | -290 | -13 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 15 | 18 | 51 | 0 | - | - | 13 | 2 | 292 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| その他 | -107 | 3 | -26 | 7 | 9 | 94 | -58 | 4 | 94 | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 45 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 195 | -1,227 | -665 | -2,275 | -2,157 | -712 | -2,043 | -1,430 | -1,318 | -2,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299 | 368 | 4 | 52 | 62 | 207 | -76 | 361 | 80 | 381 | 32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -1,086 | -619 | -417 | -229 | -411 | -557 | -502 | -420 | -413 | -268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -649 | -738 | -803 | -764 | -655 | -620 | -702 | -851 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 147 | 48 | 17 | 27 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -523 | - |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 | -372 | -289 | -331 | -248 | -207 | -251 | -378 | -842 | -1,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -22 | -23 | -22 | -22 | -25 | -55 | -67 | -106 | -146 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -623 | -66 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 406 | 100 | - | 600 | 880 | 1,600 | 103 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -557 | -627 | -625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -1,578 | -1,638 | -726 | -379 | 318 | -1,514 | -1,692 | -1,496 | -2,221 | -2,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -64 | 54 | 12 | -41 | 179 | 169 | 367 | 86 | 259 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 633 | -778 | -363 | 991 | 1,485 | 1,726 | 2,275 | 1,617 | 387 | -356 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 | 84 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,678 | 9,236 | 8,457 | 8,094 | 9,085 | 10,571 | 12,297 | 14,573 | 16,190 | 16,493 | 16,221 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |