キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,748 | 4,193 | 7,772 | 8,929 | 3,369 | 2,078 | 8,538 | 8,085 | -2,433 | 5,024 |
| 減価償却費 | 2,765 | 2,697 | 2,360 | 3,085 | 3,664 | 3,399 | 3,452 | 3,602 | 3,792 | 3,584 |
| のれん償却額 | 146 | 145 | 111 | 140 | 139 | 138 | 140 | 144 | 152 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 1 | 101 | -314 | -49 | -67 | -29 | 255 | -6 | 181 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -286 | 165 | 311 | 398 | -165 | -467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -21 | -5 | 32 | 188 | 50 | 180 | -103 | 116 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -195 | -236 | -289 | -493 | -384 | -407 | -679 | -627 | -776 |
| 支払利息 | 482 | 410 | 259 | 308 | 285 | 285 | 327 | 301 | 317 | 416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -45 | -18 | -44 | -42 | -71 | -99 | -86 | -178 | -102 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | 8 | -83 | 115 | 11 | 100 | -250 | -283 | -230 | -92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38 | -35 | 116 | 35 | 8 | 4 | 47 | -7 | 111 | 42 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | 536 | - | - | - | - | - | 986 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,035 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | -85 | -4,238 | 2,293 | 1,070 | -86 | -4,352 | 2,614 | 2,800 | -2,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 980 | -1,051 | -4,116 | -756 | 2,944 | 1,610 | -5,471 | -5,125 | 2,928 | 2,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,274 | 2,432 | 1,745 | -900 | -1,519 | -1,102 | 4,801 | -1,370 | -3,020 | 2,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | -209 | 494 | -169 | -258 | -134 | 483 | 113 | -365 | 116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -352 | 706 | 1,252 | -1,482 | -408 | 101 | 2,496 | -4,618 | -112 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 582 | 32 | -266 | -366 | 188 | 557 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -132 | -19 | -159 | 92 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,699 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -129 | - | - | - | -299 |
| その他 | -307 | 48 | 342 | 492 | 56 | 499 | -574 | -1,068 | -1,111 | -793 |
| 小計 | 8,284 | 9,463 | 5,872 | 12,128 | 9,352 | 6,583 | 9,096 | 5,015 | 1,765 | 9,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 201 | 233 | 285 | 410 | 267 | 280 | 923 | 472 | 651 |
| 利息の支払額 | -487 | -412 | -260 | -316 | -292 | -290 | -327 | -298 | -317 | -409 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,428 | -879 | -1,322 | -2,821 | -1,133 | -1,289 | -1,431 | -2,096 | -1,934 | -1,069 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | - | 13 | 117 | 90 | - | - | 0 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,230 | -1,268 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 75 | -75 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 462 | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,579 | 8,373 | 4,522 | 9,275 | 8,336 | 5,270 | 7,642 | 3,543 | -14 | 9,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -551 | -836 | -168 | -53 | -413 | -200 | -6,840 | -697 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 84 | 657 | 242 | 48 | 506 | 96 | 465 | 2,705 | 1,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,406 | -1,848 | -4,213 | -8,134 | -5,645 | -1,538 | -2,107 | -3,554 | -4,302 | -2,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 507 | 362 | 301 | 767 | 68 | 539 | 201 | 679 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -356 | -181 | -217 | -357 | -175 | -344 | -653 | -1,023 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 5 | 149 | - | 1 | - | - | 0 | - | 828 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -680 | -43 | -75 | -56 | - | -480 | -202 | -599 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -38 | -1 | -59 | -332 | - | -23 | -70 | -50 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 111 | 82 | 20 | 145 | 18 | 3 | 1 | 0 | 105 |
| その他 | -103 | 55 | -52 | -131 | -108 | 51 | -165 | -16 | 399 | -66 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -2,132 | -4,715 | -8,188 | -5,609 | -1,410 | -2,203 | -10,957 | -2,492 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281 | -159 | 143 | -572 | -1,645 | 227 | -543 | -487 | 1,161 | 1,144 |
| 長期借入れによる収入 | 11,344 | 11,000 | 8,731 | 7,373 | 8,000 | 12,500 | 8,544 | 5,000 | 12,500 | 9,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,168 | -11,661 | -8,244 | -8,904 | -8,291 | -9,810 | -7,583 | -6,921 | -8,985 | -9,291 |
| 社債の償還による支出 | -16 | - | - | - | - | -140 | -454 | -140 | -140 | -140 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | -137 | -101 | -174 | -138 | -250 | -359 | -630 | -469 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -3,000 | 0 | 0 | 0 | -53 | -413 | -1,433 | -1,201 | -178 |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -875 | -939 | -1,127 | -1,128 | -1,176 | -1,320 | -1,399 | -1,442 | -1,472 |
| シンジケートローン手数料による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -191 |
| その他 | -34 | -31 | -28 | -79 | -24 | -48 | -56 | - | 0 | -20 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 416 | 254 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 8,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,854 | 3,134 | -439 | -3,485 | -2,228 | 1,665 | -1,932 | -6,012 | 1,421 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,098 | -664 | 670 | -1,026 | -302 | -160 | 2,466 | 2,355 | 1,501 | 1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | 8,710 | 37 | -3,424 | 195 | 5,364 | 5,973 | -11,070 | 415 | 9,263 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -269 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,328 | 36,037 | 36,075 | 32,650 | 32,890 | 38,255 | 44,229 | 33,158 | 33,305 | 42,569 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |