キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,321,509 | 584,491 | 2,169,941 | 3,327,304 | 2,057,111 | 2,389,422 | 2,848,933 | 2,485 | 2,811 | 3,298 | 4,926 |
| 減価償却費 | 402,551 | 473,928 | 520,129 | 513,708 | 539,465 | 615,713 | 625,700 | 836 | 967 | 983 | 1,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,644 | -19,646 | 44,385 | 28,547 | -35,500 | 13,700 | 13,000 | -4 | 1 | -1 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 314,735 | -151,718 | -205,111 | -227,815 | -222,516 | -270,777 | -196,882 | -69 | -65 | -86 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381,066 | 65,585 | 52,142 | 63,493 | 64,148 | -18,561 | 10,217 | -24 | -10 | 21 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,758 | -217,665 | 1,520 | -6,552 | 3,175 | 308 | 3,150 | -9 | 3 | 2 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,237 | 5,789 | 10 | 10 | 7 | 74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 1,019,380 | -71,836 | -98,304 | -82,051 | -55,852 | -109,911 | -94 | -83 | -105 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,488 | -57,276 | -60,931 | -76,069 | -79,511 | -74,164 | -75,917 | -90 | -101 | -108 | -140 |
| 支払利息 | 12,621 | 11,559 | 11,381 | 7,202 | 3,647 | 3,975 | 4,540 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -806 | -786 | - | -169 | - | -24,012 | -8 | 0 | -1 | -24 |
| 固定資産除却損 | 16,443 | 127 | 601 | 1,129 | 0 | 3,768 | 2,512 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,639 | -10,145 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | -609 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 63 | 48 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -494 | -230 | 424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,905,459 | 1,446,496 | -737,413 | -441,684 | -588,667 | 658,132 | -17,170 | -997 | -547 | 32 | -1,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,419,431 | -618,557 | 2,832,902 | 1,236,059 | -2,989,927 | 166,474 | 746,777 | 1,393 | 1,691 | -3,279 | -691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197 | -83 | 656 | -135 | 518 | 1,850 | 3,031 | 20 | -11 | 0 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,692 | 604,066 | -653,676 | 376,130 | 20,390 | -67,653 | -67,573 | 10 | -3 | -3 | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,055 | 54,551 | 327,427 | 169,299 | -190,784 | 252,410 | 219,838 | -212 | 98 | 52 | 687 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 352 | 220 |
| その他 | -1,927 | 32,869 | 6,541 | 11,510 | -31,787 | -576 | -73,325 | -110 | -11 | 115 | -235 |
| 小計 | 2,677,287 | 989,030 | 4,579,361 | 1,663,552 | -743,606 | 4,762,243 | 4,345,271 | 2,005 | 4,374 | 1,087 | 4,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,406 | 57,151 | 62,939 | 75,195 | 85,317 | 73,740 | 72,744 | 93 | 101 | 114 | 140 |
| 利息の支払額 | -12,506 | -11,559 | -11,272 | -6,774 | -3,647 | -3,975 | -4,540 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -416,588 | -442,181 | -509,583 | -881,220 | -828,333 | -536,575 | -785,374 | -760 | -758 | -730 | -1,221 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,641 | -7,276 | 477 | -890 | -1,520 | -969 | 6,500 | -11 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,307 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -36,951 | 133 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,201 | -1,195,601 | -1,432,420 | -1,438,323 | 666,203 | 472,803 | 457,026 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,140,353 | -1,086,470 | 1,738,794 | -1,778,012 | -25,645 | 665,001 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,349 | 735 | - | - | 149,815 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | -37,000 | 3,048 | -3,048 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | 31,967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -539 | 96,236 | -378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,599 | 592,441 | 4,121,444 | 850,752 | -1,490,269 | 4,295,432 | 3,628,101 | 1,334 | 3,712 | 541 | 3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,661 | -810,665 | -145,892 | -646,123 | -844,463 | -426,024 | -232,239 | -3,216 | -1,952 | -2,411 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 100 | - | 170 | - | 28,027 | 27 | 0 | 2 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,424 | -1,603 | -6,542 | -1,681 | -1,726 | -1,742 | -1,740 | -7 | -1 | -77 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,293 | 16,651 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -238 | -294 | -147 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -170 | -90 | -80 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | - | 200,000 | - | - | - | 170 | 140 | 80 | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -232 | -78 |
| その他 | -4,755 | 4,958 | 4,295 | -17,218 | -1,609 | -17,855 | -34,537 | -83 | -63 | -49 | 0 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 9,236 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,547 | -681,422 | -99,039 | -465,023 | -847,630 | -445,622 | -240,490 | -3,280 | -2,206 | -3,063 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -47 | -178 | -28 | -78 | -59,930 | -52 | - | - | 0 | -219 |
| 配当金の支払額 | -196,062 | -227,298 | -212,224 | -574,482 | -567,669 | -447,376 | -521,163 | -680 | -605 | -938 | -1,271 |
| リース債務の返済による支出 | -29,830 | -28,153 | -25,215 | -28,026 | -20,533 | -29,119 | -36,895 | -37 | -35 | -38 | -39 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -204,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -336,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,993 | -255,499 | -237,618 | -1,142,537 | -588,281 | -536,427 | -558,111 | -717 | -640 | -976 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,058 | -344,480 | 3,784,786 | -756,808 | -2,926,180 | 3,313,383 | 2,829,499 | -2,662 | 864 | -3,499 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,753,816 | 7,409,336 | 11,194,123 | 10,437,315 | 7,511,134 | 10,824,517 | 13,654,017 | 10,991 | 11,856 | 8,356 | 10,020 |