キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,399,798 | 3,007,518 | 4,079,695 | 4,062,555 | 2,764,364 | 1,694,710 | 3,030 | 3,067 | 4,280 | 1,710 | 4,893 |
| 減価償却費 | 447,027 | 428,027 | 414,796 | 422,578 | 539,309 | 706,457 | 1,032 | 862 | 934 | 1,215 | 1,230 |
| のれん償却額 | 15,078 | 15,078 | 15,078 | 15,078 | 3,769 | - | - | - | - | 52 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,020 | 17,435 | -3,112 | -3,061 | 90,168 | -64,259 | 0 | 1 | 60 | -1 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,829 | 65,416 | 52,237 | 25,610 | -81,790 | -72,752 | 127 | 108 | 78 | -66 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,272 | 102,575 | 48,931 | 39,326 | 38,255 | 29,286 | 11 | -46 | -19 | 5 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -136 | -94 | -156 | -170 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,849 | -69,317 | -76,463 | -75,085 | -75,737 | -58,624 | -92 | -116 | -163 | -118 | -90 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | -10 | -134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -388,860 | - | 14,775 | - | - | - | -50 | -3 | -2 | -14 | -100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -12,773 | -66,376 | -140,945 | 59,392 | - | - | - | - | -428 | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 47,998 | - | 57,160 | - | - | 52 | - | - | 140 |
| 仲裁関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,341 | -92,982 | -995,288 | -1,838,102 | 1,961,559 | -449,274 | -651 | 264 | -2,444 | 244 | -217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -362,027 | -1,932,662 | -1,907,548 | 109,696 | 870,909 | -1,331,625 | 1,390 | -245 | -2,940 | -1,100 | 2,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,651 | 2,448,008 | 104,995 | -455,323 | -2,138,647 | 292,502 | -430 | 29 | -625 | -1,139 | -1,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147,937 | -258,835 | -125,810 | 60,177 | 208,457 | 251,863 | - | - | - | - | 74 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,462 | 1,983 | -2,498 |
| その他 | -66,771 | 71,111 | -236,113 | 210,929 | -21,772 | 503,738 | 147 | 201 | 316 | -446 | -408 |
| 小計 | 1,716,794 | 4,580,870 | 1,582,002 | 2,008,556 | 4,322,425 | 2,389,294 | 2,976 | 1,924 | 699 | 1,622 | 5,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,137 | 70,803 | 74,858 | 75,976 | 76,787 | 59,008 | 92 | 115 | 156 | 125 | 89 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -427 | -4,015 | -6,740 | -10 | -12 | -32 | -61 | -89 |
| 仲裁関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -565 |
| 法人税等の支払額 | -976,185 | -152,131 | -829,922 | -1,093,484 | -1,176,264 | -334,000 | -399 | -851 | -325 | -1,672 | -527 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 補助金収入 | - | - | -62,887 | -18,094 | -212,784 | -345,729 | 29 | -71 | -26 | -36 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 62,887 | 18,094 | 17,799 | 540,714 | 29 | 71 | 26 | 36 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 32,487 | 6,061 | 31,567 | 26 | 157 | 8 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2,243 | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 31,652 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,668 | 792,270 | 251,347 | -439,269 | 253,748 | 1,237,791 | -1,456 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 4,645 | 278,021 | - | 7,754 | 9,311 | 39,412 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | -68,010 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 25,748 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 16,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,392 | 4,777,564 | 889,826 | 1,016,469 | 3,246,042 | 2,687,688 | 2,689 | 1,246 | 525 | 50 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,309,485 | -4,421,127 | -5,013,003 | -4,490,398 | -3,211,936 | -2,088,311 | -2,767 | -2,470 | -949 | -306 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,211,935 | 3,664,431 | 5,104,235 | 5,325,303 | 3,770,338 | 2,178,906 | 2,735 | 2,633 | 2,121 | 302 | 447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,019 | -463,475 | -390,370 | -3,578,986 | -2,562,844 | -677,634 | -368 | -227 | -665 | -809 | -659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,788,067 | 46,869 | 33,783 | 22,656 | 7,115 | 14,529 | 65 | 26 | 18 | 67 | 2,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -122,269 | -23,685 | -42,538 | -29,758 | -74,731 | -15 | -23 | -96 | -79 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,270 | -859,586 | -573,179 | -212,529 | -22,430 | -209,494 | -213 | -202 | -302 | -110 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552,335 | 311,750 | 292,793 | 183,393 | 164,966 | 122,064 | 184 | 12 | 40 | 942 | 189 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 400,120 | 200,158 | 200,000 | - | - | - | 386 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -96,294 | -71,762 | -78,164 | -100,081 | -171,967 | -361,339 | -462 | -522 | -611 | -594 | -754 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,355 | 79,402 | 81,227 | - | 55,478 | 207,271 | 126 | 381 | 561 | 55 | 63 |
| その他 | -70,830 | - | -19,897 | 68,082 | -60 | - | 0 | - | - | 0 | -9 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,606,792 | -1,835,768 | -886,262 | -2,424,978 | -1,800,940 | -688,739 | -714 | -392 | 116 | 154 | 813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 5,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | -2,383 | -2,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -333 | -1,330 | -73 | -326 | -1,355 | 0 | 0 | 0 | -2,309 | - |
| 配当金の支払額 | -507,565 | -507,983 | -505,604 | -559,974 | -542,113 | -542,188 | -541 | -722 | -578 | -685 | -858 |
| その他 | - | - | - | - | -1,305 | -153,315 | -305 | -125 | -209 | -350 | -230 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 15,300 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,750 | -508,317 | -506,934 | -560,048 | -543,745 | -681,559 | -848 | -848 | 1,195 | -329 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,959 | -101,524 | 45,663 | -34,641 | -167,158 | 327,004 | 531 | 250 | 642 | -104 | 749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,729,475 | 2,331,954 | -457,707 | -2,003,198 | 734,198 | 1,644,393 | 1,657 | 255 | 2,479 | -229 | 5,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,811,802 | 10,143,756 | 9,686,048 | 7,731,896 | 8,466,094 | 10,110,488 | 11,768 | 12,023 | 14,503 | 14,274 | 19,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 49,046 | - | - | - | - | - | - | - |