キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 91,981 | 37,198 | 66,521 | 272,535 | 110,128 | -370,006 | -138,735 | -87,262 | -22,632 | 79,890 | -349,783 |
| 減価償却費 | 160,712 | 132,783 | 137,286 | 123,475 | 109,517 | 122,237 | 127,736 | 144,984 | 154,759 | 136,788 | 124,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -290 | -581 | -435 | 604 | -604 | - | - | - | - | 7,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,745 | 2,490 | -27,208 | -24,566 | -7,518 | -11,527 | -9,960 | -17,019 | 9,076 | -18,965 | 4,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,297 | 4,733 | 3,196 | -8,683 | 6,659 | -12,330 | 6,730 | -15,842 | -19,371 | 18,107 | 4,412 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,505 | 25,436 | 10,736 | 22,401 | -47,539 | 25,636 | -30,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,686 | -13,121 | -17,684 | -21,696 | -19,267 | -20,623 | -17,917 | -18,293 | -10,587 | -13,558 | -17,576 |
| 支払利息 | 30,268 | 20,799 | 19,698 | 19,729 | 18,114 | 15,474 | 13,669 | 13,090 | 7,590 | 21,589 | 33,863 |
| 為替差損益（△は益） | 38,420 | 32,487 | 10,506 | 10,405 | 1,988 | 1,972 | -1,740 | 96 | -2,547 | -11,932 | 4,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194 | -2,718 | -8,047 | -166 | -593 | -172 | -9 | -99 | -1,187 | 4,698 | -1,254 |
| 固定資産除却損 | 5 | 160 | 0 | 10,269 | 1,079 | 999 | 7 | 260 | 110 | 13 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,611 | 70,091 | -140,378 | -58,878 | -354,216 | 600,292 | -123,593 | 329,354 | -32,698 | -115,421 | 440,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,039 | 97,400 | -39,578 | -18,353 | -70,063 | 26,168 | -3,171 | 24,626 | 44,590 | -127,714 | 205,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -757 | -4,236 | 784 | -272 | -1,056 | -8,665 | 6,350 | 7,374 | -7,014 | 86,097 | 698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,840 | 13,163 | -24,801 | -289 | -50,007 | 69,308 | 16,445 | -28,289 | 1,206 | -13,891 | 3,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 46,332 | 294,408 | -340,740 | 23,430 | 48,015 | -63,393 | -8,051 | - | 29,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,001 | 7,941 | -9,683 | 17,993 | -7,216 | -22,499 | 19,166 | -6,152 | -1,811 | 23,184 | -2,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,931 | 26,402 | - | - | - | -16,609 | 14,122 | 1,540 | -5,661 | -4,941 | -2,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48 | 12,303 | 10,395 | 28,525 | 106,540 | -129,775 | 8,254 | -3,519 | 50,361 | -28,429 | - |
| その他 | -1,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,292 |
| 小計 | 73,410 | 440,588 | 41,741 | 642,473 | -503,428 | 306,170 | -92,104 | 178,071 | 23,869 | 61,148 | 515,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,722 | 11,653 | 14,435 | 18,462 | 22,420 | 21,487 | 18,894 | 15,488 | 12,330 | 15,554 | 17,270 |
| 利息の支払額 | -26,628 | -21,496 | -19,105 | -20,202 | -18,172 | -15,238 | -13,615 | -13,189 | -7,777 | -21,812 | -33,970 |
| 法人税等の支払額 | -7,765 | -14,352 | -11,394 | -19,904 | -60,955 | -14,494 | -8,378 | -28,852 | -13,588 | -13,515 | -23,493 |
| 法人税等の還付額 | 18,308 | - | - | - | - | - | 21,755 | 3,847 | 1,953 | 674 | 83 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 13,905 | 15,452 | 957 | -21,623 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -10,000 | -239 | -83,662 | -126,740 | -63,099 | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,743 | - | - | -16,174 | - | - | - | -8,691 | - | - | - |
| 役員弔慰金の支払額 | - | - | - | - | - | -27,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -976 | -1,526 | -888 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 3,000 | 15,960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | 43,168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,304 | 416,393 | 25,676 | 604,654 | -560,135 | 270,924 | -73,449 | 146,673 | 16,787 | 42,050 | 466,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -173,100 | -237,103 | -385,708 | -569,064 | -729,587 | -119,515 | -166,112 | -324,463 | -201,620 | -354,509 | -306,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,800 | 145,200 | 310,822 | 451,060 | 1,215,159 | 372,922 | 312,431 | 176,427 | 293,535 | 326,115 | 276,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,930 | -41,906 | -42,510 | -51,738 | -105,959 | -166,058 | -113,629 | -131,612 | -180,860 | -119,674 | -122,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | - | - | - | - | 172 | 9 | 100 | 1,187 | 10,705 | 1,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -9,000 | -560 | - | - | - | -105 | -13 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,559 | - | -2,917 | -13,630 | -25,996 | -5,263 | -8,762 | -1,986 | -2,848 | -3,030 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,425 | 6,810 | 3,741 | 3,595 | 5,055 | 3,160 | 20,410 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -996 | -5,715 | -3,943 | -6,536 | -5,932 | -12,447 | -11,485 | -10,896 | -8,330 | -8,330 | -8,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,378 | - | - | 3,678 | - | 5,769 | - | 21,825 | - | - | 8,758 |
| その他 | -108 | 11,095 | -82 | 93 | 536 | 56 | -206 | -378 | -1,708 | 2,012 | 178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 16,500 | 650 | 127,405 | 288,690 | 123,911 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,413 | -2,633 | -3,380 | -88,578 | -40,360 | -71,185 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | 27,484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,855 | -124,252 | -96,495 | -280,120 | 326,354 | 3,262 | 160,059 | 33,307 | 38,762 | -131,125 | -136,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -300,000 | 103,078 | 236,922 | -105,000 | -125,000 | -60,000 | 380,000 | -300,000 | 130,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | - | 100,000 | 200,000 | 280,000 | - | 200,000 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,248 | -183,959 | -162,708 | -170,467 | -168,349 | -182,212 | -133,708 | -25,098 | -231,669 | -339,980 | -44,163 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -680 | -7,287 | -13,372 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -22,041 | -22,171 | -44,372 | -66,559 | -44,372 | -44,372 | -44,372 | -44,372 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -14 | - | 0 | - | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,976 | 3,280 | 9,118 | 8,944 | 1,158 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,272 | -280,679 | 149,488 | 53,357 | -194,362 | -151,584 | 19,718 | 310,529 | -376,721 | -61,639 | -401,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,235 | -3,829 | -1,825 | -1,053 | -1,075 | -1,933 | 2,597 | 2,652 | 1,304 | 11,605 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,348 | 7,632 | 76,843 | 376,838 | -429,219 | 120,668 | 108,925 | 493,164 | -319,867 | -139,108 | -73,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,365 | 99,998 | 176,842 | 553,680 | 124,461 | 245,130 | 354,055 | 847,220 | 527,352 | 388,243 | 315,170 |