キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 547,387 | 1,068,242 | 2,978,074 | 1,183,689 | 1,365,802 | 667,520 | 1,264,650 | 1,118,116 | 2,129,149 | 1,297,195 |
| 減価償却費 | 309,470 | 276,209 | 283,701 | 302,344 | 367,532 | 449,873 | 447,589 | 402,462 | 404,892 | 426,952 |
| 減損損失 | 116,067 | 29,837 | - | - | - | 6,634 | - | - | 1,031 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,774 | -1,194 | -66,587 | -35,135 | -825 | -2,245 | -5,399 | -1 | -606 | -2,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73,046 | 7,495 | -6,259 | -4,042 | 5,107 | -9,374 | -7,079 | 3,688 | 7,595 | -5,718 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 7,205 | -17,645 | 28,035 | -30,826 | 2,048 | -5,792 | 51,845 | -2,381 | 55,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,706 | 5,154 | 9,723 | -2,906 | 1,100 | -4,077 | -8,835 | 529 | 5,494 | 4,002 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 18,894 | -9,519 | 3,211 | -7,314 | 11,294 | -6,507 | 5,515 | -2,062 | 75,597 | -48,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | -477 | 181 | 1,051 | 407 | -1,002 | -255 | -600 | 793 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,598 | -97,933 | -8,681 | -11,443 | -10,143 | -9,400 | -10,471 | -12,189 | -11,335 | -25,176 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -75,650 | -79,545 | -22,595 | -4,150 | -6,400 |
| 支払利息 | 1,517 | 942 | 31 | 166 | 181 | 3,610 | 4,207 | 4,314 | 2,777 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,699 | 265,648 | -738,643 | -893,370 | -98,852 | 1,064,616 | -212,851 | 270,765 | -650,017 | 1,238,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,283 | -380,750 | -17,122 | 6,112 | -2,786,407 | -1,835,847 | 1,203,192 | -263,294 | -1,559,031 | 284,622 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,832 | -72,185 | -29,658 | 75,852 | -321,966 | 358,380 | -40,805 | -166,568 | 207,365 | 169,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,274 | 961,305 | -481,611 | 75,568 | 1,169,628 | -907,492 | -174,140 | 740,425 | 615,215 | -2,324,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,926 | 12,652 | 55,957 | 25,326 | 212,591 | -228,859 | -7,364 | 12,259 | 20,934 | -65,051 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,298,645 |
| その他 | -49,907 | 54,123 | 74,735 | 117,725 | 8,502 | 69,171 | -69,337 | -154,499 | -162,235 | 6,130 |
| 小計 | 98,028 | 1,883,638 | 874,367 | 596,653 | -2,854 | 2,400,811 | 1,724,127 | 1,870,928 | 3,896,090 | 4,302,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,748 | 145,505 | 8,672 | 11,464 | 10,145 | 9,418 | 10,471 | 12,185 | 11,325 | 23,675 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 58,952 | 61,378 | 57,460 | 4,150 | 6,400 |
| 利息の支払額 | -1,369 | -804 | -31 | -166 | -181 | -3,610 | -4,207 | -4,314 | -2,777 | -479 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,105 | -164,586 | -248,245 | -1,233,365 | -143,528 | -551,209 | -450,815 | 56,045 | -98,449 | -1,043,796 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -111,665 | 2,814,998 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -48,544 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -274,331 | -311,738 | 395,686 | -344,036 | 322,514 | 2,859,414 | -530,604 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,539 | - | -1,584,525 | - | -76 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,606 | -2,606 | - | 218,419 | -218,419 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250,440 | 20,820 | 23,800 | -139,390 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -102,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | -11,175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16,015 | 164,128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退損失 | 134,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | -164,348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,047 | 1,863,753 | 634,762 | -625,414 | -136,419 | 1,914,362 | 1,340,953 | 1,992,306 | 3,810,338 | 3,288,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 90,087 | -39,316 | -46,096 | 25,065 | 63,120 | 100,000 | - | -100,000 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,412 | -310,594 | -195,791 | -812,314 | -793,072 | -1,352,758 | -282,562 | -483,096 | -214,782 | -811,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 1,349 | 79,460 | 6,891 | 3,789 | 2,245 | 23,912 | 1 | 606 | 2,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,463 | -24,646 | -28,989 | -16,827 | -29,395 | -37,004 | -24,997 | -16,080 | -15,416 | -24,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,051 | -5,099 | -5,632 | -6,073 | -3,040 | -1,937 | -2,104 | -12,274 | -12,356 | -12,458 |
| その他 | - | - | -1,440 | -175 | 467 | -4,647 | -39 | -5,730 | -318 | -750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,888 | 2,548 | 4,448 | 3,748 | 3,015 | 600 | 7,200 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -7,800 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,063 | - | 1,589,536 | - | 214 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 32,841 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 71,374 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 95,255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,355 | -209,129 | 1,395,495 | -766,844 | -754,901 | -1,301,301 | -278,592 | -617,180 | -242,266 | -745,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -675 | -987 | -676 | -319 | -1,183 | -639,580 | -159 | -284 | -105 |
| 配当金の支払額 | -67,139 | -95,260 | -175,176 | -175,139 | -174,957 | -175,141 | -117,749 | -169,811 | -141,612 | -283,292 |
| その他 | -836 | -836 | -836 | -2,379 | -2,748 | -2,795 | -2,843 | -2,891 | -2,138 | -1,579 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,047,205 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -270,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -4,472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | -371,244 | -177,000 | -178,196 | -178,025 | 2,868,085 | -760,172 | -172,863 | -3,144,035 | -284,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,299 | -65,121 | 49,598 | -6,250 | -7,106 | -19,599 | 60,497 | 81,228 | 28,093 | 63,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,925 | 1,218,256 | 1,902,856 | -1,576,706 | -1,076,452 | 3,461,546 | 362,686 | 1,283,491 | 452,129 | 2,321,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,748 | 3,234,005 | 5,136,862 | 3,560,155 | 2,483,702 | 5,945,249 | 6,307,935 | 7,591,427 | 8,043,557 | 10,364,627 |