キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 670,952 | 652,209 | 661,934 | 910,502 | 528,383 | 184,545 | 408,629 | 467,676 | 667,581 | 470,003 |
| 減価償却費 | 182,299 | 196,542 | 196,855 | 207,145 | 213,277 | 216,717 | 214,694 | 225,557 | 185,722 | 175,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -3,031 | -3,461 | -3,653 | -3,622 | -3,204 | -3,141 | -3,505 | -4,110 | -4,740 |
| 支払利息 | 26,797 | 24,269 | 18,602 | 15,953 | 13,941 | 12,418 | 12,501 | 13,207 | 14,786 | 15,845 |
| 固定資産除却損 | 158 | 0 | 2,289 | 1,091 | 426 | 425 | 456 | 837 | 517 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,168 | -1,499 | - | -24,408 | -1,499 | -3,311 | -69 | -492 | -8,349 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,698 | - | -2,219 | -301 | -18 |
| 保険解約返戻金 | - | -26,628 | -2,518 | -26,064 | - | - | - | - | - | -23,075 |
| 補助金収入 | -77,606 | - | - | - | - | - | - | -49,333 | - | -5,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,855 | -370,293 | -160,090 | 139,045 | 239,722 | -80,816 | 113,579 | -301,857 | 483,869 | -274,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,984 | -4,533 | -96,016 | -185,660 | -94,584 | -108,612 | 7,537 | -372,909 | -223,540 | -152,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,556 | 49,436 | 82,684 | -4,946 | -155,408 | -145,818 | 107,985 | 161,107 | 85,515 | -293,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,493 | 10,104 | 16,405 | 28,490 | -42,853 | -26,136 | 32,995 | 15,162 | 15,946 | -27,347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 3,000 | 3,200 | 13,400 | -14,950 | -14,950 | 8,900 | 400 | 11,100 | -10,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -57 | -353 | -8 | 1,433 | -2,046 | -199 | 9,599 | 2,006 | 4,122 | -5,939 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 11,751 | 592 | 1,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,711 | 16,516 | -25,860 | -82,403 | 9,830 | 9,900 | 10,095 | 15,668 | -7,783 | 8,614 |
| その他 | -151,835 | 91,234 | -36,174 | 8,074 | -49,968 | -41,514 | 78,472 | -29,916 | 149,056 | -117,273 |
| 小計 | 749,541 | 635,867 | 657,284 | 997,997 | 655,422 | -69,272 | 986,506 | 141,769 | 1,374,723 | -243,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 3,032 | 3,461 | 3,653 | 3,622 | 3,204 | 3,141 | 3,505 | 4,110 | 4,734 |
| 利息の支払額 | -27,824 | -24,187 | -18,480 | -15,810 | -13,699 | -12,958 | -12,307 | -13,150 | -14,768 | -15,596 |
| 法人税等の支払額 | -131,509 | -306,474 | -251,180 | -230,524 | -267,573 | -129,565 | -12,841 | -220,051 | -96,988 | -332,994 |
| その他 | 10,466 | 15,901 | 16,585 | 14,041 | 8,790 | 5,971 | - | - | 33 | 420 |
| 保険変更益 | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | - | - |
| 助成金収入 | -5,805 | -941 | -557 | - | - | -65,233 | -25,108 | -5,369 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 9,377 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 5,805 | - | - | - | - | 63,703 | 26,638 | 5,369 | - | - |
| 固定資産撤去費 | - | - | - | - | - | 2,215 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 14,774 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,080 | 324,139 | 407,671 | 769,357 | 386,562 | -138,916 | 991,136 | -82,556 | 1,267,111 | -587,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -534,500 | -632,700 | -646,700 | -728,200 | -813,900 | -742,100 | -648,900 | -676,200 | -714,400 | -752,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,200 | 649,200 | 631,200 | 665,700 | 743,200 | 837,600 | 708,000 | 642,000 | 684,000 | 759,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,201 | -134,498 | -22,046 | -56,752 | -109,955 | -22,658 | -105,607 | -34,161 | -26,923 | -25,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 1,500 | - | 112,814 | 1,500 | 3,312 | 70 | 804 | 8,350 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,711 | -30,162 | -35,794 | -59,175 | -69,123 | -40,144 | -25,823 | -16,218 | -32,040 | -45,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,998 | -44,241 | -1,189 | -1,286 | -1,089 | -1,189 | -1,187 | -1,187 | -1,288 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 7,494 | - | 4,133 | 4,981 | 59,454 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 87,320 | 76,905 | 109,460 | - | - | 46,143 | - | 10,906 | 24,986 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 49,333 | - | 5,070 |
| その他 | -52,331 | -57,682 | -46,088 | -33,630 | -33,215 | -35,299 | -36,937 | -40,510 | -41,869 | -47,483 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -1,000 | -3,900 | -400 | - | - | - | -150 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 523 | 1,558 | 2,126 | 2,095 | 1,326 | 1,221 | 834 | 204 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 2,935 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,420 | -157,769 | -45,416 | 10,625 | -281,257 | 8,235 | -63,406 | -71,952 | -108,283 | -23,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,580,000 | 5,280,000 | 2,610,000 | 3,249,000 | 2,250,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | 2,030,000 | 3,200,000 | 2,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -5,490,000 | -2,690,000 | -3,419,000 | -2,300,000 | -2,250,000 | -2,800,000 | -1,930,000 | -3,300,000 | -2,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 980,000 | 200,000 | 148,000 | 420,000 | - | 450,000 | 350,000 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,737 | -737,559 | -496,509 | -392,041 | -279,699 | -354,640 | -249,439 | -428,691 | -210,541 | -241,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -861 | -185 | -1,215 | -347 | -297 | -323 | -154 | -379 | -255 | - |
| リース債務の返済による支出 | -52,953 | -70,799 | -69,545 | -79,455 | -95,026 | -89,735 | -94,230 | -91,448 | -82,093 | -81,128 |
| 配当金の支払額 | -27,024 | -45,017 | -45,526 | -54,689 | -72,766 | -72,850 | -27,314 | -45,670 | -54,578 | -72,817 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 16,129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,202 | -67,432 | -492,796 | -548,532 | -77,790 | -67,549 | -321,138 | -116,189 | -197,467 | 4,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,979 | -1,270 | 470 | -549 | -658 | -1,052 | -316 | -428 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,542 | 101,917 | -131,812 | 231,920 | 26,966 | -198,890 | 605,539 | -271,015 | 960,932 | -605,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 236,550 | 338,468 | 206,656 | 438,576 | 465,543 | 266,653 | 872,192 | 601,177 | 1,562,110 | 956,677 |