キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,121 | 4,524 | 5,533 | 5,370 | 3,993 | 2,257 | 2,898 | 3,818 | 2,923 | 2,340 | 3,249 |
| 減価償却費 | 1,132 | 1,197 | 1,139 | 1,281 | 1,405 | 1,501 | 1,497 | 1,343 | 1,299 | 1,270 | 1,948 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 6 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 36 | 36 | -112 | -43 | 106 | -210 | 28 | 40 | 29 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 | 82 | -43 | -24 | -10 | 33 | 1 | -54 | 2 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 24 | 69 | -116 | -11 | 62 | -102 | -93 | -35 | -85 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -87 | -93 | -108 | -106 | -84 | -75 | -101 | -154 | -181 | -195 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 | - | -2,370 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 31 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| 減損損失 | 47 | - | - | - | 36 | - | 610 | - | 155 | 62 | 137 |
| 工場移転関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -111 | -447 | -61 | 410 | 817 | -734 | -293 | 595 | 147 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -726 | 678 | -494 | -481 | -573 | -11 | -983 | -1,512 | -722 | -606 | 340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | -16 | -2 | -15 | -28 | 5 | 22 | -226 | -33 | 222 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | -239 | 191 | 226 | -193 | 84 | 105 | 358 | -574 | 194 | -229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | 187 | -201 | 97 | 3 | -97 | -117 | 26 | -412 | -387 | -713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82 | 107 | 180 | 199 | -350 | -21 | 208 | 50 | 46 | -17 | 165 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 125 | -60 | 28 | -7 | -6 | 0 | 44 | -10 | -13 | 0 | -3 |
| その他 | 30 | 40 | 62 | 35 | 11 | 102 | 34 | 4 | 61 | 39 | 147 |
| 小計 | 5,738 | 6,283 | 6,053 | 6,273 | 4,507 | 4,739 | 3,285 | 3,452 | 3,203 | 3,091 | 2,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 134 | 82 | 108 | 106 | 89 | 80 | 103 | 140 | 174 | 203 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | 2,370 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -31 | -35 | -36 | -36 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -1,533 | -1,155 | -2,713 | -1,122 | -1,070 | -379 | -1,222 | -1,146 | -521 | -891 |
| 工場移転関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -429 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -30 | - | - | - | -280 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -40 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055 | 4,884 | 4,980 | 3,667 | 3,491 | 3,758 | 2,953 | 2,299 | 2,307 | 2,709 | 4,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16,479 | -34,721 | -30,115 | -28,443 | -31,364 | -37,733 | -34,117 | -31,222 | -21,896 | -13,767 | -10,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,019 | 32,245 | 28,795 | 26,167 | 31,479 | 33,433 | 39,046 | 35,829 | 27,073 | 13,451 | 12,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 | -1,020 | -23 | -25 | -19 | -18 | -993 | -29 | -439 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717 | -1,001 | -1,099 | -760 | -1,087 | -1,146 | -534 | -761 | -5,353 | -4,791 | -6,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 15 | 256 | 0 | 9 | 4 | 4 | 27 | 11 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -158 | -301 | -244 | -152 | -506 | -693 | -295 | -566 | -1,273 | -954 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -37 | -25 | -20 | -43 | -31 | -30 | -32 | -33 | -37 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 | -2 | -5 | -1 | 0 | -2 | - | - | -1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| その他 | -58 | -28 | -24 | 82 | 20 | -24 | -21 | -4 | -40 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 | - | - | 53 | - | - | - | 495 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,000 | 1,401 | 2,299 | 1,400 | 2,599 | 1,600 | 1,100 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,301 | -1,899 | -2,000 | -1,400 | -2,699 | -1,600 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,198 | -3,989 | -4,021 | -2,936 | -1,101 | -6,115 | 3,639 | 4,652 | -333 | -6,852 | -4,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,297 | -675 | 0 | -372 | -2,306 | -421 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,083 | -1,189 | -1,601 | -1,394 | -696 | -858 | -827 | -1,137 | -674 | -711 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -191 | -199 | -203 | -250 | -270 | -294 | -299 | -296 | -287 | -325 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,283 | -1,389 | -1,806 | -2,943 | -1,643 | -1,152 | -1,498 | -3,740 | -1,385 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -100 | 33 | 20 | 53 | -62 | 69 | 169 | 167 | 151 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,293 | -490 | -396 | -1,054 | -500 | -4,063 | 5,510 | 5,622 | -1,598 | -5,376 | -1,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,776 | 15,286 | 14,889 | 13,835 | 13,334 | 9,270 | 14,781 | 20,403 | 18,805 | 13,429 | 11,749 |