キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,791 | 1,104 | 1,628 | 2,501 | 2,053 | 244 | 1,153 | 648 | -641 | -97 | -37 |
| 減価償却費 | 420 | 477 | 430 | 408 | 356 | 323 | 342 | 549 | 547 | 477 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | -4 | 1 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -27 | 31 | 28 | -16 | -110 | 56 | -5 | 24 | -7 | 47 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 | 10 | 3 | -19 | -25 | 15 | 5 | -6 | 7 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 | -12 | -14 | -16 | -15 | -13 | -19 | -18 | -20 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -108 | -159 | -3 | -7 | 6 | 327 | 58 | -48 |
| 支払利息 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -23 | -5 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905 | -464 | -847 | -772 | 1,583 | 2,955 | -1,496 | -730 | 669 | 2,224 | 760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143 | 3 | -380 | -487 | -613 | 858 | 139 | -457 | -140 | 563 | 358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62 | 82 | 714 | 79 | -37 | -2,108 | 1,163 | -53 | -610 | -1,555 | -692 |
| その他 | 57 | 334 | 272 | -10 | -87 | -162 | -446 | 436 | -247 | -76 | 2 |
| 小計 | 1,277 | 900 | 1,832 | 1,642 | 3,063 | 1,822 | 940 | 271 | -121 | 1,461 | 568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 16 | 12 | 13 | 65 | 62 | 18 | 19 | 17 | 22 | 33 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -583 | -431 | -479 | -648 | -928 | -336 | -137 | -280 | -127 | -23 | -34 |
| 減損損失 | 4 | - | - | - | - | - | 27 | - | 69 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | - | 5 | - | -45 | 30 | - | -30 | - | - |
| 出資金清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -205 | 0 | - | - | - | - | -2 | -13 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -7 | -17 | 4 | 18 | 67 | -27 | -38 | -29 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -45 | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -89 | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 137 | 7 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -145 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | 0 | -10 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707 | 476 | 1,360 | 1,002 | 2,196 | 1,682 | 825 | 96 | -233 | 1,447 | 554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -662 | -114 | -529 | -276 | -125 | -1,369 | -2,189 | -308 | -230 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 45 | 52 | 7 | 269 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -3,082 | -2,767 | -2,666 | -4,371 | -5,609 | -6,086 | -6,161 | -3,645 | -3,211 | -3,170 | -5,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,582 | 2,766 | 2,767 | 3,666 | 4,863 | 6,198 | 6,110 | 4,704 | 3,152 | 3,359 | 4,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -44 | -99 | -18 | -9 |
| その他 | -8 | -6 | -9 | -13 | -8 | -6 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 224 | 0 | - | - | - | - | 2 | 19 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -427 | -25 | -1,246 | -1,029 | -19 | -1,420 | -890 | -429 | -20 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -218 | -218 | -136 | -150 | -120 | -50 | -50 | -50 | -217 | -250 |
| 配当金の支払額 | -175 | -208 | -218 | -227 | -258 | -218 | -109 | -140 | -151 | -107 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | -152 | -81 | - | 0 | -64 | - | -51 | - | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -50 | -37 | -34 | -27 | -27 | -30 | -32 | -30 | -23 | -23 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -478 | -628 | 20 | -340 | -366 | -243 | -223 | -283 | 651 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -32 | 17 | -31 | 0 | -17 | 50 | 110 | 99 | 105 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | -461 | 724 | -255 | 827 | 1,279 | -787 | -907 | -846 | 2,184 | -811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,420 | 1,958 | 2,683 | 2,427 | 3,254 | 4,534 | 3,746 | 2,838 | 1,991 | 4,175 | 3,364 |