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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 838,644 | 578,797 | 614,787 | 648,363 | 462,499 | 389,642 | 443,881 | 281,694 | 176,439 | -326,817 | 287,593 |
| 減価償却費 | 195,071 | 181,786 | 175,564 | 175,961 | 177,766 | 181,233 | 154,284 | 161,251 | 153,136 | 182,152 | 106,535 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,635 | 446,739 | 34 |
| 長期前払費用償却額 | 475 | 458 | 445 | 445 | 445 | 340 | 80 | 682 | 1,312 | 1,007 | 847 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 62,169 | 103,875 | 126,071 | 56,415 | 20,412 |
| 固定資産除却損 | 10 | 21 | - | 0 | 70 | 341 | 574 | 0 | 902 | 0 | 19 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | 6,187 | 1,069 | 427 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | -1,857 | -415 | 443 | -199 | -327 | -274 | -148 | -356 | 711 | 427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 | 800 | 1,000 | -5,000 | -1,700 | 1,400 | -3,800 | -2,520 | -4,380 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,950 | -11,439 | 21,162 | 8,675 | 14,404 | -22,410 | 24,563 | 43,491 | -14,136 | -33,876 | 17,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,615 | -6,115 | -6,984 | -6,425 | -6,870 | -6,569 | -7,108 | -8,098 | -12,880 | -28,051 | -47,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,295 | 12,111 | -40,544 | 16,564 | 107,722 | -65,098 | 20,354 | 59,169 | 41,476 | 7,675 | -15,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,822 | -13,393 | 7,329 | -10,080 | -35,823 | -19,723 | -11,417 | -31,895 | -15,664 | -2,658 | 9,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,296 | 122 | 2,424 | -1,484 | -2,597 | 1,635 | 2,476 | -3,091 | -647 | 3,218 | 5,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,140 | -12,752 | 16,203 | 8,787 | -45,636 | 25,448 | 4,443 | -8,858 | -16,368 | -33,286 | 67,335 |
| その他 | 7,060 | 2,903 | 5,312 | 247 | -13,625 | -904 | 4,971 | 5,036 | 22,094 | -69,818 | 11,423 |
| 小計 | 714,214 | 740,962 | 805,730 | 855,528 | 657,153 | 491,297 | 711,028 | 603,395 | 450,179 | 199,600 | 463,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,994 | 6,958 | 7,273 | 6,415 | 6,894 | 6,705 | 7,108 | 8,098 | 10,348 | 23,760 | 43,234 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -251,270 | -262,623 | -147,686 | -218,698 | -220,745 | -105,753 | -111,944 | -188,578 | -118,059 | -71,922 | 40,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,670 | 9,520 | 9,510 | 13,030 | 4,070 | 9,390 | 10,630 | -2,100 | -137,440 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,053 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 134 | - | -73 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,938 | 485,297 | 665,318 | 643,246 | 443,302 | 392,250 | 606,192 | 422,915 | 342,468 | 151,438 | 547,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,149,081 | -300,623 | -1,615 | -400,493 | -548 | -388 | -152 | -152 | 600,090 | 995,703 | 897,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,321 | -222,346 | -195,097 | -77,951 | -166,286 | -133,771 | -184,059 | -69,885 | -188,295 | -203,304 | -114,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -370 | -1,535 | - | -1,170 | -2,232 | -1,120 | - | -49,735 | -10,722 | -2,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 | -675,955 | -500,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 174 | - | 73 | - | - | - | - | 90 | - |
| その他 | -2,674 | - | - | - | - | -1,150 | 216 | -3,054 | -998 | -1,060 | 125 |
| 長期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,115 | -223,339 | -198,073 | -478,444 | -167,932 | -137,543 | -185,115 | -73,092 | -138,938 | 104,751 | 281,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -253 | - | -394 | -2 | - | -60 | -187 | - | -23 | - | -81 |
| 配当金の支払額 | -108,227 | -119,647 | -144,017 | -168,049 | -167,439 | -239,808 | -335,549 | -500,777 | -499,367 | -500,820 | -501,329 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -713 | -904 | -904 | -904 | -904 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,481 | -119,647 | -144,411 | -168,052 | -167,439 | -240,581 | -336,641 | -501,682 | -500,295 | -501,725 | -502,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,342 | 142,310 | 322,833 | -3,250 | 107,930 | 14,125 | 84,434 | -151,858 | -296,764 | -245,535 | 326,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 459,163 | 601,473 | 924,307 | 921,056 | 1,028,987 | 1,043,113 | 1,127,547 | 975,689 | 678,924 | 433,389 | 759,598 |