キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,945,809 | 2,012,476 | 2,753,067 | 2,881,206 | 2,234,682 | 1,710,838 | 2,147,725 | 2,110,274 | 1,906,182 | 1,778,394 | 2,014,505 |
| 減価償却費 | 505,057 | 632,647 | 625,546 | 629,077 | 698,304 | 707,662 | 692,314 | 669,912 | 627,527 | 644,296 | 605,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,712 | 8,006 | 61,606 | -17,069 | -65,235 | 32,619 | -7,997 | 40,556 | -3,890 | 4,394 | 46,055 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | 25,000 | 7,082 | 12,438 | -39,241 | -38,939 | 15,694 | 893 | -13,502 | 5,737 | 3,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,987 | -752 | -804 | -906 | -1,189 | -566 | -797 | -1,122 | -782 | -1,278 | -1,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,506 | -2,977 | 45 | 145 | -3,660 | -1,796 | -1,606 | -3,655 | -1,383 | -965 | -3,345 |
| 固定資産除却損 | 3,399 | 6,733 | 5,446 | 13,237 | 519 | 3,386 | 10,321 | 718 | 3,975 | 2,483 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,363 | -89,426 | -89,958 | -25,736 | 164,312 | 46,821 | 3,902 | -9,231 | 62,559 | -65,996 | -25,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,877 | -136,163 | -152,632 | -310,607 | -145,052 | 442,455 | -82,340 | -479,520 | -61,484 | 73,921 | -42,178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,732 | -2,906 | -45,549 | -11,263 | -68,993 | 43,051 | 49,914 | -22,765 | -18,892 | 41,423 | -31,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,599 | -8,657 | 53,599 | -1,785 | -68,581 | 17,236 | 19,070 | 39,455 | -137,261 | 27,227 | 22,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,596 | 72,942 | 141,521 | -88,137 | -56,012 | 174,476 | -133,218 | -18,539 | 116,027 | -65,698 | 18,213 |
| その他 | 4,911 | 11,948 | 27,527 | 60,386 | 55,271 | 63,561 | 53,260 | 60,848 | 57,979 | 54,143 | 44,035 |
| 小計 | 2,390,486 | 2,579,875 | 3,231,527 | 2,911,883 | 2,684,220 | 3,048,942 | 2,752,811 | 2,399,723 | 2,525,402 | 2,498,083 | 2,650,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,987 | 752 | 804 | 906 | 1,189 | 566 | 797 | 1,122 | 782 | 1,278 | 1,319 |
| 法人税等の支払額 | -648,924 | -685,789 | -624,015 | -1,043,947 | -776,577 | -523,387 | -492,127 | -786,491 | -691,610 | -488,114 | -513,147 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -122,030 | -13,430 | -12,390 | -11,653 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 24,289 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 1,278 | - | -1,278 | 49 | -49 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | 53,330 | 222,357 | -20,952 | -29,784 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,163 | 25,626 | 88,622 | -450,180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 72,409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,843 | 24,100 | -134,440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -234,892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 302,068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756,549 | 1,894,838 | 2,910,385 | 1,868,843 | 1,908,833 | 2,526,121 | 2,261,481 | 1,614,354 | 1,834,573 | 2,011,247 | 2,138,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -458,000 | -452,000 | -428,000 | -404,000 | -400,000 | -400,000 | -100,000 | -100,000 | - | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,000 | 460,000 | 446,000 | 432,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270,110 | -760,257 | -592,319 | -1,256,378 | -1,745,550 | -458,576 | -650,571 | -684,059 | -554,465 | -110,224 | -465,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,891 | 6,383 | 377 | 222 | 3,883 | 2,346 | 4,391 | 4,523 | 1,930 | 1,448 | 4,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,999 | -14,254 | -71,038 | -12,499 | -10,105 | -3,535 | -8,965 | -2,490 | -8,801 | -943 | -20,666 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -469,457 | -1,596 | -150,204 | -5,824 |
| その他 | -37,180 | -27,283 | -12,457 | -180,394 | -18,085 | -5,901 | -7,257 | 1,670 | -25,244 | -132,684 | 108,229 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 278,413 | 13,541 | 12,560 | 12,929 | - | - |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | - | - | - | 38,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,397 | -787,412 | -657,438 | -1,383,049 | -1,769,857 | -187,253 | -348,860 | -1,137,251 | -575,247 | -392,609 | -380,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -316 | -345 | -111 | - | -199,866 | -41 | -199,938 | - | -1,307,751 |
| 配当金の支払額 | -250,539 | -499,655 | -562,442 | -562,703 | -562,448 | -438,382 | -563,324 | -560,820 | -683,951 | -684,308 | -747,914 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | - | 11 | 10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,539 | -499,655 | -562,759 | -563,049 | -562,560 | -438,380 | -763,166 | -560,861 | -883,877 | -684,297 | -2,055,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -7,022 | -6,387 | -10,407 | -1,605 | -10,614 | 19,565 | 37,949 | 20,897 | 40,083 | -3,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,372 | 600,747 | 1,683,800 | -87,663 | -425,190 | 1,889,874 | 1,169,019 | -45,809 | 396,345 | 974,424 | -300,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,444,288 | 4,213,414 | 5,897,214 | 5,809,551 | 5,384,360 | 7,274,235 | 8,443,254 | 8,397,445 | 8,793,791 | 9,768,215 | 9,467,559 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | - | 168,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |