キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 935,125 | 270,450 | 867,536 | 1,980,936 | 1,714,356 | 325,661 | 1,040,723 | 1,203,434 | 1,039,185 | 717,119 | 353,089 |
| 減価償却費 | 271,479 | 282,968 | 231,101 | 206,448 | 242,751 | 243,284 | 259,565 | 352,881 | 339,765 | 410,683 | 454,429 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 28,234 | -4,448 | 6,384 | -5,736 | 22,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | -52,920 | 45,020 | 94,500 | -43,650 | -108,620 | 56,690 | 35,530 | -36,160 | -25,950 | -21,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,916 | 16,306 | 8,956 | 6,733 | 19,316 | 14,796 | 3,879 | 8,002 | -4,617 | 21,179 | 8,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,378 | -9,173 | -6,929 | -7,124 | -7,450 | -6,492 | -8,221 | -12,800 | -26,121 | -33,092 | -27,314 |
| 支払利息 | 17,974 | 19,543 | 14,575 | 11,243 | 9,766 | 11,848 | 10,976 | 5,811 | 3,300 | 5,823 | 7,648 |
| 為替差損益（△は益） | 789 | 2,177 | -3,991 | 1,092 | 4,075 | 13,009 | -40,116 | -22,719 | -60,865 | 20,779 | -8,444 |
| 減損損失 | - | 39,575 | - | - | - | - | - | - | 50,823 | 16,584 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,973 | 574 | 4,292 | -703 | -862 | - | -6,122 | -368 | -587 | -1,089 | - |
| 固定資産除却損 | 7,399 | 1,860 | 269 | 1,722 | 22,105 | 57 | 7,247 | 7,325 | 1,448 | 1,003 | 2,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15,447 | - | 1,062 | - | - | 720 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,538 | 429,529 | -72,306 | -538,319 | 974,646 | 128,226 | -389,769 | -629,517 | 396,890 | 266,757 | 351,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,053 | 251,124 | -320,000 | -47,322 | -290,396 | 62,413 | -211,895 | -545,211 | -108,560 | -57,285 | -152,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,576 | -179,189 | 430,891 | -49 | -281,673 | -206,346 | 364,087 | -121,743 | -134,867 | -27,297 | -6,720 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,549 | 18,009 | -54,420 | 47,226 | 23,293 | -76,440 | -28,372 | -55,876 | -38,872 | 32,000 | 64,697 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,634 | 24,358 | 37,738 | 129,374 | 93,817 | -179,234 | 115,054 | 91,978 | 39,268 | -93,206 | -113,605 |
| 小計 | 752,556 | 1,115,014 | 1,162,624 | 1,885,762 | 2,495,527 | 222,160 | 1,202,564 | 312,277 | 1,466,413 | 1,248,993 | 934,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,385 | 9,187 | 6,929 | 7,124 | 7,450 | 6,499 | 8,218 | 11,764 | 25,755 | 31,936 | 28,292 |
| 利息の支払額 | -17,539 | -19,454 | -14,353 | -11,116 | -9,694 | -12,182 | -10,811 | -5,599 | -3,192 | -6,068 | -7,498 |
| 法人税等の支払額 | -136,230 | -468,120 | -50,463 | -473,915 | -699,570 | -527,542 | -41,628 | -601,172 | -353,624 | -357,122 | -237,294 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,022 | 84,483 | - | - | - | 178,409 | - | - | - | 25,273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -20,103 | - | - | - | -458 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | -181 | -4 | 4 | -18 | -1 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -8,694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,171 | 637,649 | 1,189,220 | 1,407,855 | 1,793,712 | -311,064 | 1,336,751 | -282,729 | 1,135,352 | 917,739 | 742,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,469 | -56,527 | -40,687 | -65,978 | -179,267 | -76,158 | -128,954 | -740,498 | -169,425 | -161,541 | -129,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,425 | 10 | 3,455 | 704 | 862 | - | 6,830 | 368 | 2,600 | 1,089 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -777 | -30 | - | - | - | - | -7,135 | -920 | - | -2,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,635 | -11,091 | -450 | -1,766 | -5,229 | -32,246 | -19,619 | -5,950 | -163,003 | -240,663 | -108,961 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 39,795 | - | - | - | 904 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,999 | - | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 100,000 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | - | -19,215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,209 | 33,109 | -17,132 | -65,819 | -183,634 | -108,405 | -140,839 | -753,215 | -330,749 | -401,116 | -440,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 724,700 | 262,318 | 423,503 | 308,504 | 150,000 | 47,329 | 250,000 | - | - | 100,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -970,000 | -379,166 | -456,295 | -356,492 | -180,575 | -49,740 | -49,301 | -250,000 | - | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 288,325 | 850,000 | 200,000 | - | 38,160 | 1,100,000 | 200,000 | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,988 | -672,396 | -627,494 | -254,037 | -165,354 | -283,988 | -524,161 | -487,360 | -253,391 | -302,292 | -229,666 |
| リース債務の返済による支出 | -76,842 | -100,719 | -93,486 | -53,834 | -65,932 | -57,566 | -48,906 | -14,823 | -1,097 | -13,319 | -13,597 |
| 配当金の支払額 | -115,716 | -109,288 | -102,859 | -205,716 | -321,432 | -192,928 | -161,218 | -206,785 | -259,143 | -233,824 | -227,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,723 | -4,287 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -68 | - | - | -44 | -107 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,521 | -149,252 | -656,700 | -561,577 | -545,135 | 563,060 | -333,695 | -958,969 | -513,631 | -12,159 | -465,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,477 | -1,895 | 3,990 | -1,542 | -3,918 | -9,118 | 48,706 | 25,848 | 72,698 | -29,874 | 30,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,036 | 519,610 | 519,377 | 778,915 | 1,061,023 | 134,472 | 910,922 | -1,969,065 | 363,669 | 474,588 | -132,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,678,756 | 2,198,366 | 2,717,743 | 3,496,659 | 4,557,683 | 4,692,155 | 5,603,078 | 3,634,013 | 3,997,682 | 4,472,270 | 4,340,238 |